4-Stunden-Chart
Technische Daten:
Der Hauptkanal der linearen Regression: Richtung – nach unten.
Der niedrigste Kanal der linearen Regression: Richtung – nach unten.
Der gleitende Durchschnitt (20; geglättet) – nach unten.
CCI: -109.9883
Das Währungspaar EUR/USD wird weiterhin nahe dem Niveau von 1,1700 gehandelt und testet von Zeit zu Zeit dessen Stärke. So wie auf dem Stunden-Chart sich die Kurse weiter unter der absteigenden Trendlinie und auf dem 4-Stunden – unterhalb der gleitenden durchschnittlichen Linie und zwei nach unten gerichteten Kanälen der linearen Regression, das absteigende Tendenz immer noch, trotz der Tatsache, dass wir seit langem eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends. Im globalen Plan (24-Stunden-Zeitrahmen) wird jedoch die gesamte aktuelle Bewegung (und die gesamte Bewegung der letzten 9 Monate) immer noch einfach als Korrektur behandelt. So kann die Korrektur immer noch jederzeit abgeschlossen werden. Zumal es ziemlich schwierig ist, angemessene Gründe für das aktuelle Wachstum der US-Währung zu finden. Letzte Woche fand die Fed–Sitzung statt und eine Woche zuvor die EZB-Sitzung. Es wurden keine hochkarätigen Entscheidungen getroffen, weder dort noch dort. Das heißt, "Fundament" hat nichts mit der aktuellen Bewegung des Paares Euro / Dollar zu tun. "Fundament» und "Makroökonomie" haben immer noch nur einen lokalen Einfluss auf die Bewegung des Paares. Global gesehen scheinen technische Faktoren an erster Stelle zu stehen. Zum Beispiel hat das Paar am Montag zum zweiten Mal das 38,2% Fibonacci-Level abgearbeitet. Dies bedeutet, dass der Preis in den letzten neun Monaten um 38% gegenüber dem gesamten Aufwärtstrend, der im März 2020 begann, korrigiert wurde. 38,2% ist ein wichtiges Fibonacci - Level und seine Überwindung könnte dem Paar den Weg in Richtung 50,0% - 1,1490 eröffnen. Das ist 200 Punkte niedriger. Man kann nicht sagen, dass eine solche Option unwahrscheinlich ist. Wir gehen davon aus, dass das Paar mindestens dreimal das Niveau von 1,1700 nicht überwinden konnte. Eine Verankerung unterhalb dieses Niveaus ist jedoch immer noch möglich. Es wäre viel angenehmer, wenn eine weitere Stärkung des US-Dollars konkrete Gründe hätte, aber wie bereits erwähnt, kann man jetzt keinen allgemeinen fundamentalen Hintergrund mit dem Ausverkauf des Euro / Dollar-Paares verbinden.
Dennoch ist es nicht empfehlenswert, den fundamentalen Hintergrund und die «Makroökonomie» zu übersehen. Zumal es in dieser Woche viele wichtige und interessante Veranstaltungen geben wird. Für Montag war beispielsweise eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde geplant. Hier ist sofort zu beachten, dass die Chefs von Fed und EZB in letzter Zeit vor allem über Inflation, Arbeitsmarkt und die Aussicht auf eine Straffung der Geldpolitik sprechen. Aber diese Gespräche in der Praxis bleiben nur Gespräche und eskalieren noch nicht in konkrete Maßnahmen der Zentralbanken. Die Inflation und der Zustand des Arbeitsmarktes sind Makroindikatoren, die sich nicht schnell ändern und die Berichterstattung, die einmal im Monat veröffentlicht wird. So haben Christine Lagarde oder Jerome Powell auch rein theoretisch nicht die Möglichkeit, bei jedem ihrer Auftritte neue und wichtige Informationen mit den Märkten zu teilen. Die meisten ihrer Auftritte werden keine Reflexion in den Charts der wichtigsten Währungspaare finden. Am Dienstag ist übrigens auch ein Auftritt von Lagarde geplant und neben ihm auch ein Auftritt von Powell. Aber mit makroökonomischen Statistiken in den ersten zwei Tagen der Woche wird sehr traurig sein. Am Montag - nichts. Der Dienstag ist nur ein Indikator für das Verbrauchervertrauen in den USA. Wir berücksichtigen keine Berichte wie den Hauspreisindex oder die Bilanz des Außenhandels mit Rohstoffen, da sie nur sehr selten eine Reaktion der Märkte auslösen und diese Reaktion immer sehr schwach ist. Übrigens wird heute auch eine Rede von US-Finanzministerin Janet Yellen stattfinden. Es ist auch jetzt eine Menge Aufmerksamkeit gebunden, da die Staaten wieder einmal in ihrer Geschichte am Rande der technischen Standard sind. Und Janet Yellen fordert in fast jeder Rede den Kongress auf, so schnell wie möglich zu helfen und die Staatsschuldengrenze zu erhöhen, was ihrer Behörde helfen wird, weiterhin Zahlungen zu leisten und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten an den Märkten zu platzieren.
Was am meisten Spaß macht, sind am Mittwoch noch zwei Auftritte von Christine Lagarde und Jerome Powell. Das liegt daran, dass beide Funktionäre nicht jeden Tag etwas Wichtiges sagen können. Und unwichtige Informationen keine Reaktion der Händler nicht provozieren. Deshalb ist es für uns nicht allzu interessant. Doch mit der makroökonomischen Statistik wird es am Mittwoch wieder Ärger geben. Kein wichtiger Bericht. Am Donnerstag wird in der Europäischen Union die Arbeitslosenquote für August veröffentlicht, die laut Experten auf 7,5% sinken könnte, in den Staaten wird an diesem Tag der BIP-Bericht für das zweite Quartal veröffentlicht. Der erste Bericht zieht jedoch nur selten die Aufmerksamkeit der Händler auf sich. Der zweite wird bereits zum zweiten oder dritten Mal veröffentlicht, da er mehrere Bewertungs-Breakpoints hat. Demnach dürften die Märkte im zweiten Quartal von einem Wachstum der US-Wirtschaft von 6,6 Prozent-6,7 Prozent zu wenig beeindruckt sein. Mit diesen Zahlen sind sie schon lange vertraut und bereit für sie. Auch an diesem Tag wird ein weiterer «bedingt wichtiger» Bericht veröffentlicht - Anträge auf Arbeitslosengeld. Zu einer Zeit, als die ganze Welt gerade mit dem Coronavirus konfrontiert war, als die ganze Welt in eine der schlimmsten Krisen stürzte, war dieser Indikator von großer Bedeutung, da er die Anzahl der Amerikaner zeigte, die innerhalb einer Woche ihren Job verloren hatten. Jetzt, wo sich die Situation mehr oder weniger stabilisiert hat, hat dieser Bericht praktisch keinen Einfluss auf den Devisenmarkt.
Am Freitag werden in der Europäischen Union der endgültige Index der Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe und der Index der Verbraucherpreise für September veröffentlicht. Es wird erwartet, dass sich die Inflation weiter beschleunigt und bereits 3,3% y / g beträgt. Aus unserer Sicht ist es der Inflationsbericht, der für Händler die höchste Bedeutung hat. Denn je höher der Wert dieses Indikators ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass das PEPP-Programm bald schrumpfen wird, obwohl Christine Lagarde keinen einzigen Hinweis darauf gegeben hat. In den Staaten wird an diesem Tag der ISM Manufacturing Index veröffentlicht, der eine größere Bedeutung hat als der Markit Standard Business Activity Index, aber die Reaktion auf diesen Bericht wird nur folgen, wenn der tatsächliche Wert stark vom prognostizierten Wert abweicht. Ebenfalls am Freitag wird der Verbraucherstimmung Index von der University of Michigan veröffentlicht, der kürzlich eine ziemlich starke Bewegung des Paares provozierte, als er unerwartet auf 70 Punkte stürzte.
Daher würden wir sagen, dass der wichtigste und interessanteste Tag in dieser Woche der Freitag sein wird. Die Auftritte von Christine Lagarde und Jerome Powell mögen wichtig sein und von den Händlern ausgearbeitet werden, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist gering.
Die Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar am 28. September beträgt 55 Punkte und wird als "mittlere" gekennzeichnet. Also erwarten wir eine Bewegung des Paares heute zwischen den Niveaus 1,1645 und 1,1755. Die Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach oben wird eine Aufwärtskorrektur signalisieren.
Die nächsten Unterstützungsniveaus:
S1 – 1,1688
S2 – 1,1658
Die nächsten Widerstandsniveaus:
R1 – 1,1719
R2 – 1,1749
R3 – 1,1780
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD versucht, seine Abwärtsbewegung fortzusetzen, hat es aber wieder nicht geschafft, das Niveau von 1,1688 zu überwinden. So, heute sollte bleiben in Short-Positionen mit Zielen 1,1658 und 1,1645 bis Umkehr Indikator Heiken Ashi nach oben. Die Käufe des Paares sollten geöffnet werden, wenn der Preis über der gleitenden Mittellinie mit Zielen von 1,1780 und 1,1810 fixiert wird. Sie sollten offen gehalten werden, bis sich der Indikator Heiken Ashi nach unten dreht.
Wir empfehlen Ihnen zur Lektüre:
GBP/USD – Übersicht für den 28. September. Andrew Bailey und Fed-Beamte
Handelssignale, COT-Bericht:
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 28. September
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 28. September
