4-Stunden-Chart
Technische Daten:
Der Hauptkanal der linearen Regression: Richtung – nach unten;
Der niedrigste Kanal der linearen Regression: Richtung – nach unten;
Der gleitende Durchschnitt (20; geglättet) – nach unten.
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Donnerstag die Abwärtsbewegung fort, die am Vortag begonnen worden war. Wenn man den Abschnitt der letzten drei Wochen studiert, wird es klar: der Dollar zeigte dreimal ein spürbares Wachstum und jedes Mal nach einem ernsthaften makroökonomischen oder fundamentalen Ereignis. Zum ersten Mal war es die EZB-Sitzung, zum zweiten Mal – die Fed-Sitzung, zum dritten Mal – der US-Inflationsbericht. Da alle diese drei Ereignisse zugunsten der US-Währung waren, ist es nicht verwunderlich, dass der US-Dollar zurzeit wieder wächst. Doch an seiner weiteren Fähigkeit zu wachsen gibt es noch Zweifel. Zu diesem Zeitpunkt bewegt sich das Paar wie folgt: es wartet auf ein wichtiges Ereignis und fällt, dann kann es mehrere Tage einfach stehen bleiben, sich träge korrigieren oder langsam mit minimaler Volatilität nach unten gehen. Wenn man sich den Tageschart anschaut, in dem jede Kerze gut sichtbar ist, kann man schließen: die gesamte Abwärtsbewegung vom letzten lokalen Hoch (1,2260 – am 25. Mai) ist im Großen und Ganzen während des Dutzends Handelstage passiert. Den Rest der Zeit zeigte das Paar eine Volatilität von 40-50 Punkten pro Tag und wurde in verschiedene Richtungen oder mit einer minimalen absteigenden Tendenz gehandelt. Obwohl es jetzt also den Trend gibt, ist die Abwärtstendenz vorhanden, die Bewegung selbst bleibt nach wie vor so unbequem und seltsam wie möglich. Es scheint, dass die Trader den Dollar nicht wirklich kaufen wollen, aber sie werden dazu durch makroökonomische Statistiken und fundamentale Faktoren gezwungen. Für diese Option sprechen auch konstante Preisfestsetzungen über dem gleitenden Durchschnitt, nach denen keine Aufwärtsbewegung beginnt. Also raten wir den Tradern dazu, entweder minimale oder maximale Charts im Handel zu verwenden.
James Bullard deutet eine frühere Beendigung des QE-Programms an
Die amerikanische Inflation stieg im Oktober auf 6,2% y/g, und das ist wenn nicht eine Katastrophe, dann ein sehr ähnliches Phänomen. Natürlich haben viele Volkswirtschaften der Welt derzeit Probleme, insbesondere mit der Inflation, aber die USA, die immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt besitzen, beeinflussen jedenfalls alle anderen Länder. Es ist also unmöglich, auf die Inflation in Amerika keinen Wert zu legen, wenn man nicht in einem anderen Land lebt. In der modernen Welt sind alle Staaten miteinander verbunden. Nicht umsonst befürchtet die Fed einen Zusammenbruch der chinesischen Baufirmen, die Kredite aufgenommen haben und nun kurz vor der Pleite stehen, da die Bauvolumina schon längst die Nachfragevolumina auch in China übersteigen!!! Denn wenn ein paar chinesische Unternehmen zusammenbrechen, wird es eine ganze Welle von Konkursen anderer Unternehmen zur Folge haben, was die ganze Welt in "die Krise 2008" stürzen wird. Und jetzt ist es besonders relevant, wenn nicht nur private Unternehmen viele Schulden haben, sondern auch die Staaten selbst darin ertrinken. Je höher also die Inflation ist, desto schlechter ist es. Umso schwieriger wird es sein, sie in der Zukunft zu stoppen. Zumal die Notenbank und der US-Kongress Sofortmaßnahmen ergreifen müssen. Joe Biden erklärte schon, dass er das Ziel vor die Regierung setze, die Inflation einzudämmen, weil sie viel den gewöhnlichen Amerikanern koste. Jerome Powell und Janet Yellen wiederum legen keinen Wert darauf, dass die Preise so stark steigen. Obwohl sie wahrscheinlich alles perfekt verstehen, wollen sie aber keine Panik an den Märkten provozieren. Daher sagen sie weiterhin, dass die hohe Inflation "ein vorübergehendes Phänomen" sei und sich der Preisanstieg schon im nächsten Jahr zu verlangsamen beginne. Der Vorsitzende der Fed in St. Louis James Bullard, der für seine harten und ehrlichen Aussagen bekannt ist, sagte, er erwarte im nächsten Jahr zwei Zinserhöhungen, und das quantitative Konjunkturprogramm könne die Regulierungsbehörde nicht im Juli-August, sondern im April beenden. Die Erzwingung der Fristen ist gerade notwendig, um den unkontrollierten Preisanstieg zu stoppen und die Inflation unter der Kontrolle zu halten (wenn es noch möglich ist). "Wenn die Inflation stabiler sein wird, als wir denken, dann müssen wir wahrscheinlich Maßnahmen etwas früher ergreifen", sagte Bullard.
Die Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar am 12. November beträgt 59 Punkte und wird als "mittlere" gekennzeichnet. Also erwarten wir eine Bewegung des Paares heute zwischen den Niveaus 1,1408 und 1,1526. Die Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach oben wird einen neuen Zweig der Aufwärtskorrektur signalisieren.
Die nächsten Unterstützungsniveaus:
S1 – 1,1414
S2 – 1,1353
Die nächsten Widerstandsniveaus:
R1 – 1,1475
R2 – 1,1536
R3 – 1,1597
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD setzt die Abwärtsbewegung fort. Also sollte man heute in Short-Positionen mit den Zielen 1,1414 und 1,1408 bis zur Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach oben bleiben. Man sollte Käufe des Paares erwägen, wenn sich der Preis wieder über dem gleitenden Durchschnitt mit dem Ziel von 1,1597 festsetzt. Es sei zu berücksichtigen, dass Kehrtwendungen jetzt sehr häufig passieren und der Preis in letzter Zeit fälschlicherweise den gleitenden Durchschnitt gerne durchschlägt.
Wir empfehlen Ihnen sich bekanntzumachen:
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Kanäle der linearen Regression – helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in eine Seite gerichtet sind, dann ist der Trend momentan stark.
Der gleitende Durchschnitt (20,0; geglättet) – bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die man jetzt handeln soll.
Murrey-Niveaus – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) – ein wahrscheinlicher Preiskanal, in dem das Paar den nächsten Tag verbringen wird, basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren.
Der CCI-Indikator – sein Eintritt in den Überverkaufbereich (unter das Niveau von -250) oder in den Überkaufbereich (über das Niveau von +250) bedeutet, dass sich eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung nähert.
