4-Stunden-Chart
Technische Daten:
Der Hauptkanal der linearen Regression: Richtung – nach unten.
Der niedrigste Kanal der linearen Regression: Richtung – nach unten.
Der gleitende Durchschnitt (20; geglättet) – nach oben.
CCI: 65.6592
Das Währungspaar EUR/USD begann am Freitag eine Abwärtskorrektur. Man kann nicht sagen, dass sie erwartet wurde, eine große Überraschung wurde sie aber auch nicht. Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Paar Euro/Dollar in den letzten Wochen überwiegend ohne klare Bewegungsrichtung und mit geringer Volatilität gehandelt wurde. Und das ist in der Abbildung auch deutlich sichtbar. Also haben es Trader nach ein paar Tagen des Wachstums doch bemerkt und sofort begonnen, Gewinne auf Long-Positionen zu fixieren. Als Erinnerung sagen wir, dass wir die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und die Wiederaufnahme des globalen Aufwärtstrends erwarten. Allerdings wollte die europäische Währung zunächst nicht den Level 1,1760 überwinden, und jetzt kann nicht wirklich eine Nordbewegung beginnen. Zum Beispiel stieg Pfund Sterling in fast zwei Wochen um 400 Punkte und erst danach begann sich zu korrigieren. Die Eurowährung stieg nur schwer um 150 Punkte und begann sich auch zu korrigieren. Auch über die makroökonomische Statistik der vergangenen Woche soll gesondert gesprochen werden. Über die Fed-Sitzung, die eine sehr bescheidene Reaktion der Märkte ausgelöst hatte, sprachen wir schon. Die Statistik wiederum, die am Donnerstag und Freitag in den USA und der Europäischen Union veröffentlicht wurde, wurde von Tradern völlig ignoriert. Wir möchten Sie daran erinnern, dass der BIP-Bericht für das zweite Quartal am Donnerstag in den Staaten veröffentlicht wurde, der deutlich niedriger war, als es vorhergesagt worden war. Die Eurowährung wurde weiterhin teurer, aber sehr langsam. Am Freitag wurden in der Europäischen Union Angaben über Arbeitslosigkeit, Inflation und BIP veröffentlicht, die besser als die Prognosen waren, aber keine Stärkung der europäischen Währung verursachten. Also lenken wir weiterhin die Aufmerksamkeit der Trader darauf, dass die makroökonomischen Statistiken weiterhin einen sehr vermittelten Einfluss auf den Devisenmarkt haben. Da die europäische Währung in letzter Zeit immer noch mehr fiel als teurer wurde, ist es noch nicht sicher, dass der globale Fundamentalfaktor in Form einer Billionen-Dollar-Infusion der Fed in die US-Wirtschaft weiter funktioniert. Dennoch glauben wir, dass dies der Fall ist, was bedeutet, dass die US-Währung weiter abwerten wird.
In der neuen Handelswoche wird es wieder viele wichtige und interessante makroökonomische Informationen geben. Natürlich können die meisten dieser Daten einfach von den Märkten ignoriert werden und man kann nichts dagegen tun. Es wird jedoch nicht empfohlen, diese Berichte zu ignorieren. In der Europäischen Union werden im Laufe der Woche ein Index der Geschäftstätigkeit im Produktionssektor, ein ähnlicher Index für den Dienstleistungssektor, ein Bericht über den Einzelhandel veröffentlicht. Wir glauben, dass keiner dieser Berichte eine starke Marktreaktion oder überhaupt irgendwelche Reaktion hervorrufen wird. Da muss man eine Bemerkung machen. Wir nennen "die Reaktion des Marktes auf einen Bericht oder ein Ereignis" den sofortigen Beginn der Bewegung des Preises in die entsprechende Richtung. Wenn der Bericht veröffentlicht wurde und die Bewegung in die gleiche Richtung und mit der gleichen Kraft wie zuvor geht, kann dies nicht eindeutig als Reaktion des Marktes interpretiert werden. Also kann die Reaktion der Trader auf alle europäischen Daten in Form von Bewegung des Paares um etwa 10-15 Punkte sein, aber kaum mehr. Und wen interessiert die Bewegung um 10 Punkte?
In den Staaten wird es in dieser Woche sicherlich mehr unterschiedliche Statistiken geben. Am Montag wird der ISM-Index der Geschäftstätigkeit veröffentlicht. Am Mittwoch – Veränderung der Anzahl der Beschäftigten im privaten Sektor von ADP und der ISM-Index der Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor. Am Freitag – NonFarm Payrolls, Arbeitslosenquote und Änderung der durchschnittlichen Löhne. Obwohl alle diese Berichte in unterschiedlichem Maße wichtig sind, glauben wir, dass unter den aktuellen Bedingungen eine Reaktion auf Daten von ADP und NonFarm Payrolls folgen kann. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Jerome Powell bei der jüngsten Fed-Sitzung erneut deutlich machte, dass der Abschluss des quantitativen Anreizprogramms und die Zinserhöhung völlig von der Erholung des US-Arbeitsmarktes abhängen. Daher gibt es hier ohne Zweifel einen folgenden Zusammenhang: Erholung des Arbeitsmarktes auf Vorkrisenwerte = Beendigung des QE-Programms und Zinserhöhung. Folglich werden eben die Arbeitsmarkt- und Arbeitskräfteberichte in den kommenden Monaten und zumindest bis zum Jahresende für die Märkte von größter Bedeutung sein. Laut den Prognosen der Experten werde die Zahl der neuen Mitarbeiter im privaten Bereich 700-715 Tausend im Juli betragen, und die Anzahl der Nonfarm Payrolls - 900 Tausend. Das sind sehr hohe Prognosen. Als Erinnerung sagen wir, dass die Zahl der Arbeitnehmer in den USA nach Angaben der Fed derzeit um 7 Millionen niedriger sei als vor der Pandemie. Unsere Berechnungen deuten darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt in 14 bis 15 Monaten vollständig erholen kann. Wenn die Nonfarm Payrolls jedoch um eine Million pro Monat wachsen werden, kann die Fed das quantitative Anreizprogramm bis Ende dieses Jahres beenden. Vieles für den US-Dollar wird also jetzt von den Arbeitsmarktdaten abhängen. Starke Daten könnten die Nachfrage nach der US-Währung zurückgewinnen oder, wahrscheinlicher, eine starke, aber lokale Unterstützung bieten. Schwache Arbeitsmarktdaten könnten die Position der US-Währung nur noch weiter drücken und den negativen Effekt für die Währung durch die Fed-Maßnahmen verstärken.
Technisch gesehen liegt der Preis jetzt über dem gleitenden Durchschnitt, deshalb ist der Trend zu diesem Zeitpunkt aufsteigend. Also kann der Preisabsprung vom Moving eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung auslösen. Wir sehen bisher keinen ernsthaften Grund, einen erneuten Anstieg des Dollars (dh einen Rückgang des Euro/Dollar-Paares) zu erwarten. Wir betrachten also diese Option nicht ernsthaft. Es sei jedoch zu bemerken, dass dies der Devisenmarkt ist, auf dem es eine große Anzahl von Teilnehmern gibt. Und es ist das Verhalten dieser Teilnehmer, das den Kurs des Paares prägt. Dementsprechend sollte man darauf achten, dass es unmöglich ist, die Richtung der Bewegung mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% vorherzusagen. Folglich betrachten wir Long-Positionen, solange der Preis über dem Moving liegt.
Die Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar am 2. August beträgt 62 Punkte und wird als "mittlere" gekennzeichnet. Also erwarten wir eine Bewegung des Paares heute zwischen den Levels 1,1805 und 1,1929. Die Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach oben wird eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung signalisieren.
Die nächsten Unterstützungslevels:
S1 – 1,1841
S2 – 1,1780
S3 – 1,1719
Die nächsten Widerstandslevels:
R1 – 1,1902
R2 – 1,1963
R3 – 1,2024
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD begann eine Abwärtskorrektur. Also sollte man heute Optionen für die Eröffnung neuer Long-Positionen mit Zielen 1,1902 und 1,1929 nach der Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach oben oder im Falle des Preisabsprungs vom Moving betrachten. Der Verkauf des Paares wird nicht früher der Preisfestsetzung wieder unter dem gleitenden Durchschnitt mit den Zielen 1,1805 und 1,1780 möglich.
Wir empfehlen Ihnen zur Lektüre:
Handelssignale, COT-Bericht:
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 2. August
