Analýza středečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD ve středu obnovil růst, přesně jak jsme předpovídali. Na první pohled se může zdát, že trh neměl žádný důvod začít dolar znovu prodávat – po celý den nebyly zveřejněny žádné významné zprávy. Připomínáme však, že proud nových cel a sankcí z Bílého domu nejeví známky zpomalení. Ještě včera Donald Trump oznámil nová cla ve výši 25 % proti Indii, a do večera je zvýšil už na 50 %. Připomeňme, že Indie se nechce vzdát výhodné ruské ropy, zatímco Trump chce vyvíjet tlak na Moskvu, aby ukončila válku na Ukrajině. Americký prezident tak hrozí "drakonickými" cly všem zemím, které nakupují energetické suroviny z Ruska. Jinými slovy, Trump zabíjí dvě mouchy jednou ranou: na jedné straně se prezentuje jako globální mírotvůrce, na druhé straně doplňuje americký rozpočet novými dovozními cly. Trh však dál velmi negativně hodnotí Trumpovu protekcionistickou politiku.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se ve středu vytvořil přesně jeden obchodní signál – ale dokonalý. Na začátku evropské seance se cena odrazila od úrovně 1,1571 a pak se během celého dne pohybovala pouze jedním směrem. Do nočních hodin dosáhla oblasti 1,1655–1,1666, kde bylo možné zavřít long pozice se solidním ziskem.
Obchodní strategie na čtvrtek:
V časovém rámci 1H má pár EUR/USD všechny předpoklady obnovit uptrend, který se tvoří od začátku roku. "Dům z karet" jménem americký dolar se zhroutil. Již dříve jsme upozorňovali, že pro růst dolaru neexistují žádné dlouhodobé fundamentální faktory, a zpochybňovali jsme tzv. optimismus ohledně Trumpovy politiky a jejích počátečních výsledků. Pátek nám dal za pravdu.
Ve čtvrtek může pár EUR/USD pokračovat v pohybu nahoru. Po pondělní a úterní pauze se trh zdá připraven dál prodávat americký dolar. Kromě slabých údajů z trhu práce upozorňujeme na další balíček cel od štědrého amerického prezidenta – spolu s novým kolem výhrůžek. Pro otevření nových long pozic dnes musí cena prorazit oblast 1,1655–1,1666. V případě odrazu od této zóny lze uvažovat i o malých short pozicích s cílem na úrovni 1,1571.
V časovém rámci 5M zvažte následující úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908.
Na čtvrtek nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné významné zprávy či události. Jedinou výjimkou je německá průmyslová výroba.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
