Ve čtvrtek pár GBP/USD v grafu 1H posílil do zóny rezistence 1,3611–1,3620, od které se odrazil a obrátil se ve prospěch amerického dolaru. Začal pokles, který dnes může pokračovat k Fibonacciho úrovni 161,8 % (1,3520).
Situace na vlnách jasně naznačuje pokračování "býčího" trendu. Poslední rostoucí vlna prorazila nad vrchol předchozí vlny a poslední klesající vlna neprorazila pod předchozí minimum. Býci se budou bez nových Trumpových zpráv o zvýšení nebo zavedení nových cel těžko spoléhat na další růst. Zdá se však, že americký prezident je připraven stupňovat cla a posunout obchodní válku s Čínou na novou úroveň. Býci tedy mají dobrý důvod k novým útokům.
Zpravodajské pozadí pro libru i dolar ve čtvrtek téměř chybělo, tedy kromě americké zprávy o počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Jenže kdo se touto zprávou zabýval ve chvíli, kdy ECB oznámila výsledky zasedání, snížila úrokové sazby, zhoršila prognózy inflace a růstu a Christine Lagarde vystoupila na tiskové konferenci? Býčí obchodníci opět většinu dne útočili, aniž by to nějak souviselo s ECB. Dnešek může být pro americký dolar dalším "černým dnem". I když NFP mohou přinést průměrné výsledky, obchodníci už několik měsíců očekávají jen to nejhorší, takže budou hledat jakoukoli záminku v datech z americké ekonomiky. I před měsícem očekávali slabá čísla, ale výsledky byly silné a nezaměstnanost beze změny. Dnes se může opakovat podobný scénář. Pokud však údaje budou byť jen o trochu horší než trh očekává, býci znovu zaútočí.
V grafu 4H se pár zkonsolidoval nad Fibonacciho úrovní 100,0 % (1,3435) a následně se od ní odrazil. To znamená, že může pokračovat v růstu k Fibonacciho úrovni 127,2 % (1,3795). Uptrend v tuto chvíli nevzbuzuje pochyby, ale zavírací cena pod 1,3435 by umožnila pokles k Fibonacciho úrovni 76,4 % (1,3118). Indikátor CCI vytváří medvědí divergenci, která by mohla medvědům a dolaru poskytnout určitou podporu. Přesto zatím nepředpokládám výraznější pokles páru.
COT report:
Býčí sentiment v nekomerční skupině obchodníků v posledním sledovaném týdnu výrazně posílil. Počet long pozic v rukou spekulantů vzrostl o 14 247, zatímco počet short pozic se zvýšil pouze o 2 861. Medvědi už dávno ztratili převahu na trhu. Rozdíl mezi počtem long a short pozic je aktuálně 35 000 ve prospěch býků: 102 000 oproti 67 000.
Podle mého názoru má libra stále prostor k poklesu, ale poslední vývoj mění dlouhodobý výhled trhu. Za poslední tři měsíce se počet long pozic zvýšil ze 65 000 na 102 000, zatímco počet short pozic klesl ze 76 000 na 67 000. Pod vedením Donalda Trumpa byla důvěra v dolar otřesena a z COT reportů vyplývá, že obchodníci nemají příliš chuť nakupovat dolar. Bez ohledu na celkové zpravodajské pozadí dolar dál oslabuje kvůli dění kolem Donalda Trumpa.
Kalendář zpráv pro USA a VB:
- USA – změna počtu pracovních míst mimo zemědělství (Nonfarm payrolls) – 12:30 UTC
- USA – míra nezaměstnanosti – 12:30 UTC
- USA – změna průměrné hodinové mzdy – 12:30 UTC
V pátek jsou v kalendáři tři události, z nichž dvě jsou právem považovány za velmi důležité. Vliv fundamentálního pozadí na sentiment obchodníků může být dnes velmi silný, zejména ve druhé polovině dne.
Prognóza a obchodní doporučení pro pár GBP/USD:
Prodej páru byl možný po odrazu od zóny rezistence 1,3611–1,3620 v grafu 1H s cílem na 1,3520. Nákup lze dnes zvážit po odrazu od úrovně 1,3520 s cílem na 1,3611–1,3620.
Fibonacciho mřížky jsou zakresleny následovně: 1,3205–1,2695 v grafu 1H a 1,3431–1,2104 v grafu 4H.
