Analýza 5M pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD vykázal v úterý silný růst, přesně jak jsme očekávali. Během dne nebyly zveřejněny žádné makroekonomické zprávy – hlavní ani vedlejší, takže nejnovější pokles amerického dolaru lze přičíst výhradně víkendovým událostem.
Připomeňme, že Izrael v pátek zahájil raketový útok na Írán, při kterém zničil nebo poškodil četné vojenské a jaderné objekty. Trh v pátek zareagoval. V sobotu Írán odpověděl vlastními raketovými útoky a v pondělí pokračovalo ostřelování z obou stran.
Trh musel v pondělí zpracovat tuto další eskalaci války. Jelikož je teď jasné, že zvýšené geopolitické napětí už nepodporuje americký dolar, americká měna vůči rivalům znovu oslabila. Íránské úřady naznačily ochotu podepsat mírovou dohodu s Izraelem, ale odmítají se vzdát jaderné energie, což Washington požaduje. Výsledkem je pokračující vojenský konflikt, který dolaru dává další medvědí faktor.
V pondělí se vytvořily dva obchodní signály – oba vysoce kvalitní. Pár se na začátku evropské seance odrazil od úrovně 1,1534, a během americké seance dosáhl nejbližšího cíle na úrovni 1,1607, odkud se pak znovu odrazil. Obchodníci tak měli solidní důvody pro dopolední otevření long pozic a odpoledních short pozic. Sell signál nebyl tak ziskový jako buy signál, ale i tak umožnil získat několik desítek pipů.
COT report
Nejnovější COT report je datován k 10. červnu. Jak ukazuje graf nahoře, čistá pozice nekomerčních obchodníků je dlouhodobě býčí. Medvědi na konci roku 2024 krátce převzali kontrolu, ale rychle o ni přišli. Od chvíle, kdy se Donald Trump stal prezidentem USA, dolar jen oslabuje.
Nemůžeme s naprostou jistotou říct, že dolar bude dál klesat, ale současný globální vývoj tomu napovídá. Stále nevidíme žádné fundamentální faktory podporující euro, ale jeden pádný důvod pro pokračující slabost dolaru tu je. Stále máme globální klesající trend, ale koho dnes zajímá 16letá historie cen? Pokud Trump ukončí obchodní války, dolar může začít růst – ale opravdu je někdy ukončí? A kdy?Červené a modré linie se znovu protnuly, což znamená návrat trhu k býčímu trendu. Za poslední vykazované období vzrostl počet long pozic v nekomerční skupině o 6 000, zatímco počet short pozic klesl o 4 300. Čistá pozice se tak v daném týdnu zvýšila o 10 300 kontraktů.
Analýza 1H pro pár EUR/USD
Pár EUR/USD si v časovém rámci 1H zachovává lokální uptrend, i když prorazil a překonal všechny potenciální rostoucí trendové linie. Trh během posledních čtyř měsíců reagoval výhradně na události spojené s Trumpem, jeho rozhodnutími a obchodní válkou. Nyní se k této už teď "skvělé a pozitivní směsi" přidala plnohodnotná válka na Blízkém východě. Dobré zprávy chybí, negativních je příliš – dolar proto dál rychle oslabuje, což je pro Trumpa velmi výhodné.
Na 17. června jsme určili obchodní úrovně 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750 a dále linie Senkou Span B (1,1353) a Kijun-sen (1,1518). Nezapomeňte, že linie indikátoru Ichimoku se během dne mohou posouvat, což je třeba zohlednit při vyhodnocování signálů. Nezapomeňte také nastavit stop loss na breakeven, pokud se cena posune o 15 pipů správným směrem. Ochráníte se tak před případnými ztrátami, pokud signál bude falešný.
V úterý budou v eurozóně zveřejněny indexy ekonomického sentimentu ZEW a v USA údaje o maloobchodních tržbách a průmyslové produkci. Ačkoli se americké zprávy mohou zdát významné, podle nás výrazně neovlivní pohyb páru. Trh je momentálně zahlcen geopolitickým a ekonomickým vývojem a dolar má jen málo příležitostí k růstu.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
