FX.co ★ Obchodní doporučení a analýza pro EUR/USD na 26. června: Naprostý flat v prázdném kalendáři

Analýza 5M pro pár EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se celou středu ani trochu nepohnul. Volatilita byla minimální. Nejpřekvapivější je, že k flat pohybu došlo na nejvyšších úrovních za poslední tři roky. Jak vidíme, obchodníci stále nejeví zájem o nákup dolaru. Když nemají zprávy, čekají, až se něco stane, aby mohli americkou měnu znovu prodávat.

Ve středu nepřišly žádné zprávy. Jerome Powell vystoupil znovu v Kongresu USA, ale jak se dalo očekávat, zůstal věrný rétorice z roku 2025 a slovo od slova zopakoval svůj úterní projev. Kromě toho se v médiích objevily zprávy zpochybňující zničení íránských jaderných zařízení a ztrátu jaderného statusu. Přesněji řečeno, zatím neexistují důkazy, že americké bomby dokázaly víc než jen vytvořit drahou ohňostrojovou show nad jadernými lokalitami – neexistují důkazy, že by pronikly hluboko do země a skutečně zničily nějaká zařízení. To už teď ale mnoho neznamená, protože konflikt mezi Íránem a USA/Izraelem je momentálně na čas vyřešen.

Z technického hlediska v časovém rámci 1H zůstává zachován uptrend. Za poslední dva dny se ceně nepodařilo s jistotou prorazit úroveň 1,1615, ale přesto stále panuje silný pocit, že další růst páru je nevyhnutelný.

Cena ve středu v časovém rámci 5M vytvořila dva prodejní signály v blízkosti úrovně 1,1615 a dále jeden nákupní signál. Nikdy však nedokázala urazit více než 15 pipů požadovaným směrem. Vzhledem k aktuální volatilitě bylo extrémně těžké očekávat jakýkoli zisk.

Analýza 1D pro pár EUR/USD – ICT

Z dlouhodobého hlediska pozorujeme jasný uptrend. Tento trend samozřejmě jednou skončí, ale jediným náznakem možného poklesu je výběr likvidity z posledního vyššího maxima (HH). V tomto týdnu jsme zaznamenali druhý odraz od býčího fair value gap (FVG), který umožnil otevřít nové long pozice nebo alespoň ospravedlnil naděje na další růst eura. Býčí struktura trendu zůstane vzhledem k naprosté neochotě trhu nakupovat dolar platná pravděpodobně ještě nějakou dobu. Případné krátkodobé posílení dolaru proto nejspíš nebude mít dopad na aktuální trend. Širší fundamentální pozadí dál působí proti americkému dolaru.

COT report

Nejnovější COT report je datován k 10. červnu. Jak ukazuje graf nahoře, čistá pozice nekomerčních obchodníků je dlouhodobě býčí. Medvědi na konci roku 2024 krátce převzali kontrolu, ale rychle o ni přišli. Od chvíle, kdy se Donald Trump stal prezidentem USA, dolar jen oslabuje. Nelze 100% říct, že dolar bude dál klesat, ale současné globální události tomu napovídají.

Stále nevidíme žádné fundamentální faktory podporující euro, ale jeden pádný fundamentální důvod pro pokračující slabost dolaru tu je. Stále máme globální klesající trend, ale koho dnes zajímá 16letá historie cen? Pokud Trump ukončí obchodní války, dolar může začít růst – ale opravdu je někdy ukončí? A kdy?

Červené a modré linie se znovu protnuly, což signalizuje nový býčí trend. Během posledního sledovaného týdne vzrostl počet long pozic v nekomerční skupině o 6 000 a počet short pozic klesl o 4 300. Výsledkem je nárůst čisté pozice o 10 300 za týden.

Analýza 1H pro pár EUR/USD

Pár EUR/USD v časovém rámci 1H zahájil a dokončil lokální downtrend. V denním grafu se odrazil od oblasti FVG, takže brzy pravděpodobně dojde k novému růstu. V hodinovém grafu jsou patrné známky plochého pohybu, ale průraz úrovně 1,1615 by býkům otevřel cestu nahoru. Oficiální vstup USA do války s Íránem dolaru nepomohl, jak mnozí očekávali, a rychlý konec války jen zesílil tlak na dolar.

Na 26. června jsme určili obchodní úrovně 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750 a dále linii Senkou Span B (1,1502) a Kijun-sen (1,1548). Upozorňujeme, že linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne posunovat, což je třeba zohlednit při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit stop loss na breakeven, pokud se cena posune o 15 pipů správným směrem. Ochráníte se tak před případnými ztrátami, pokud signál bude falešný.

Jedinými významnými událostmi čtvrtka jsou zprávy o vývoji amerického HDP a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Stejně jako dříve, i když tyto zprávy vykáží silné výsledky, dolar může očekávat jen mírný růst, který může rychle a bez zjevného důvodu vymizet.

Vysvětlivky ilustrací:

• Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
• Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
• Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
• Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
• Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.