4-Stunden-Chart
Technische Daten:
Der Hauptkanal der linearen Regression: Richtung – nach unten;
Der niedrigste Kanal der linearen Regression: Richtung – nach unten;
Der gleitende Durchschnitt (20; geglättet) – nach unten.
Das Währungspaar EUR/USD wurde am Mittwoch weiterhin mit einer Abwärtsbewegung gehandelt, begann sich aber doch im Laufe des Tages zu korrigieren. Es liegt daran, dass es zu einer Korrektur schon seit einigen Tagen kommt. Obwohl der starke Rückgang der europäischen Währung auch nur wenige Tage zu beobachten ist. Das heißt, wir sind schon so daran gewöhnt, dass das Paar Euro/Dollar 3-4 Tage von 5 absolute Flat oder minimale Volatilität zeigt, dass uns mehrere Tage der Trendbewegung in Folge überraschen. In einer Woche stieg der US-Dollar gegen die Euro-Währung um 330 Punkte (im Moment). Und man muss sagen, dass man diese Bewegung unterschiedlich interpretieren kann. Seien wir ehrlich, in der letzten Woche gab es wichtige makroökonomische Publikationen (wie US-Inflation) sowie wichtige fundamentale Ereignisse (wie Reden von Christine Lagarde). Doch gab es sie nicht schon früher? Zu einer Zeit, als das Paar an vier Tagen in der Woche stehen blieb! Also sehen der aktuelle Rückgang des Euro und der Anstieg des Dollars zumindest unerwartet und sogar seltsam aus.
Derzeit unterstützt den US–Dollar ein hundertprozentig starker Faktor – der Glaube des Marktes daran, dass die Zinsen früher angehoben werden, als die Fed selbst prognostiziert. Und auch der Glaube daran, dass das QE-Programm nicht in 8 Monaten (bei 15 Milliarden US-Dollar pro Monat), sondern viel früher beendet wird. Das heißt, es geht um eine Straffung der Geldpolitik. In diesem Fall sieht es jedoch so aus, dass, wenn die Fed zu handeln beginnt, die Märkte nichts abzuarbeiten haben werden: der Dollar wird schon jetzt teurer. Also sehen die weiteren Perspektiven für die US-Währung aus jeder Sicht ziemlich schwach aus. Dennoch stellen wir fest, dass alle Indikatoren auf dem 4-Stunden-Chart in dieser Zeit nach unten gerichtet sind, darum ist es jetzt einfach unzweckmäßig, Käufe zu erwägen. Man sollte nicht versuchen, eine Umkehr nach oben und einen Abschluss des Trends zu erraten. Es ist empfehlenswert, den Signalen zu folgen.
Die EZB-Chefin versetzte drei Tage in Folge der Euro-Währung den Todesstoß
Grundsätzlich wurde die erste Wochenhälfte durch die Europäische Zentralbank dominiert. Genauer gesagt, von Christine Lagarde persönlich. In den ersten drei Tagen der Woche schaffte sie es bis zu vier Mal aufzutreten. Und jedes Mal war ihre Rhetorik extrem locker. Alles, was Lagarde den Märkten mitteilen wollte, teilte sie ihnen noch am Montag mit. Und im Großen und Ganzen sagte die EZB-Chefin nichts Neues. Sie deutete erneut die Schwäche der europäischen Wirtschaft an und sagte, die Leitzinsen würden 2022 nicht steigen, und zerstörte damit alle Hoffnungen des Marktes auf eine Straffung. Folglich wird es im besten Fall im nächsten Jahr um die Beendigung des quantitativen Konjunkturprogramms gehen, das in der EU PEPP genannt wird. Gleichzeitig kann die EZB jedoch das APP-Programm erweitern, das derzeit nur 20 Milliarden Euro pro Monat beträgt. Das heißt, einen sinnlosen Austausch machen. Jedenfalls, während die Fed zumindest Hoffnungen auf eine Straffung macht, macht die EZB keine. Auf Grund dieses Faktors kann der Rückgang des Euro und der Anstieg des Dollars fortgesetzt werden.
Wir möchten gesondert anmerken, dass Christine Lagarde wieder einen sakramentalen Satz über eine "vorübergehende" hohe Inflation sagte. Dieser Satz wird wie ein Mantra von Zeit zu Zeit sowohl von Powell als auch von Lagarde wiederholt. Darüber hinaus sagte weder Lagarde noch Powell in letzter Zeit, dass die Inflation eingedämmt werden müsse, und sie zeigten keine Bereitschaft, die notwendigen monetären Instrumente einzusetzen, um deren weitere Beschleunigung zu verhindern. Anstatt ihrer sprechen andere Mitglieder der Fed und der EZB darüber. In dieser Woche erklärte James Bullard, der Vorsitzende der Fed in St. Louis, die Notwendigkeit einer schnelleren Beendigung von QE, und dann sagte der EZB-Vizepräsident Luis de Guindos, dass die Inflation weiter steigen und länger als erwartet hoch bleiben könne, wenn die Energiepreise weiter steigen und die Probleme in den Lieferketten nicht gelöst würden. Außerdem glaubt de Guindos, dass eine hohe Inflation zu einem fundamentalen Preisanstieg durch die Löhne führen könne, weshalb die EZB auf der Hut bleiben und bereit sein müsse einzugreifen, um den Anstieg des Verbraucherpreisindex zu tilgen. Wie wir sehen können, glauben viele auch innerhalb der Fed und EZB, dass man der Inflation schon entgegenwirken solle, anstatt nur darauf zu warten, dass sie selbst zu sinken beginnt.
Die Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar am 18. November beträgt 61 Punkte und wird als "mittlere" gekennzeichnet. Also erwarten wir eine Bewegung des Paares heute zwischen den Niveaus 1,1259 und 1,1381. Die Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach oben wird einen Zweig der Aufwärtskorrektur signalisieren.
Die nächsten Unterstützungsniveaus:
S1 – 1,1292
S2 – 1,1230
S3 – 1,1169
Die nächsten Widerstandsniveaus:
R1 – 1,1353
R2 – 1,1414
R3 – 1,1475
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD setzt die Abwärtsbewegung fort. Also sollte man heute in Short-Positionen mit den Zielen 1,1259 und 1,1230 bis zur Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach oben bleiben. Man sollte Käufe des Paares erwägen, wenn sich der Preis über dem gleitenden Durchschnitt mit den Zielen 1,1475 und 1,1536 festsetzt.
Wir empfehlen Ihnen sich bekanntzumachen:
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Kanäle der linearen Regression – helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in eine Seite gerichtet sind, dann ist der Trend momentan stark.
Der gleitende Durchschnitt (20,0; geglättet) – bestimmt die kurzfristige Tendenz und die Richtung, in die man jetzt handeln soll.
Murrey-Niveaus – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) – ein wahrscheinlicher Preiskanal, in dem das Paar den nächsten Tag verbringen wird, basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren.
Der CCI-Indikator – sein Eintritt in den Überverkaufbereich (unter das Niveau von -250) oder in den Überkaufbereich (über das Niveau von +250) bedeutet, dass sich eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung nähert.
