4-Stunden-Chart
Technische Daten:
Der Hauptkanal der linearen Regression: Richtung – nach unten.
Der niedrigste Kanal der linearen Regression: Richtung – nach oben.
Der gleitende Durchschnitt (20; geglättet) – nach unten.
CCI: -229.6326
Das Währungspaar EUR/USD fiel am Freitag um 80 Punkte und dies ist eine wirklich starke Bewegung, da die meisten der letzten Tage mit einer Volatilität 40-50 Punkte endeten. Für das Paar Euro/Dollar und Trader, die es am Freitag abgearbeitet haben, kann man sich daher wirklich freuen. Es sei aber auch darauf hinzuweisen, dass die Freitagsbewegung das aktuelle technische Bild sehr stark gestört hat. Man sollte sofort betonen, dass die Prognose für den Bericht von NonFarm Payrolls im Juli etwa 900 Tausend neue Arbeitsplätze betrug. Ein so hoher Wert war extrem schwer zu überschreiten und es gab wenige Chancen, dass in Wirklichkeit die Anzahl von NonFarm Payrolls noch größer sein wird. Vor allem nach dem absolut gescheiterten ADP-Bericht in der gleichen Woche. Allerdings war die Zahl von NonFarm Payrolls im Juli mehr als 900 Tausend, deshalb erhielt die US-Währung am Freitag starke Unterstützung des Marktes. Die Notierungen des Paares fielen auf das vorherige lokale Hoch, obwohl sie ohne den NonFarm-Payrolls-Bericht wahrscheinlich die Aufwärtsbewegung fortgesetzt hätten. Dennoch wurde am Freitag, wie es sich herausstellt, die alternative Variante der Entwicklung von Ereignissen aktiviert. Wir möchten Sie daran erinnern, dass wir früher gesagt haben, dass das Paar Euro/Dollar in den Bereich des Levels 1,1700 fallen kann, wo der vorherige Zweig der globalen Abwärtskorrektur endete. Also ist es möglich, dass jetzt ein zweiter Zweig der Korrekturbewegung gegen den globalen Aufwärtstrend aufgenommen wird und die Notierungen doch auf den Level 1,1700 sinken, wo wir wieder die Wiederaufnahme des globalen Aufwärtstrends erwarten werden. Aus unserer Sicht haben sich die globalen fundamentalen und technischen Faktoren in den letzten Wochen und sogar Monaten überhaupt nicht verändert. Daher ist es immer noch sehr schwierig, eine weitere Stärkung der US-Währung zu erwarten. Folglich warten wir auf das Wachstum der beiden wichtigsten Währungspaare, weil die 24-Stunden-Charts weiterhin steigende Trends aufweisen und die Fed weiterhin Hunderte von Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft hineingießt, was zu einem Anstieg der Geldmenge und der Inflation führt.
Lassen Sie uns uns nun mit den makroökonomischen Statistiken in den USA, die am Freitag veröffentlicht wurden und damit, was sie bedeuten, zurechtfinden. Zu Beginn sollte klargestellt werden, dass nicht nur der NonFarm-Payrolls-Bericht einen besseren Wert zeigte als es vorhergesagt worden war. Die Arbeitslosenquote sank im Juli sofort um 0,5% von 5,9% auf 5,4% und das ist auch ein ausgezeichneter Wert. Daher konnten diese beiden Berichte den Rückgang des Paares und die Stärkung des US-Dollars auslösen. Im Allgemeinen ergänzen sich diese beiden Berichte jedoch irgendwie. Sie würden zustimmen, es wäre seltsam, 1 Million Arbeitsplätze und gleichzeitig einen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu sehen. Daher spiegeln im Prinzip beide Berichte das Gleiche wider. Die Hauptsache ist, der US-Arbeitsmarkt erholt sich und hat in den letzten zwei Monaten fast 2 Millionen Arbeitsplätze außerhalb des Agrarsektors hinzugefügt. Wir möchten Sie daran erinnern, dass wir uns früher bei der Berechnung der ungefähren Fristen für den Abschluss des quantitativen Anreizprogramms der Fed auf einen Wert +0,5 Millionen von NonFarm Payrolls pro Monat stützten. Mit dieser Zahl könnte in 14 bis 15 Monaten mit einer vollständigen Erholung des Arbeitsmarktes gerechnet werden. Wenn NonFarm Payrolls jedoch jeden Monat eine Million hinzufügen, wird diese Frist auf 6-7 Monate reduziert. Folglich kann die Fed in drei bis vier Monaten ernsthaft darüber nachdenken, QE zu beenden. Daher kann die Fed beginnen, die Geldpolitik zu verschärfen, was die US-Währung auf lange Sicht ernsthaft unterstützen kann. Es ist dieser Moment, der für die Paare Euro/Dollar und Pfund/Dollar sowie für ihre Aufwärtstrends einen Wendepunkt darstellen kann. Einfach gesagt, wenn die Fed in wenigen Monaten wirklich damit aufhört, Hunderte von Milliarden Dollar in die amerikanische Wirtschaft hineinzugießen, wird das Wachstum der Inflation und das Wachstum der Geldmenge enden, die Wirtschaft wird nah zur vollständigen Erholung sein und dann wird es möglich sein, die Leitzinserhöhung zu beginnen. Natürlich nicht sofort, sondern allmählich. Vielleicht erst Ende 2022, aber trotzdem. Also wird ein solcher Satz von Faktoren bereits gut für die amerikanische Währung sein. Natürlich steht es noch nicht fest, dass NonFarm Payrolls jeden Monat um eine Million wachsen werden. Und wahrscheinlich nicht. Daher ist es noch zu früh, sich zu freuen und US-Dollars für das ganze Geld zu kaufen. Dennoch ist eine solche Variante der Entwicklung von Ereignissen möglich und muss berücksichtigt werden. Vorerst glauben wir jedoch, dass der US-Dollar seine Abwertung gegenüber den europäischen Währungen wieder aufnehmen wird.
Nun wollen wir mal kurz die nächste Woche besprechen. Es wird viel weniger makroökonomische Publikationen und grundlegende Ereignisse dann geben, und genauer gesagt wird es in den Staaten und der Europäischen Union nur einen wirklich wichtigen Bericht für zwei geben. Dies ist der US-Inflationsbericht für Juli. Experten zufolge könne der Verbraucherpreisindex im Juli im Bereich von 5,3 bis 5,4% y/g bleiben, also hoch. Es ist schwer zu sagen, ob der US-Dollar bei diesem Wert Unterstützung erhalten wird. Aus unserer Sicht ist es unwahrscheinlich. Man sollte jedoch verstehen, dass die Inflation ein höchst zweideutiger makroökonomischer Bericht ist. Zum Beispiel, wenn die Inflation unter 2% liegt und steigt, wird dies als ein gutes Phänomen angesehen, weil die Fed sich das Ziel gesetzt hat, die Inflation zu erhöhen. Wenn das Zielniveau der Fed schon lange vorbei ist und die Inflation sich weiter beschleunigen und dabei 25-jährige Antirekorde setzen kann, dann ist es wahrscheinlich schon ein negatives Phänomen. Also glauben wir, dass der US-Dollar bei fast jedem Wert des Verbraucherpreisindex für Juli kein Wachstum zeigen wird. Zumal die Fed den Märkten deutlich machte, dass sie die Inflation mit Hilfe von monetären Instrumenten nicht stoppen werde und sich voll auf den Arbeitsmarkt konzentriere. Alle anderen Veröffentlichungen der Woche gelten als absolut zweitrangig, daher ist es unwahrscheinlich, dass sie irgendwelche Reaktion der Märkte auslösen.
Die Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar am 9. August beträgt 52 Punkte und wird als "mittlere" gekennzeichnet. Also erwarten wir eine Bewegung des Paares heute zwischen den Levels 1,1708 und 1,1812. Die Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach oben wird eine Aufwärtskorrektur signalisieren.
Die nächsten Unterstützungslevels:
S1 – 1,1719
S2 – 1,1658
S3 – 1,1597
Die nächsten Widerstandslevels:
R1 – 1,1780
R2 – 1,1841
R3 – 1,1902
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD begann unerwartet eine starke Abwärtsbewegung. Also sollte man heute in Short-Positionen mit Zielen 1,1719 und 1,1708 bis zur Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach oben bleiben. Der Verkauf des Paares wird möglich sein, wenn sich das Paar über dem gleitenden Durchschnitt mit den Zielen 1,1902 und 1,1963 bis zur Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach unten festsetzt.
Wir empfehlen Ihnen zur Lektüre:
Handelssignale, COT-Bericht:
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 9. August
