Na konci poslední pravidelné seance uzavřely americké akciové indexy v zelených číslech. Index S&P 500 vzrostl o 0,94 %, zatímco index Nasdaq 100 posílil o 1,55 %. Index Dow Jones Industrial Average přidal 0,74 %.
Nicméně během dnešního dopoledního ochodování klesly futures na americké indexy a ceny ropy vzrostly poté, co prezident Donald Trump vyzval k evakuaci Teheránu — to byl výrok, který je v přímém rozporu s dřívějším optimismem ohledně možné deeskalace napětí mezi Izraelem a Íránem.
Trh reagoval okamžitě a volatilita odrážela nejistotu panující kolem geopolitické situace. Investoři aktivně zvažují možné důsledky vojenské intervence a její dopad na globální dodávky ropy. Pokud by se evakuace Teheránu potvrdila, mohlo by to znamenat zásadní zintenzivnění příprav na ozbrojený konflikt, čímž by vzrostla pravděpodobnost narušení vývozu ropy z této klíčové těžební oblasti.
Tato situace vyžaduje zvýšenou pozornost ze strany světových lídrů a diplomatických institucí, aby se zabránilo dalšímu vyhrocení. Dokud bude politická nejistota přetrvávat, ceny ropy pravděpodobně zůstanou volatilní a budou odrážet strach a očekávání dalších událostí. Dopady sahají nejen do energetického sektoru, ale do celé globální ekonomiky, což potvrzuje úzké propojení mezi geopolitikou a financemi.
Futures na index S&P 500 po Trumpových komentářích na sociálních sítích během summitu G7 v kanadské Albertě klesly o 0,7 %. Není přitom zcela jasné, co měl prezident přesně na mysli – jen několik hodin předtím totiž prohlásil, že Írán chce uzavřít dohodu.
Evropské akcie rovněž oslabily, zatímco asijské trhy zůstaly bez větších změn.
Trump předčasně opustil summit G7 a uvedl, že jeho návrat do Washingtonu nesouvisí s příměřím. Zlato mírně posílilo, zatímco americký dolar i výnosy z amerických státních dluhopisů zůstaly převážně beze změn.
Změny v tržním sentimentu, vyvolané obnovením bojů mezi Izraelem a Íránem, nadále formují vývoj na trzích. Investoři soustředí svou pozornost především na ceny ropy, která se po období stagnace stala novým inflačním rizikem.
Trump nedávno uvedl, že Írán má zájem jednat o uklidnění situace s Izraelem, ačkoli obě strany si nadále vyměňují raketové útoky. Na otázku, zda USA zvažují přímé vojenské zapojení, Trump odpověděl, že o tom nechce mluvit.
Cena Brentu kolísala mezi zisky a ztrátami poté, co během předchozí seance posílila o 2,7 %. Připomeňme, že přibližně pětina světové denní produkce ropy prochází Hormuzským průlivem – a pokud by Teherán tento tok narušil, mohlo by dojít k prudkému cenovému výkyvu.
Trump na summitu G7 v Kanadě nedosáhl obchodní dohody s japonským premiérem Shigeruem Ishibou. Nicméně dohodl se s britským premiérem Keirem Starmerem na implementaci obchodních podmínek oznámených minulý měsíc. Ty zahrnují snížení amerických cel na klíčové britské exporty a zvýšení britských kvót na některé americké zemědělské produkty.
Bank of Japan ponechala svou základní úrokovou sazbu podle očekávání beze změny a zároveň rozhodla, že v příštím roce zpomalí tempo nákupů dluhopisů jako preventivní opatření po nedávné vyšší volatilitě na trzích. Japonský jen na oznámení téměř nereagoval.
Wall Street se nyní zaměřuje na středeční zasedání Federálního rezervního systému – očekává se, že úrokové sazby zůstanou beze změny. Investoři budou bedlivě sledovat vyjádření šéfa Fedu Jeroma Powella, zda nabídne vodítko ohledně budoucí politiky – a případně kdy by k úpravě sazeb mohlo dojít.
Technický výhled indexu S&P 500
Hlavním cílem kupujících bude dnes prolomit nejbližší rezistenci na úrovni 6 013 USD. Pokud se to podaří, otevře se cesta k další úrovni 6 030 USD. Stejně důležitým cílem pro býky je udržet kontrolu nad úrovní 6 047 USD, což by dále posílilo pozice kupujících. V případě poklesu v důsledku klesající ochoty riskovat se kupující musí prosadit kolem úrovně 5 999 USD. Průlom pod tuto úroveň by rychle vrátil nástroj zpět na 5 986 USD a potenciálně otevřel cestu k 5 975 USD.
