EUR/USD-Analyse 5M.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte während des dritten Handelstages der neuen Woche die gleichen unlogischen Bewegungen wie zuvor. Diesmal stieg das Paar jedoch ziemlich stark an. Es gab dafür natürlich keine Gründe, wenn man das Auftreten von Janet Yellen nicht berücksichtigt, das theoretisch einen Rückgang des Dollars auslösen könnte. In unseren fundamentalen Artikeln (Links unten) haben wir jedoch erläutert, warum das Auftreten von Frau Yellen den US-Dollar nicht so schädlich beeinflussen konnte. Aus der gestrigen Makroökonomie-Statistik kann man nur den Bericht über die Bestellungen für langlebige Güter in den USA hervorheben, der besser als erwartet ausfiel und folglich keinen Rückgang des Dollars auslösen konnte. Darüber hinaus stieg das Paar praktisch den ganzen Tag, und der Bericht über die Bestellungen wurde erst in der zweiten Tageshälfte veröffentlicht. Kurz gesagt, die Logik der Bewegungen am Mittwoch hat nicht zugenommen.
Dafür waren die Handelssignale relativ gut. Zunächst überwand das Paar die kritische Linie und die Händler mussten dieses Signal mit Long-Positionen bearbeiten. Dann überwand das Paar die Ebenen 1,1033 und 1,1076, konnte sich aber über der zweiten Ebene nicht lange halten und fiel fast sofort darunter. Daher sollte die Kaufposition geschlossen werden und der Gewinn betrug etwa 50 Punkte. Das Verkaufssignal bei etwa 1,1076 konnte auch bearbeitet werden und weitere 10 Punkte Gewinn erzielen, da die Abwärtsbewegung bei etwa 1,1033 endete.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 18. April veröffentlicht. In den letzten 7-8 Monaten haben die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen entsprochen. Wie auf der obigen Abbildung gut zu erkennen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der Non-Commercial-Trader sehr hoch, ebenso wie die Positionen der europäischen Währung, die nicht einmal normal nach unten korrigieren kann. Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Trader darauf gelenkt, dass ein ziemlich hoher Wert der "Netto-Position" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, auf dem die roten und grünen Linien stark voneinander abweichen, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte, zu fallen, aber bisher haben wir nur eine banale Korrektur nach unten gesehen. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 1,8 Tausend, und die Anzahl der Shorts um 2,8 Tausend. Dementsprechend hat sich die Nettolong-Position praktisch nicht verändert. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Non-Commercial-Trader um 164 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte. Eine Korrektur steht weiterhin bevor, daher ist auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar einen neuen Rückgang beginnen sollte. Aber bisher sehen wir nur eine Bewegung nach Norden.
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EUR/USD-Analyse 1H.
Auf dem Stunden-Chart behält das Paar einen Aufwärtstrend bei, was durch seine Position über der Trendlinie und über allen Linien des Ichimoku-Indikators belegt wird. Allerdings sehen wir weder eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, noch eine starke Korrektur oder eine Seitwärtsbewegung. Die Bewegungen sind maximal zufällig und unlogisch. Wir sind sogar der Meinung, dass man für die Vorhersage der Paar-Bewegung die unwahrscheinlichste Option wählen muss und genau diese wird richtig sein. Für Donnerstag haben wir folgende Ebenen für den Handel identifiziert - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, sowie die Senkou Span B-Linien (1,0954) und Kijun-sen (1,1018). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Unterstützungs- und Widerstandsebenen, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist. Am 27. April wird in den USA ein Bericht über das BIP für das vierte Quartal in der ersten Schätzung sowie ein Bericht über Arbeitslosenunterstützungsanträge veröffentlicht. Wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit einer logischen Verarbeitung dieser Daten minimal ist. Das Paar fühlt sich auch ohne wichtige Ereignisse derzeit großartig und springt jeden Tag auf und ab.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Resistance/Support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
