Analýza EUR/USD v 5M grafu
Měnový pár EUR/USD během středeční americké seance nečekaně vzrostl. Posílení amerického dolaru bylo překvapivé, protože mu nepředcházely žádné pozitivní zprávy – právě naopak. Dvě nejdůležitější makroekonomické zprávy dne – maloobchodní tržby v USA a průmyslová výroba – dopadly hůře, než se očekávalo. Maloobchodní tržby klesly o 0,9 % (oproti očekávaným –0,7 %) a průmyslová výroba se snížila o 0,2 % (očekával se růst o +0,1 %). Dolar tedy měl všechny důvody k tomu, aby pokračoval v pětiměsíčním oslabování. A přesto se stalo něco nevysvětlitelného.
Oznámil snad Donald Trump snížení nebo zrušení cel? Ne. Naopak, prezident USA znovu napadl Evropskou unii za to, že mu "stále nenabízí spravedlivou obchodní dohodu". Pokles páru EUR/USD tak působil dosti zvláštně. Z technického hlediska došlo k průrazu pod další trendovou linii a cena otestovala linii Kijun-sen. Pokud bude tato linie proražena, může dolar technicky dále posilovat směrem k linii Senkou Span B. Připomeňme, že dolar je extrémně přeprodaný a nemůže oslabovat donekonečna.
V časovém rámci 5M se obchodní signály vytvořily až na samém konci pohybu. Bohužel pohyb začal z oblasti bez jasně definovaných úrovní nebo linií. Ke konci dne se pár nacházel v zóně 1,1518–1,1534. V závislosti na tom, jakou hranici této zóny cena prorazí, dolar ve středu buď posílí, nebo oslabí. Je dost možné, že to, co jsme včera pozorovali, byla předčasná reakce trhu na dnešní zasedání Federálního rezervního systému.
Analýza EUR/USD v denním grafu (metodologie ICT)
Z dlouhodobého pohledu vidíme jasný růstový trend. Samozřejmě tento trend jednoho dne skončí, ale v tuto chvíli je jediným signálem možného poklesu "vybrání likvidity" z posledního vyššího maxima (HH). Na straně býků máme býčí zónu Fair Value Gap (FVG). Odraz od této zóny, potvrzený v nižších časových rámcích, by znamenal pokračování růstu eura. Růstový trend zůstává platný, dokud se cena udrží nad úrovní 1,1100. To znamená, že dolar může posílit o několik stovek bodů, aniž by se změnil širší trend. Fundamentální pozadí přitom nadále působí proti americkému dolaru.
Analýza EUR/USD v hodinovém grafu
V hodinovém časovém rámci si pár EUR/USD udržuje lokální růstový trend, a to i přesto, že prorazil a překonal všechny známé linie vzestupného trendu. Například včera se ceně nepodařilo udržet pod klíčovou linií Kijun-sen. Stejně jako v posledních pěti měsících trh nadále reaguje především na dění kolem Trumpa, jeho rozhodnutí a obchodní válku. K této už tak "skvělé a pozitivní" směsi se nyní přidala i plnohodnotná válka na Blízkém východě. Pozitivní zprávy zcela chybí, zatímco těch negativních je přehršel. Dolar tak nadále oslabuje, což Trumpovi velmi vyhovuje.
Důležité úrovně pro obchodování dne 18. června: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750. Relevantní jsou také linie Senkou Span B (1,1404) a Kijun-sen (1,1518). Linie Ichimoku se mohou během dne měnit, což je třeba zohlednit při identifikaci signálů. Nezapomeňte po pohybu o 15 pipsů správným směrem nastavit stop loss na úroveň vstupu (breakeven) – tím se ochráníte před falešnými signály.
Ve středu se očekávají pouze méně významné zprávy z EU a USA. Večer však budou zveřejněny výsledky zasedání Fedu. Domníváme se, že včerejší posílení dolaru bylo vázáno právě na tuto událost – a na nic jiného. Nepředpokládáme, že by Fed dolaru poskytl jakoukoli zásadní podporu, ale než vyvodíme závěry, bude lepší vyčkat na oficiální výsledek.
Vysvětlení k ilustracím:
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné čáry.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
- Indikátor 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
