Analýza pátečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD pokračoval v pátek v downtrendu, ale euru stále svítá alespoň malá naděje. Klíčovým poznatkem z pátečního pohybu je, že pár nepřekonal předchozí lokální minimum. Kotacím se navzdory neuspokojivým makroekonomickým údajům z eurozóny a silným zprávám ze Spojených států nepodařilo klesnout pod předchozí minimum, takže euro má malou šanci oživit.
Jak jsme už několikrát zmínili, to nejlepší, v co může doufat, je korekce. I kdyby byla výrazná, stále by byla jen korekcí. Downtrend na euru probíhá už 16 let. Dva kritické americké reporty – míra nezaměstnanosti a nonfarm payrolls – v pátek překonaly očekávání a vedly k další vlně růstu dolaru. Vzhledem k současné fundamentální a makroekonomické situaci předpokládáme, že růst dolaru bude pokračovat.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V pátek se v grafu 5M objevilo několik signálů, ale byly obtížně obchodovatelné. Pohyb začal po zveřejnění makroekonomických dat z USA. Jelikož klíčové reporty přinesly silné výsledky, pár se během pouhých pěti minut propadl o 90 pipů. Ačkoli následně oživil, otevírat nákupní pozice v takovém makroekonomickém prostředí bylo velmi rizikové. Domníváme se, že obchodníci mohli úspěšně využít odraz od zóny 1,0269–1,0277, který mohl vynést několik desítek pipů zisku.
Obchodní strategie na pondělí:
Pár EUR/USD je v grafu 1H momentálně v downtrendu. Domníváme se, že euro ve střednědobém horizontu obnovilo pokles a parita je na dosah. Jak už bylo uvedeno, očekáváme další pokles eura kvůli fundamentálním a makroekonomickým faktorům, které stále favorizují americký dolar.
Pondělní pohyby mohou být utlumené. Je však potřeba si pamatovat, že celkový downtrend, včetně lokálního tříměsíčního trendu, stále probíhá. Trh neprodává pár jen v reakci na data z amerického trhu práce a nezaměstnanosti.
V grafu 5M sledujte následující úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851. Na pondělí nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné významné události nebo reporty, takže volatilita by mohla být nízká a pohybu páru boční.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo průraz), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: Páry mohou na plochém trhu vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak době všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V časovém rámci 1H obchodujte signály z MACD jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevření a zavření pozic, které mohou sloužit také jako body k umístění příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které se používají jako pomocný zdroj obchodních signálů.
Důležité události a zprávy: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři. Mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. V době jejich zveřejnění buďte opatrní nebo opusťte trh, abyste se vyhnuli prudkým obratům.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
