1. Marktstimmung Zusammenfassung:
Nachdem Gold gestern ziemlich deutlich gestiegen ist, erfuhr Gold heute Morgen eine Abwärtskorrektur von bis zu -0,39 %. Diese Korrektur ist eine Kombination aus den aktuellen geopolitischen Bedingungen und den dynamischen Entwicklungen auf dem Geldmarkt. Aus technischer Sicht gab es gestern tatsächlich eine Divergenz zwischen der Bewegung der Goldpreise, und es herrschte auch eine überkaufte Situation, daher ist es verständlich, dass heute eine Korrektur stattgefunden hat.
2. Technische Analyse:
2.1. Liquidität am Markt:
BUY Stop Order liegt bei dem Level: 3420,00
SELL Stop Order liegt bei dem Level: 3360-3355 (wurde bereits durchbrochen).
Auf dem Level 3400 (Runde Zahl) gibt es ein Gleichhoch, das auf Liquidität auf diesem Level hinweist.
3. Technischer Indikator:
3.1. Pivot-Punkt:
Widerstand 3: 3440,47
Widerstand 2: 3417,43
Widerstand 1: 3392,68
PIVOT : 3369,64
Unterstützung 1: 3344,89
Unterstützung 2: 3321,85
Unterstützung 3: 3297,10
3.2. Gleitender Durchschnitt:
EMA 50 : 3369,88
EMA 200 : 3325,29
Golden Cross : Tendenz bullisch (Zeitrahmen H4), jedoch gibt es eine schwächende Korrektur
3.3. Stochastischer Oszillator:
Stochastic Signal: 46,13
Signal: 57,10
Die Position des Stochastischen Oszillators bewegt sich in Richtung der Überverkauft-Zone (20) mit einer CROSSING SELL Bedingung
3.4. Chart- und Kerzenchartmuster:
Auf dem 4-Stunden-Chart gibt es derzeit eine Kerze mit vollem schwarzen Körper, die einen signifikanten Schwächemoment anzeigt. Das erkannte Chartmuster ist das Bullish-Flag-Muster.
3.5 Footprint-Chart
3.5.1. Gesamter Footprint-Chart
Auf der Footprint-Diagrammbasis Total scheint es erfolgreich unter das Value Area Low-Niveau von 3333,01 im Fix Volume Profile vom Tiefstand zum vorherigen Hoch gebrochen zu sein und versucht nun, das Niveau von 3319,54 zu erreichen.
3.5.2. Footprint-Diagramm Käufer & Verkäufer.
Bei den Käufern und Verkäufern zeigt sich, dass die Verkäufer auf dem 4-Stunden-Chart recht dominant sind. Gold weist derzeit Daten von seinem Delta auf, die ebenfalls eine ziemlich große Minusposition für Verkäufer zeigen, was bedeutet, dass die Unterschreitungen des Value Area Low-Niveaus aus seinem Fix Volume Profile ziemlich signifikant sind.
3.5.3. Footprint-Chart-Delta mit dem Cumulative Delta Volume-Indikator.
Hier tritt eine Divergenz zwischen dem Footprint-Chart und dem Cumulative Delta Volume (CDV)-Indikator auf, wobei der Footprint-Chart ein höheres Hoch bildet, im Gegensatz dazu der CDV-Indikator jedoch ein Doppel-Top ausbildet.
4. Logik und Analysebewertung.
4.1. Was hat den aktuellen Rückgang von Gold ausgelöst?
Basierend auf den obigen Fakten, insbesondere mit dem Auftreten einer bärischen Divergenz zwischen der Bewegung der Goldpreise mit dem Stochastic Oscillator-Indikator und dem Footprint-Chart-Delta mit dem Cumulative Delta Volume (CDV)-Indikator, ist bestätigt, dass heute die Verkäufer im aktuellen Goldmarkt recht dominant sind, insbesondere mit der Gesamtzahl der Käufer & Verkäufer, die viel größer ist als die der Verkäufer auf dem Footprint-Chart Käufer & Verkäufer, wo das Delta dies auch mit einem negativen Wert bestätigt, sodass der Rückgang und der Bruch des Value Area Low Fixed Volume Profile recht gültig erscheinen.
4.2. Warum sind diese Niveaus wichtig?
Diese Niveaus sind wichtig, weil Pivot-Punkte von fast allen Daytradern und Scalpern weltweit genutzt werden, wobei die Unterschiede zwischen jedem Trader nicht viel voneinander abweichen, sodass, wenn jedes Niveau berührt wird, einige fast gleichzeitige Aktionen ausgelöst werden, was oft den Effekt einer „Selbsterfüllenden Prophezeiung“ hat, wie dies bei den Fibonacci-Ratio-Leveln der Fall ist, während der Low-Wertbereich des Fixed Volume Profiles so wichtig ist, weil dies die untere Grenze des Value Area 68% (manchmal auf 70% gerundet) der durchschnittlichen Bewegung im Preisbereich von Tief bis Hoch auf dem aktuellen 4-Stunden-Goldchart ist, sodass, wenn dieses Niveau erfolgreich nach unten durchbrochen wird, Potenzial für eine Fortsetzung der Schwächung besteht, die auftritt, da im Allgemeinen die Position der Käufer abnimmt.
4.3. Ist dieses Schwächemomentum anfällig für einen Fehlschlag?
JA! Weil die Verzerrung von Gold sowohl von seinem fundamentalen Trend (zunehmende geopolitische Spannungen, unsichere Weltfinanzmärkte aufgrund von Zollkriegen) als auch von seiner technischen Analyse-Verzerrung, die immer noch bullisch ist (Golden Cross EMA 50 & 200), herrührt.
5. Fazit der heutigen technischen Analyse von Gold
Mit all den aktuellen technischen Analysefakten des Gold-Rohstoffinstruments, wenn Gold erfolgreich durchbricht und unter dem Niveau von 3.334,06 schließt, hat Gold das Potenzial, seine Schwächung bis zum Niveau von 3.315,69 fortzusetzen, und wenn die Volatilität und das Schwächemomentum dies unterstützen, wird Gold seinen Rückgang bis zum Niveau von 3.297,10 (Support.3) fortsetzen.
6. Stornierungsbedingungen.
Wenn Gold heute plötzlich wieder an Stärke gewinnt und über seinem Pivot-Niveau bei 3.369,64 schließt, wenn dieses Niveau erfolgreich durchbrochen und darüber geschlossen wird, werden alle zuvor beschriebenen Szenarien der Schwächungskorrektur ungültig und automatisch annulliert.
7. Heutige wirtschaftliche Agenda:
7.1. CB-Verbrauchervertrauen (Jun) - 21:00 WIB.
7.2. Zeugenaussage von Fed-Chef Powell - 21:00 WIB.
8. Hinweis zu Risiken
Diese Analyse basiert auf historischen Daten und technischer Interpretation. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich das Preismuster wiederholt. Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement.
9. Haftungsausschluss
Diese Analyse dient nur zu Bildungszwecken und stellt keine Anlageempfehlung oder Handelssignal dar.
