Analýza makroekonomických reportů:
Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické události, což znamená, že obchodníci nebudou mít žádné konkrétní impulzy, na které by mohli reagovat. Pokles obou měnových párů však může pokračovat pod vlivem pátečních dat z USA. Stojí za zmínku, že prosincový report nonfarm payrolls výrazně překonal očekávání, stejně jako report o míře nezaměstnanosti. Další dva reporty – růst mezd a index spotřebitelské důvěry – byly méně významné.
Analýza fundamentálních událostí:
Jedinou významnější fundamentální událostí pondělka je projev hlavního ekonoma Evropské centrální banky Philipa Lanea. Tato událost nás zajímá, protože Lane se může vyjádřit k nejnovějšímu inflačnímu reportu v eurozóně a sdělit své prognózy inflace na rok 2025, případně naznačit možné změny měnové politiky na tento rok. Jenže vzhledem k tomu, že prosincová data o inflaci nepřinesla žádné významné výsledky, je možné, že Lane příliš nebude mít čím se zabývat.
Obecné závěry:
Obchodníci mohou v prvním obchodním dni tohoto týdne očekávat klidné a rozvážné pohyby obou měnových párů. Neočekává se žádná významná zpráva – pokud ovšem Donald Trump nevyvolá volatilitu trhu další várkou "velkolepých plánů". Trh si ale na jeho výroky už zvykl a často je bere s rezervou. Proto v pondělí neočekáváme žádné zásadní změny cen.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
- Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, měly by být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
- Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách konsolidace je každopádně lepší obchody ukončit.
- Obchody by se měly otevírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době by všechny obchody měly být manuálně zavřeny.
- V časovém rámci 1H by měly být obchody založené na signálech MACD realizovány jen v období vysoké volatility a trendu potvrzeném trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5–20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
- Po pohybu o 15–20 pipů v očekávaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle pro otevření buy nebo sell obchodů. Jedná se o ideální body pro příkazy take profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné indikátory a zdroje signálů.
Klíčové zpravodajské události a zprávy: Vždy jsou uvedeny v ekonomickém kalendáři a mohou významně ovlivnit pohyby měnového páru. Během těchto událostí buďte opatrní nebo opusťte trh, abyste se vyhnuli prudkým cenovým zvratům.
Každý obchod nemůže být ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu na forexu je vytvoření jasné strategie a efektivní řízení peněz.
