4-Stunden-Chart
Technische Daten:
Der Hauptkanal der linearen Regression: Richtung – nach unten.
Der niedrigste Kanal der linearen Regression: Richtung – seitwärts.
Der gleitende Durchschnitt (20; geglättet) – nach oben.
CCI: 40.7418
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Montag nichts Besonderes. Die Volatilität im Laufe des Tages hätte so zu sagen besser sein können. Doch das ist kein Wunder, weil sich das Paar in den letzten Monaten eben so bewegt. 3 Tage von 5 verbringt sie mit einer Volatilität von 40-50 Punkten und 1 oder 2 Tage mit einer etwas höheren Volatilität. Als Ergebnis geht der Preis während des Tagesabschnitts eines jeden Tages etwa 40 Punkte durch, was extrem schwierig ist, für einen Trend zu halten, auch einen Intraday-Trend. Von älteren Stunden-Charts und Maßstäben ganz zu schweigen. Als Ergebnis gibt es eine Situation, in der es eine Trendbewegung gibt, es gibt einen Trend (bis vor kurzem absteigend), aber die Bewegungen sind so schwach, dass es extrem schwierig ist, daran zu verdienen. Wenn wir über einen Intraday-Handel sprechen, dann ist es nicht jeden Tag möglich, die Bewegungen des Paares abzuarbeiten. Wenn der Preis einen wichtigen Level überschreitet, kann er in den meisten Fällen in die richtige Richtung noch maximal 20-30 Punkte gehen, was normalerweise nicht ausreicht, um auf die Auslösung von Take Profit oder die Abarbeitung des nächsten Levels zu zählen. Wenn wir über den 4-Stunden-Chart sprechen, dann ist es notwendig, jede Position mindestens ein paar Tage offen zu halten, um einen Gewinn zu erzielen. Zu diesem Zeitpunkt liegt der Preis über dem gleitenden Durchschnitt, deswegen bildete sich offenbar ein neuer Aufwärtstrend. Wir möchten Sie daran erinnern, dass wir seit langem die Wiederaufnahme des Aufwärtstrends erwarten, der insgesamt schon 1,5 Jahre dauert. Als Grund sehen wir immer noch das "Fed-Problem" für den Dollar. Wir glauben, dass eben die Maßnahmen der Fed zur Abwertung der US-Währung führen, sowohl durch die Inflation, als auch durch die steigende Geldmenge und die Erhöhung des Angebots auf dem Devisenmarkt. Darüber hinaus sagen wir als Erinnerung, dass das Paar Euro/Dollar vermutlich einen globalen Abwärtstrend abschloss, der 8-9 Jahre bis 2017 dauerte. Folglich können die Trader auf lange Sicht immer noch mit einem Anstieg des Euro und einem Rückgang des Dollars rechnen.
Welche Bedeutung hat für das Paar derzeit der fundamentale Hintergrund? Dies ist eine ziemlich wichtige Frage, da die Sitzungen der Fed und der EZB bereits vorbei sind und das Paar immer noch keinen großen Wunsch zeigt, aktiver gehandelt zu werden. Welche Themen gibt es jetzt überhaupt, auf die man achten sollte? Das erste, was einfällt, ist das Coronavirus. Aber leider ist das "Coronavirus" ein sehr zweideutiges Thema, besonders jetzt, wenn die Impfung in vollem Gange ist, wenn es bereits mehrere Impfstoffe gibt und ständig neue entwickelt und auch alte verbessert werden. Das heißt, es ist sehr schwer zu verstehen, ob die Märkte überhaupt den Faktor "Coronavirus" berücksichtigen. Vor ein paar Wochen hat das Pfund Sterling deutlich gezeigt, dass die Märkte noch mit dem Thema der Pandemie umgehen können. Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Pfund innerhalb weniger Tage um 300 Punkte stark gesunken ist und dann noch schneller und stärker gewachsen ist. Dabei korrelierten diese Bewegungen perfekt mit dem Wachstum und dem Rückgang der Anzahl der Coronavirus-Fälle im nebligen Albion. In dieser Zeit gibt es sowohl in den USA, als auch in der Europäischen Union auch Anzeichen für den Beginn der vierten "Welle". Dabei entsteht eine große Befürchtung gerade für Amerika und seine Wirtschaft. Das Problem ist, dass die jüngsten makroökonomischen Nachrichten aus dem Ausland ziemlich ernsthaft enttäuscht haben. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Fed alles Mögliche tut, um die Wirtschaft weiter anzukurbeln, damit sie sich so schnell wie möglich erholt. Insbesondere braucht die Fed maximale Beschäftigung. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Federal Reserve bereit, sogar die Inflation zu opfern, die bereits auf 5,4% gestiegen ist. Allerdings freuen die Werte von NonFarm Payrolls und BIP nicht immer die Trader und Investoren. Letzte Woche wurde der US-BIP-Bericht für das zweite Quartal veröffentlicht, der ein Wachstum von nur 6,5% bei einer Prognose von +8,5% zeigte. In den vergangenen sechs Monaten war der NonFarm-Payrolls-Bericht mindestens dreimal schlechter als die Prognosen. Die Inflation stieg auf 5,4% y/y und die Staatsverschuldung – auf 30 Billionen Dollar. Bereits in diesem Herbst kann ein technischer Default in den Staaten angekündigt werden (doch natürlich unwahrscheinlich). Und in den letzten Wochen hat dabei die Zahl der Fälle der Delta-Stamm-Krankheit von COVID-2019 zugenommen. Insbesondere am 30. Juli wurden fast 200 Tausend Menschen in den USA krank. Die Ärzte haben die neue Pandemiewelle bereits als "Pandemie der Ungeimpften" bezeichnet, weil die meisten Erkrankten nicht vollständig geimpft wurden. Also können die geschäftlichen und wirtschaftlichen Aktivitäten in den USA in den kommenden Monaten sinken. Das kann die Erholung bremsen. Das sind alles potenziell neue Probleme für die amerikanische Wirtschaft. Und für den Dollar. Wir haben schon mehrmals Ihre Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass der Dollar auch zu einer Zeit, als die großen Spieler aktiv die europäische Währung verkauften, nicht besonders teurer wurde (laut COT-Berichten). Das heißt, insgesamt gibt es schon viele Faktoren, die für die Fortsetzung des Wachstums des Euro und des Fallens des Dollars sprechen:
1) Das Anreizprogramm der Fed, das noch unbekannt wie lange dauern wird und das weiterhin die Geldmenge in den USA erhöht.
2) Diskrepanz (mit anderen Worten – Divergenz) zwischen COT-Berichten und der Bewegung des Währungspaares.
3) Nicht der stärkste makroökonomische Hintergrund in den USA.
4) Der globale Aufwärtstrend ist noch nicht abgeschlossen.
5) Es wurden zwei Abwärtskorrekturen gegen den globalen Aufwärtstrend gebildet, die jeweils in der Nähe des 17. Levels endeten.
Aus unserer Sicht sprechen alle diese Faktoren für die Aufwärtsbewegung des Paares Euro/Dollar und wir erwarten weiterhin, dass das Paar auf das Jahreshoch beim Level 1,2260 und auf das Dreijahreshoch beim Level 1,2350 zurückkehrt. Der niedrigste Kanal der linearen Regression hat bereits begonnen, sich nach oben zu wenden, deshalb steigen die Chancen, dass der Abwärtstrend im 4-Stunden-Chart abgeschlossen wird.
Die Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar am 3. August beträgt 59 Punkte und wird als "mittlere" gekennzeichnet. Also erwarten wir eine Bewegung des Paares heute zwischen den Levels 1,1809 und 1,1927. Die Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach oben wird eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung signalisieren.
Die nächsten Unterstützungslevels:
S1 – 1,1841
S2 – 1,1780
S3 – 1,1719
Die nächsten Widerstandslevels:
R1 – 1,1902
R2 – 1,1963
R3 – 1,2024
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD begann eine Abwärtskorrektur. Also sollte man heute Optionen für die Eröffnung neuer Long-Positionen mit Zielen 1,1902 und 1,1927 nach der Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach oben oder im Falle des Preisabsprungs vom Moving betrachten. Der Verkauf des Paares wird nicht früher der Preisfestsetzung wieder unter dem gleitenden Durchschnitt mit den Zielen 1,1809 und 1,1780 möglich.
Wir empfehlen Ihnen zur Lektüre:
Handelssignale, COT-Bericht:
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 3. August
