Das Währungspaar EUR/USD stieg am Donnerstag genau zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Leitzinsen nach dem Treffen der Regulierungsbehörde in 10 Minuten um 80 Punkte nach oben. Wir dachten, die EZB hätte den Leitzins angehoben, aber es ist wirklich nichts passiert. Sofort muss man sich daran erinnern, dass die europäische Währung in den Tagen zuvor an einem absolut flachen Ort um 200 Punkte gestiegen ist, obwohl es keine Voraussetzungen und Gründe dafür gab. So zeigte der Euro zwei Tage in Folge ein absolut ungerechtfertigtes Wachstum. Und wir glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, dass die Händler es zurückarbeiten. Warum gab es Wachstum? Das erste und Banalste, was sich in den Sinn kommt, ist eine technische Korrektur. Ja, es war ziemlich stark, da fast 300 Punkte in unvollständigen 2 Tagen – das wird man selten sehen. Dennoch wurde das Paar Pfund/Dollar zur gleichen Zeit viel schwächer gehandelt, daher ist es unwahrscheinlich, dass eine globale Korrektur für alle Instrumente in allen Märkten festgestellt werden kann. Am Nachmittag begann die Euro-Währung bereits zu sinken, und wir glauben, dass sich der Abwärtstrend erholen könnte.
Aus technischer Sicht ist das Paar jetzt in der Nähe von Moving und kann darunter Fuß fassen. Wenn dies geschieht, kann der Fall der Eurowährung wieder aufgenommen werden. Zumal wir die Position der EZB, die Öl- und Gaspreise sowie den geopolitischen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland für die steigende Inflation verantwortlich macht, absolut klar verstanden haben. Es stellt sich also heraus, dass die EZB diese Faktoren in keiner Weise beeinflussen kann und der Zustand ihrer Wirtschaft keine Zinserhöhung zulässt. Daran erinnern, dass es im vierten Quartal nur um 0,3% kv/kv gewachsen ist. Darüber hinaus sind allein in den letzten 2 Wochen mehr als 1 Million Menschen aus der Ukraine in die EU-Länder ausgewandert. Diese Menschen sind im Flüchtlingsstatus. Das heißt, sie müssen alle irgendwo niedergelassen, gefüttert, getrunken und Leistungen bezahlt werden. Natürlich werden einige Ukrainer, die gezwungen sind, ihr Land zu verlassen, arbeiten, aber das hebt die Tatsache der zusätzlichen Belastung des Budgets der Europäischen Union, die auch aktiv finanzielle und militärische Hilfe für Kiew leistet, nicht auf. Im Allgemeinen ist die wirtschaftliche Situation in der EU derzeit nicht die beste, und die EZB hat tatsächlich keinen Spielraum für eine Straffung der Geldpolitik. Auf dieser Grundlage könnte der Euro auf lange Sicht gegenüber dem Dollar weiter sinken, da die Fed keine solchen Probleme hat.
Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland: es gibt keine Fortschritte
Gestern fanden im türkischen Antalya Gespräche zwischen Sergej Lawrow und Dmitri Kuleba statt. Die Verhandlungen dauerten 1,5 Stunden, und ihr Ergebnis war kurz: es konnten keine Fortschritte erzielt werden. Laut dem ukrainischen Außenminister Dmitri Kuleba bleibt Moskaus Position in den Verhandlungen unverändert: Kiew solle eine «Entmilitarisierung» durchführen und jegliche Versuche, der NATO beizutreten, ablehnen. Die Ukraine ist mit diesen Forderungen nicht einverstanden und hat erklärt, dass Verhandlungen sind, wenn beide Seiten nachgeben, anstatt sich gegenseitig Ultimaten vorzulegen. Das Ergebnis ist also genau das gleiche wie auf dem Hauptzweig: Es werden Gespräche geführt, aber es gibt keine Fortschritte.
Daher gibt es keine Gründe für Optimismus an den Märkten und kann nicht sein. Wir werden daran erinnern, dass die russischen Truppen sofort zwei ukrainische Kernkraftwerke kontrollieren. Zu dieser Zeit ist das Kernkraftwerk Tschernobyl stromlos. Es wurde mit einem Generator verbunden, der innerhalb von 2 Tagen Strom liefern kann. Dann wird der Strom abgeschaltet und Kernreaktoren ohne funktionierendes Kühlsystem beginnen sich zu erwärmen. Laut IAEA-Vertretern können sie in 6-7 Tagen eine kritische Temperatur erreichen. Was als Nächstes kommt, kann niemand vorhersagen.
Die Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar am 11. März beträgt 146 Punkte und wird als "hohe" gekennzeichnet. Also erwarten wir eine Bewegung des Paares heute zwischen den Niveaus 1,0862 und 1,1154. Die Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach unten wird eine mögliche Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung signalisieren.
Die nächsten Unterstützungsniveaus:
S1 – 1,0986;
S2 – 1,0864;
S3 – 1,0742.
Die nächsten Widerstandsniveaus:
R1 – 1,1108;
R2 – 1,1230;
R3 – 1,1353.
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD korrigiert sich weiter und setzte sich über dem gleitenden Durchschnitt fest. Also sollte man heute in Long-Positionen mit den Zielen 1,1108 und 1,1154 bleiben, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt bleibt. Man sollte Short-Positionen erst nach der Preisfestsetzung unter dem gleitenden Durchschnitt mit dem Ziel von 1,0864 eröffnen.
Wir empfehlen Ihnen sich bekanntzumachen:
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Kanäle der linearen Regression – helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in eine Seite gerichtet sind, dann ist der Trend momentan stark.
Der gleitende Durchschnitt (20,0; geglättet) – bestimmt die kurzfristige Tendenz und die Richtung, in die man jetzt handeln soll.
Murrey-Niveaus – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) – ein wahrscheinlicher Preiskanal, in dem das Paar den nächsten Tag verbringen wird, basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren.
Der CCI-Indikator – sein Eintritt in den Überverkaufbereich (unter das Niveau von -250) oder in den Überkaufbereich (über das Niveau von +250) bedeutet, dass sich eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung nähert.
