Technische Daten:
Der Hauptkanal der linearen Regression: Richtung – nach unten;
Der niedrigste Kanal der linearen Regression: Richtung – nach oben;
Der gleitende Durchschnitt (20; geglättet) – seitwärts.
Das Währungspaar EUR/USD blieb am Montag weiterhin im Seitenkanal, in dem es schon seit fast einem Monat gehandelt wird. Dieser Kanal ist derzeit auf die Niveaus 1,1230 und 1,1353 begrenzt. Dies sind Murrey-Niveaus "0/8" - und "2/8". Da die Kurse des Paares am Freitag an die untere Grenze dieses Kanals gefallen sind, ist es nicht verwunderlich, dass es einen Abprall gab und eine neue Runde der Aufwärtskorrektur begann. Daher könnte der Eurowährungskurs in den kommenden Tagen auf 1,1353 steigen, was jedoch nichts Signifikantes bedeuten würde. Der Euro/Dollar bleibt weiterhin in der Nähe seines Jahrestiefs und kann jederzeit seine Abwärtsbewegung unter das Niveau von 1,1230 fortsetzen. Es sollte nur berücksichtigt werden, dass das Jahr zu Ende geht, die Weihnachtswoche beginnt und danach sofort das neue Jahr beginnt. Natürlich nehmen die Marktaktivität und die Volatilität des Paares ab. Und wenn es so ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis aus dem Seitenkanal kommt, ebenfalls abnimmt. Wir wären also überhaupt nicht überrascht, wenn das Paar die nächsten Wochen im Kanal von 1,1230 – 1,1353 bleiben würde. Es ist wichtig, dass die Sitzungen der EZB und der Fed, auf denen wichtige Entscheidungen getroffen und bekannt gegeben wurden, das technische Bild des Paares in keiner Weise beeinflusst haben. Die Kurse der Euro-Währung stiegen zuerst um 130 Punkte (nicht ganz gerechtfertigt), fielen dann um 130 Punkte (auch ohne Grund), so dass der Preis nach ein paar Tagen einfach wieder auf die Positionen zurückkehrte, von denen er am vergangenen Mittwoch seine Bewegung begann. Es macht überhaupt keinen Sinn, über die Aussichten für die Bewegung eines Paares für die nächsten Tage oder sogar ein paar Wochen zu sprechen. Erstens, weil es in diesem Zeitraum praktisch keine makroökonomischen Statistiken und fundamentalen Ereignisse geben wird. Daher können die Märkte das Paar tendenziell bewegen, aber es ist unwahrscheinlich, dass es auf fundamentalen oder makroökonomischen Faktoren basieren wird.
Welche Chancen lässt die EZB für die Euro-Währung?
Wie bereits erwähnt, gab die Europäische Zentralbank in der vergangenen Woche die Ergebnisse ihrer Sitzung bekannt. Die Märkte erfuhren, dass das PEPP-Programm im März nächsten Jahres abgeschlossen sein wird, das APP-Programm um 20 Milliarden Euro erweitert wird, aber in den nächsten zwei Quartalen wird es um dieselben zusätzlichen 20 Milliarden Euro reduziert. Daher wird das nächste Jahr für die europäische Wirtschaft auch das Jahr des allmählichen Scheiterns der geldpolitischen Konjunktur sein. Aber wird das für das Wachstum der europäischen Währung ausreichen? Einerseits fällt der Euro schon lange genug. Und wir glauben immer noch, dass der Hauptgrund die Straffung der Geldpolitik der Fed sowie die Erwartungen der Märkte an eine Zinserhöhung der Fed im nächsten Jahr sind. Dieser Faktor kann den Dollar jedoch nicht dauerhaft unterstützen. Daher glauben wir, dass früher oder später ein Moment der Übersättigung der Bären kommen wird und dass sie Gewinne von Short-Positionen realisieren. Andererseits ist die Situation in der Europäischen Union schlimmer als in den USA, wenn man nur auf fundamentale Faktoren achtet. Die Wirtschaft erholt sich langsamer, die Zinsen werden im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht erhöht, und mehrere Länder haben wegen des Coronavirus auf Lockdown geschlossen. Es sollte angemerkt werden, dass die Situation mit COVID in den USA auch nicht die günstigste ist, aber es geht immer noch um keine Quarantäne. Aus dieser Sicht könnte der Rückgang der europäischen Währung anhalten, aber seien wir realistisch: die Euro-Währung kann nicht die ganze Zeit fallen, solange die Fed-Zinsen höher sind als die EZB-Zinsen. Sonst wird der Euro immer fallen. Auf dieser Grundlage erwarten wir "den Moment der Sättigung der Bären". Vielleicht ist er bereits gekommen, da die Euro-Währung im letzten Monat nicht billiger wird, sondern nur in der Nähe ihrer Jahrestiefs liegt. Vielleicht kommt er später. Jedenfalls ist es notwendig, diesen Moment zu erwarten, und die technische Analyse wird helfen, seinen möglichen Anfang zu bestimmen. Wie wir uns am Wochenende bereits herausgefunden haben, gibt es bisher auf dem 24-Stunden-Chart keinen Grund, ein Ende des Abwärtstrends anzunehmen.
Die Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar am 21. Dezember beträgt 80 Punkte und wird als "mittlere" gekennzeichnet. Also erwarten wir eine Bewegung des Paares heute zwischen den Niveaus 1,1218 und 1,1378. Die Umkehr des Heikin Ashi Indikators nach unten wird eine neue Runde der Abwärtsbewegung im Seitenkanal von 1,1230 - 1,1353 signalisieren.
Die nächsten Unterstützungsniveaus:
S1 – 1,1230
S2 – 1,1169
S3 – 1,1108
Die nächsten Widerstandsniveaus:
R1 – 1,1292
R2 – 1,1353
R3 – 1,1414
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD befindet sich weiterhin innerhalb des Seitenkanals von 1,1230-1,1353. Also kann man weiterhin auf Abprall von der oberen oder unteren Grenze dieses Kanals oder auf Festsetzung unter/über dem gleitenden Durchschnitt handeln. Es sei jedoch zu betonen, dass es sich um eine Flat handelt und die Volatilität mit der Annäherung der Feiertage abnehmen kann.
Wir empfehlen Ihnen sich bekanntzumachen:
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Kanäle der linearen Regression – helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in eine Seite gerichtet sind, dann ist der Trend momentan stark.
Der gleitende Durchschnitt (20,0; geglättet) – bestimmt die kurzfristige Tendenz und die Richtung, in die man jetzt handeln soll.
Murrey-Niveaus – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) – ein wahrscheinlicher Preiskanal, in dem das Paar den nächsten Tag verbringen wird, basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren.
Der CCI-Indikator – sein Eintritt in den Überverkaufbereich (unter das Niveau von -250) oder in den Überkaufbereich (über das Niveau von +250) bedeutet, dass sich eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung nähert.
