Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Dienstag erneut überraschend einen ziemlich starken Rückgang. Zu Beginn des Tages erreichte das Paar den letzten lokalen Höchststand bei etwa 1,1060, drehte jedoch sofort nach unten und fiel im Laufe des Tages um fast 100 Punkte. Natürlich gab es dafür keine makroökonomischen oder fundamentalen Gründe. Während des gestrigen Tages gab es überhaupt keine wichtigen Ereignisse oder Veröffentlichungen. Daher sah auch der Anstieg des Dollars im Einklang mit dem Gesamtbild der Dinge seltsam aus. Wir bleiben dabei, dass die amerikanische Währung teurer werden sollte, und zwar bereits deutlich teurer. Der CCI-Indikator betrat zum zweiten Mal den überkauften Bereich (über der Marke von +250), was äußerst selten vorkommt. Das heißt, wir haben bereits zwei starke Verkaufssignale und Signale für eine starke Überkaufung des Paares.
Dies ist es, worüber wir in den letzten Wochen ständig gesprochen haben. Die europäische Währung wächst ohne Grundlagen, die meisten Nachrichten und Veröffentlichungen werden von den Händlern entweder zugunsten des Euro oder wie es ihnen passt interpretiert. Der makroökonomische Hintergrund für den Dollar ist nicht schwächer als für den Euro. Der Zinssatz der Fed steigt immer noch, ebenso wie der Zinssatz der EZB, aber der erste Zinssatz bleibt höher und die Inflation fällt schneller. Insgesamt gibt es aus unserer Sicht derzeit viel mehr Gründe für den Anstieg des Dollars als für den Anstieg des Euro, nachdem er bereits um fast 600 Punkte gestiegen ist.
Es ist immer noch unklar, ob der Anstieg auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen fortgesetzt wird. Das Überwinden des wichtigen Fibonacci-Levels von 50,0% zeigt das Interesse der Händler an weiteren Käufen, aber zwei überkaufte Signale auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen können nicht ignoriert werden. Wir haben bereits früher gesagt, dass der Markt rein theoretisch alle Verkaufssignale ignorieren kann und der Kurs des Paares nur von den Handlungen der Marktteilnehmer und nicht von der technischen Analyse abhängt. Die technische Analyse visualisiert lediglich das Geschehen auf dem Markt, aber sie steuert es nicht. Wenn die technische Analyse jedoch keine Möglichkeit bietet, Vorhersagen zu treffen, stellt sich die Frage, wozu sie überhaupt benötigt wird? Derzeit befinden wir uns genau in dieser Situation - alle Verkaufssignale werden immer noch nicht umgesetzt, und die Euro-Währung behält jederzeit eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Absturzes bei.
Philippe Léon hat den Markt nicht überrascht.
Was gibt es über gestern zu sagen, wenn während des Tages kein wichtiges Ereignis stattgefunden hat? Ja, man kann die Rede von Philippe Lane erwähnen, der zum hundertsten Mal das wiederholt hat, was der Markt schon lange weiß. Nach der Mai-Sitzung wird die EZB die eingehenden Informationen sorgfältig prüfen und den Zinssatz nur entsprechend erhöhen. Das bedeutet, dass der EZB-Zinssatz weiter steigen wird, aber die Vertreter der Zentralbank können nicht sagen, bis zu welchem Wert und in welchem Tempo. Im Prinzip sagen jetzt auch die Vertreter der Fed dasselbe, obwohl es dort viel mehr "taubenhafte" Aussagen über eine baldige Beendigung der Straffung gibt. Aber man sollte daran denken, dass die Inflation in den USA bereits auf 5% gesunken ist und der Effekt der Zinserhöhung innerhalb von bis zu 18 Monaten beobachtet werden kann. Daher ist es für die Fed wirklich an der Zeit, eine Pause einzulegen.
Und für die EZB gibt es keine, aber die EZB hat viel weniger Spielraum, um die Zinsen zu erhöhen. Die europäische Wirtschaft balanciert weiterhin am Rande des negativen Wachstums, und niemand will eine Rezession zulassen. Wir glauben immer noch, dass der europäische Regulator die Zinsen um weitere 3 Mal um 0,25% erhöhen wird, und das ist alles. Das ist insgesamt nur 0,5% höher als die mögliche Erhöhung der Fed-Zinsen im Jahr 2023. Und wenn dieser Faktor in den letzten anderthalb Monaten die Euro-Währung gestützt hat, ist er längst überholt. Daher sollte die europäische Währung fallen. Derzeit hat sie sich wieder unterhalb der gleitenden Durchschnittslinie festgesetzt, wiederum um nur 10 Punkte. Der letzte lokale Höchststand wurde nicht aktualisiert, so dass die technische Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs steigt. Aber seien Sie vorsichtig: Bevor der Rückgang beginnt, kann das Paar noch einige Wochen lang aus eigener Kraft nach oben klettern.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum 26. April beträgt 72 Punkte und wird als "mittel-niedrig" charakterisiert. Wir erwarten daher eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0906 und 1,1050 am Mittwoch. Eine Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach oben deutet auf eine mögliche Wiederaufnahme des Aufwärtstrends hin.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0864
S2 - 1,0742
S3 - 1,0620
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0986
R2 - 1,1108
R3 - 1,1230
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD versucht erneut, sich zu korrigieren oder endlich einen Abwärtstrend zu beginnen. Derzeit können Sie in Short-Positionen bleiben mit Zielen von 1,0906 und 1,0864, bis sich der Heiken Ashi Indikator nach oben dreht. Long-Positionen können eröffnet werden, nachdem der Preis über dem Moving Average mit Zielen von 1,1050 und 1,1108 festgelegt wurde.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Murray-Levels - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten Tagen aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
