Pár GBP/USD se v grafu 1H v úterý vyšplhal k oblasti rezistence 1,2488–1,2508. Odraz od ní by podpořil americký dolar a vyvolal by pokles k zóně supportu 1,2363–1,2370. Důsledná konsolidace nad 1,2488–1,2508 by ale zvýšila pravděpodobnost dalšího růstu ke korekční úrovni 100,0 % (1,2569).
Vlnová struktura je naprosto jasná. Poslední dokončená rostoucí vlna prolomila vrchol předchozí vlny, zatímco poslední dokončená klesající vlna neprolomila předchozí minimum. Můžeme se tedy domnívat, že se stále formuje býčí trend. Poslední vlny jsou ale velmi malé a lze je interpretovat různými způsoby. Nejsem si jistý, že máme co do činění s býčím trendem, který potrvá ještě alespoň několik týdnů. Zóna rezistence 1,2488–1,2508 by mohla zastavit křížové tažení býků.
Fundamentální pozadí bylo v úterý poměrně slabé. Jediná zpráva dne, JOLTS o volných pracovních místech z USA, umožnila býčím obchodníkům pokračovat v útocích. S novým dnem ale libra potřebuje nové katalyzátory, má-li pokračovat v růstu.
Dnes budou ve Spojeném království i v USA zveřejněny zprávy o PMI ve službách, které by mohly podpořit stejně tak býky jako medvědy. Dát zkraje dne prognózu na celý den by tedy nebylo vhodné. Dnes bude zveřejněna také americká zpráva o zaměstnanosti ADP a zítra bude následovat zasedání Bank of England. Býčí obchodníci by se klidně mohli stáhnout, pokud údaje nebudou příznivé. Býčí trend nevypadá pevně.
Doporučuji bedlivě sledovat zónu 1,2488–1,2508, která představuje velmi silnou rezistenci. Pokud Bank of England zítra sníží sazby a naznačí ochotu pokračovat v uvolňování měnové politiky až do roku 2025, mohl by pokles začít právě v této zóně.
Pár se v grafu 4H konsolidoval nad úrovní 1,2432 a horní linií klesajícího trendového kanálu. Mohl by tedy ještě nějakou dobu pokračovat v růstu k další korekční úrovni 76,4 % (1,2565). V grafu 1H je ale silná zóna rezistence a býci budou muset vyvinout značné úsilí, aby ji překonali. Na žádném z indikátorů dnes nepozorujeme nově vznikající divergence.
COT report:
Medvědí sentiment ve skupině nekomerčních obchodníků v uplynulém týdnu zesílil. Počet long pozic v rukou spekulantů se snížil o 16 365, zatímco počet short pozic klesl o 2 950. Býci na trhu úplně ztratili převahu, což je proces, který probíhá už několik měsíců. Rozdíl mezi long a short pozicemi je aktuálně ve prospěch medvědů: 59 000 oproti 81 000.
Podle mého názoru má libra stále potenciál klesat a COT reporty téměř každý týden signalizují nárůst medvědích pozic. Za poslední tři měsíce se počet long pozic snížil ze 161 000 na 59 000, zatímco počet short pozic vzrostl z 67 000 na 81 000. Profesionální hráči budou podle mě postupem času pokračovat v likvidaci long pozic nebo v navyšování short pozic, protože všechny možné faktory podporující britskou libru už byly vyčerpány. Analýza grafů aktuálně signalizuje růst, ale lze očekávat i korekce.
Kalendář zpráv pro Spojené státy a Velkou Británii:
- Spojené království – index PMI ve službách (09:30 UTC)
- USA – změna zaměstnanosti ADP (13:15 UTC)
- USA – index PMI ve službách (14:45 UTC)
- USA – index ISM PMI ve službách (15:00 UTC)
Ve středu je v ekonomickém kalendáři několik záznamů středního významu. Očekává se mírný vliv zpráv na sentiment obchodníků v průběhu dne.
Prognóza a obchodní doporučení pro pár GBP/USD:
V grafu 1H je dnes možný prodej páru po odrazu ze zóny 1,2488–1,2508 s cílem 1,2363–1,2370. Zavírací cena nad 1,2488–1,2508 umožní nákup s cílem 1,2569.
Úrovně Fibonacciho retracementu jsou v grafu 1H zakresleny mezi hodnotami 1,3000 a 1,3432 a v grafu 4H mezi hodnotami 1,2299 a 1,3432.
