EUR/USD-Analyse 5M
Das Währungspaar EUR/USD begann am ersten Handelstag der neuen Woche unerwartet zu steigen. Der formale Anlass dafür war gestern die Rede des EZB-Vertreters Pierre Wunsch, der einige ziemlich "falkenhaften" Aussagen machte. Aber wie oft haben wir in letzter Zeit solche formalen Anlässe gesehen, die der Markt gerne für den Kauf von Euro nutzt, während er alle Daten ignoriert, die den Dollar unterstützen? Deshalb glauben wir, dass, wenn der Markt weiterhin nur nach oben schaut (und es sieht genau so aus), er den Kauf des Paares ohne Wunschs Hilfe wieder aufnehmen würde. Die europäische Währung steigt wieder, hat aber nur formale Gründe dafür. Dabei bleibt die aufsteigende Trendlinie relevant, so dass der aufsteigende Trend die notwendigen Grundlagen für seine Fortsetzung hat.
Es gab nicht viele Handelssignale am Montag, aber es gab trotzdem etwas. In der Nacht sprang das Paar von der kritischen Linie ab, und zu Beginn der europäischen Sitzung konnte dieses Signal durch eine Short-Position genutzt werden. Der Preis fiel um 15 Punkte, was zumindest für einen Stop-Loss ohne Verluste ausreichte. Danach folgte die Bildung eines Kaufsignals in der Nähe derselben Kijun-Sen-Linie, wonach das Paar auf das Niveau von 1,1033 anstieg, wo der Gewinn in Höhe von 10-15 Punkten realisiert werden sollte. Nicht viel, aber besser als nichts. Der erste Sprung vom Niveau von 1,1033 konnte ebenfalls genutzt werden, aber dieses Signal erwies sich als falsch und führte zu einem kleinen Verlust. Insgesamt endete der Tag plus-minus bei Nullgewinn.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 18. April veröffentlicht. In den letzten 7-8 Monaten haben die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen entsprochen. Wie auf der obigen Abbildung gut zu erkennen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der Non-Commercial-Trader sehr hoch, ebenso wie die Positionen der europäischen Währung, die nicht einmal normal nach unten korrigieren kann. Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Trader darauf gelenkt, dass ein ziemlich hoher Wert der "Netto-Position" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, auf dem die roten und grünen Linien stark voneinander abweichen, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte, zu fallen, aber bisher haben wir nur eine banale Korrektur nach unten gesehen. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 1,8 Tausend, und die Anzahl der Shorts um 2,8 Tausend. Dementsprechend hat sich die Nettolong-Position praktisch nicht verändert. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Non-Commercial-Trader um 164 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte. Eine Korrektur steht immer noch bevor, daher ist es auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar einen neuen Rückgang beginnen sollte. Aber bisher sehen wir nur eine Bewegung nach Norden.
Empfohlen zur Kenntnisnahme:
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem Stunden-Chart behält das Paar seinen Aufwärtstrend bei, was durch seine Position über der Trendlinie und über den Ishimoku-Linien belegt wird. Obwohl es am Freitag und Montag einen ziemlich starken Rückgang gab, hat sich technisch gesehen bisher nichts geändert. Jetzt hat sich der Kurs der europäischen Währung wieder erholt, so dass wir einen neuen Aufwärtstrend sehen können, ohne dass es eine Korrektur gibt. Für Montag haben wir folgende Handelsniveaus identifiziert - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, sowie die Senkou Span B-Linien (1,0954) und die Kijun-sen-Linien (1,0981). Die Ishimoku-Linien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe generiert. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um bei einer 15-Punkte-Bewegung in die richtige Richtung ohne Verluste zu bleiben. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist. Am 25. April sind in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten keine wichtigen Ereignisse oder Veröffentlichungen geplant, aber der Montag hat uns bereits gezeigt, dass es auch unvorhergesehene Ereignisse geben kann, auf die der Markt reagieren kann.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Resistance/Support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale;
Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien;
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale;
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster;
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettolong-Position jeder Trader-Kategorie;
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettolong-Position für die Gruppe "Non-Commercial".
