4-Stunden-Chart
Technische Daten:
Der Hauptkanal der linearen Regression: Richtung – nach unten.
Der niedrigste Kanal der linearen Regression: Richtung – seitwärts.
Der gleitende Durchschnitt (20; geglättet) – nach oben.
CCI: 5.6096
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Dienstag erneut nichts Herausragendes. Im Prinzip kann man mit diesen Worten fast jeden Tag Artikel beginnen, weil das Paar weiterhin so träge und langweilig wie möglich gehandelt wird. In den meisten Fällen bewegen die Marktteilnehmer das Paar um 40-50 Punkte pro Tag, was sehr wenig ist. Sehr wenig, um aktiv zu handeln und mehr als 10 Punkte pro Tag zu verdienen. Denn man sollte verstehen, dass, wenn das Paar von einem Tagesminimum bis zum Tagesmaximum, sagen wir, sogar 50 Punkte geht, dann fällt ein bestimmter Teil der Bewegung auf die Nacht und den Abend, wenn wir den Intraday-Handel nicht empfehlen, es bleiben schon maximal 35 Punkte Bewegung. Und selbst wenn es den Tradern gelingt, dem Markt maximal niedrig beizutreten und maximal hoch daraus auszusteigen, unter der Bedingung, dass es nur einen Trade gibt und sich das Paar den ganzen Tag in eine Richtung bewegt, wird es möglich sein, 25 Punkte zu verdienen. Es gibt zu viel "wenn" und natürlich in Wirklichkeit bewegt sich der Preis so nicht. Daher erhalten wir viel komplexere Intraday-Bewegungen, die es nicht erlauben, im Prinzip Geld zu verdienen. Im 4-Stunden-Chart ist das Bild ein wenig einfacher und ein wenig komplizierter zur gleichen Zeit. Zuallererst sollte beachtet werden, dass 80% der Bewegungen der Euro/Dollar- und Pfund/Dollar-Paare in den letzten Monaten zusammenfallen. Dies bedeutet, dass die Faktoren bei diesen beiden Paaren auch gleich sind. Daher kann die Heimat dieser Faktoren nur die Staaten sein, da es die amerikanische Währung ist, die zwei Hauptwährungspaare vereint. Einfacher – weil es möglich ist, Positionen für ein paar Tage offen zu halten und auf noch ältere Charts zu achten. Zum Beispiel auf den 24-Stunden-Chart, bei dessen Analyse wir bereits mehrmals den Schluss gezogen haben, dass der aufsteigende globale Trend sehr wahrscheinlich wieder aufgenommen wird. Folglich konnte ein bestimmter Teil der Trader Long-Positionen vom Level 1,1760 öffnen, bei dem sich das Paar einige Wochen bewegte. Komplizierter – weil die Bewegungen für einen 4-Stunden-Chart als geradezu miserabel gelten. Als Ergebnis kann man sagen, dass sich das Paar mit großer Mühe jetzt in jede Richtung bewegt und sich das technische Bild überhaupt nicht ändert. Und wie kann es sich ändern, wenn das Paar an einem Tag um etwa 20 Punkte wächst oder fällt?
Das Gleiche gilt für den fundamentalen Hintergrund. Trotz der Tatsache, dass es im Prinzip auf dem Devisenmarkt immer etwas zu beachten gibt, wenn die Märkte selbst jetzt etwas Aufmerksamkeit schenken würden, wären die Bewegungen aktiver. Da das Paar seit Monaten "Supervolatilität" zeigt, interessieren der fundamentale Hintergrund und "Makroökonomie" jetzt die Trader praktisch nicht. Also können wir nur annehmen, wann die aktuelle schwache Bewegung endet und was das beeinflussen kann. In letzter Zeit kommt es in den Staaten zu einem neuen Problem, das eigentlich kein Problem ist. Einfach gesagt stieg die Staatsverschuldung in den Staaten auf fast $30 Billionen, was eine Obergrenze ist und die Regierung kann nicht über diese Obergrenze gehen. Wenn die Regierung keine neuen Schulden aufnehmen kann, lähmt das die Arbeit des Finanzministeriums, wie Janet Yellen bereits mehrfach gesagt hat. Warum ist das aus unserer Sicht kein Problem? Denn die Staatsschuldenobergrenze stieg seit Anfang des 20. Jahrhunderts bereits 74 Mal und wahrscheinlich wird auch zum 75. Mal angehoben werden. Noch einfacher gesagt kann der Kongress jederzeit eine Erhöhung der Staatsschuldengrenze akzeptieren, damit die US-Regierung neue Anleihen ausgeben kann, und die Regierung selbst ist daran gar nicht interessiert, dass das Land einen technischen Default erleidet. Das ist weder für Demokraten noch für Republikaner von Vorteil, daher besteht kein Zweifel, dass sich die beiden Regierungsparteien diesmal ohne Probleme einigen werden. Was bedeutet in der Praxis die Zahl 28,5 Billionen US-Dollar (genau auf so viel wird jetzt die US-Staatsverschuldung geschätzt)? Erstens ist diese Zahl größer als das US-BIP, das auf $22 Billionen geschätzt wird. Also beträgt die Staatsverschuldung im Moment mehr als 130% des BIP. Zweitens bedeutet dies, dass jeder Amerikaner im Durchschnitt $85.000 schuldet. Diese Zahlen sehen ziemlich beängstigend aus, aber in der Praxis ist es nicht so schlimm. Erstens ist der größte Teil dieser Summe Schulden an sich selbst. Einfach ausgedrückt sind Inhaber von amerikanischen Anleihen im Ausland viele Länder, aber ihre Gesamtansprüche in den USA sind nicht gleich $28,5 Billionen. Anders gesagt sind nur ein Bruchteil dieser $28,5 Billionen externe Kreditgeber. Ein gewisser Teil der Schulden ist die Fed – die amerikanische Zentralbank. Ein weiterer Teil der Schulden sind US-Staatsfonds und inländische Schulden. Zum Beispiel besitzen die Staatsfonds 6 Billionen dieser Schulden der amerikanischen Regierung. Zieht man diese 6 Billionen Dollar ab, und ist schon das Verhältnis von Staatsverschuldung und BIP 1:1. Darüber hinaus hat die Fed als regierungsunabhängige Zentralbank das Recht, alle Schulden zurückzukaufen. Einfach gesagt darf die Fed eine beliebige Menge an Geld drucken, um die Schulden der amerikanischen Regierung zurückzuzahlen oder zurückzukaufen. Denn selbst im Rahmen des QE-Programms kauft die Fed gerade Staatsanleihen, also Schulden der US-Regierung, vom offenen Markt zurück. Und da der US-Dollar die stabilste und beliebteste Währung der Welt bleibt, darf die Fed fast jede Menge Geld, die sich dann einfach in der Weltwirtschaft auflöst, ohne eine Hyperinflation in den USA zu verursachen, ungestraft drucken. Weil Dollars auf der ganzen Welt im Alltag sind. Wenn die Bank von Belarus beginnen würde, Geld in dieser Größenordnung zu drucken, würde das Land schnell die Inflation überschwemmen, die der Menge an Geld entsprechen würde, die gedruckt worden wäre. Und die US-Dollars werden schnell auf der ganzen Welt verbreitet, deshalb beträgt die Inflation in den USA nur 5,4%. Dennoch so wurde sie in den letzten Monaten, als die Quarantänebeschränkungen in den USA aufgehoben wurden. Und 5% Inflation ist immer noch wenig, wenn man bedenkt, wie viele Billionen Dollar in die amerikanische Wirtschaft einflossen.
Die Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar am 4. August beträgt 53 Punkte und wird als "mittlere" gekennzeichnet. Also erwarten wir eine Bewegung des Paares heute zwischen den Levels 1,1810 und 1,1916. Die Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach oben wird eine mögliche Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung signalisieren.
Die nächsten Unterstützungslevels:
S1 – 1,1841
S2 – 1,1780
S3 – 1,1719
Die nächsten Widerstandslevels:
R1 – 1,1902
R2 – 1,1963
R3 – 1,2024
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD begann eine Abwärtskorrektur. Also sollte man heute Optionen für die Eröffnung neuer Long-Positionen mit Zielen 1,1902 und 1,1916 nach der Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach oben oder im Falle des Preisabsprungs vom Moving betrachten. Der Verkauf des Paares wird nicht früher der Preisfestsetzung wieder unter dem gleitenden Durchschnitt mit den Zielen 1,1810 und 1,1780 möglich.
Wir empfehlen Ihnen zur Lektüre:
Handelssignale, COT-Bericht:
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 4. August
