4-Stunden-Chart
Technische Daten:
Der Hauptkanal der linearen Regression: Richtung – nach unten
Der niedrigste Kanal der linearen Regression: Richtung – nach oben
Der gleitende Durchschnitt (20; geglättet) – nach unten
Das Währungspaar EUR/USD wurde am Montag natürlich viel weniger volatil gehandelt als am Freitag. Nachdem die Notierungen der Euro-Währung fiel auf 155 Punkte, den 4-Monats-Bilanz der Volatilität, ist es schwierig war zu erwarten, dass am Montag mit fast leeren Kalender makroökonomischen Ereignisse paar zeigen ungefähr die gleiche Volatilität. Wie gesagt, die Bewegung und ihre Stärke am Freitag sind immer noch sehr schwer zu erklären. Wie üblich gibt es eine große Anzahl von Optionen und Hypothesen, aber die wirklich unter ihnen stehen, sind nicht so viele. Das erste, worauf Sie achten sollten, war eher nicht der Zusammenbruch des Euro und des Pfunds, sondern ein starker Anstieg des Dollars. Daran erinnern, dass das Wachstum des US-Dollars in den Paaren Euro / Dollar und Pfund / Dollar im Jahr 2021 in unterschiedlichem Maße anhält. Ja, gegen das Pfund wächst der Dollar offen widerwillig, und gegen den Euro – mehr Spaß und lebendiger. Doch in diesem Jahr stärkt sich vor allem die US-Währung. Zunächst ging es um eine einfache Korrektur gegen den Aufwärtstrend. Aber diese Korrektur ist etwas zu lang. Und in den letzten Monaten mussten die Gründe, warum der Dollar steigen konnte, bereits gesucht werden. Ein solcher Grund könnte die bevorstehende Fed-Sitzung sein. Daran erinnern, dass seit einigen Monaten die Märkte warten auf die Einführung des Programms der quantitativen Stimulation. Und das quantitative Stimulationsprogramm könnte einer der Hauptgründe für den Rückgang des Dollars im Jahr 2020 sein. So wird es logisch sein anzunehmen, dass, sobald es beginnt zu rollen, sofort die US-Währung wird beginnen, zusätzliche Gründe für das Wachstum zu erhalten. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass jetzt der US-Dollar wächst «im Voraus», und die Märkte glauben, dass das QE-Programm wird immer noch beginnen, im Jahr 2021 zu rollen.
"Ein zweischneidiges Schwert"
Aber leider sind solche Schlussfolgerungen "ein zweischneidiges Schwert". Auf der einen Seite scheint es offensichtlich, dass der Dollar steigen wird, wenn die Fed das Ende der QE und die Bereitschaft zur Straffung der Geldpolitik ankündigt. Auf der anderen Seite können wir in Wirklichkeit eine völlig entgegengesetzte Reaktion des Marktes auf diese Entscheidung der Regulierungsbehörde sehen. Ein anschauliches Beispiel dafür ist das Ende der vergangenen Woche. Am Donnerstag war die Reaktion der Märkte auf den US–BIP-Bericht und die EZB-Sitzung absolut logisch, aber am Freitag - absolut unlogisch. Darüber hinaus wurde die unlogische Bewegung vom Freitag vollständig durchgestrichen, und die europäische Statistik wurde einfach ignoriert, obwohl sie auch einen wichtigen Status hatte. Wenn Sie also glauben, dass etwas mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren wird, dann wird es wahrscheinlich überhaupt nicht passieren. Es ist am besten, einfach zu verstehen, welche Optionen möglich sind und auf jeden vorbereitet zu sein. Am Mittwoch könnte die Fed die entscheidende Entscheidung leicht auf die letzte Sitzung in diesem Jahr verschieben.
Es ist bemerkenswert, dass viele angesehene Banken, Analysten und Experten weiterhin auf eine Straffung der Geldpolitik der Fed in naher Zukunft setzen. Viele erwarten eine Zinserhöhung im nächsten Jahr. Viele erwarten einen weiteren Anstieg des Dollar-Index. Die Bank Goldman Sachs rechnet beispielsweise bereits im Juli 2022 mit einer ersten Zinserhöhung. Und das, obwohl im November 2021 noch das 120 Milliarden Dollar schwere QE-Programm im Monat läuft. Daran erinnern, dass die Rate nicht steigen kann, bis das QE-Konjunkturprogramm vollständig abgeschlossen ist. Goldman Sachs erklärte auch, warum die Zinserhöhung so früh erwartet wird: »Der Hauptgrund für die Änderung unserer Zinsprognose ist, dass wir jetzt erwarten, dass die zugrunde liegende Inflation über 3% bleibt und der Verbraucherpreisindex über 4% liegt, wenn die Konjunkturerholung vorbei ist." Das heißt, die Bank wartet jetzt nicht auf eine starke Abnahme der Inflation, bis sie beginnt, die Rate zu erhöhen. Im Allgemeinen gibt es viele Gespräche über die Inflation und über das QE-Programm, und welche Entscheidung die Fed treffen wird, zu erraten, gibt es keinen Sinn. Und umso mehr ist es unmöglich vorherzusagen, welche Reaktion der Markt an diesem Mittwoch zeigen wird.
Die Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar am 2. November beträgt 79 Punkte und wird als "mittlere" gekennzeichnet. Also erwarten wir eine Bewegung des Paares heute zwischen den Niveaus 1,1513 und 1,1671. Die Umkehr des Indikators Heiken Ashi wieder nach unten wird eine Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung signalisieren.
Die nächsten Unterstützungsniveaus:
S1 – 1,1536
S2 – 1,1475
S3 – 1,1414
Die nächsten Widerstandsniveaus:
R1 – 1,1597
R2 – 1,1658
R3 – 1,1719
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD setzte sich unter dem gleitenden Durchschnitt fest, deshalb änderte sich der Trend in eine Abwärtsbewegung. Also sollte man heute neue Short-Positionen mit den Zielen 1,1536 und 1,1513 nach der Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach unten erwägen. Man kann Käufe des Paares erwägen, wenn sich der Preis wieder über dem gleitenden Durchschnitt mit den Zielen 1,1658 und 1,1671 festsetzt, und die Trades sollten bis zur Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach unten offen gehalten werden.
Wir empfehlen Ihnen sich bekanntzumachen:
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Kanäle der linearen Regression – helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in eine Seite gerichtet sind, dann ist der Trend momentan stark.
Der gleitende Durchschnitt (20,0; geglättet) – bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die man jetzt handeln soll.
Murrey-Niveaus – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) – ein wahrscheinlicher Preiskanal, in dem das Paar den nächsten Tag verbringen wird, basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren.
Der CCI-Indikator – sein Eintritt in den Überverkaufbereich (unter das Niveau von -250) oder in den Überkaufbereich (über das Niveau von +250) bedeutet, dass sich eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung nähert.
