Guten Tag, liebe Händler! Das Währungspaar EUR/USD drehte am Donnerstag zugunsten des US-Dollars und fiel unter das Korrekturniveau von 100,0%, 1,1035. Heute gab es einen Abprall von diesem Niveau nach unten und ein Schließen unter dem Niveau von 1,1000. Somit könnte der Prozess des Kursrückgangs in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 76,4%, 1,0917, fortgesetzt werden.
Gestern war für Trader nur ein Bericht interessant. In den USA wurde die Schätzung des BIP im ersten Quartal veröffentlicht. Es war deutlich niedriger als die Erwartungen der Trader und betrug nur +1,1% Q/Q. Der Dollar wurde davon nicht negativ beeinflusst, im Gegenteil, er stieg leicht gegenüber dem Euro und dem Pfund. Heute Morgen wurden in Deutschland Berichte über Arbeitslosigkeit und BIP im ersten Quartal veröffentlicht. Die Arbeitslosigkeit überraschte die Trader nicht - 5,6%, wie im Vormonat. Das BIP im ersten Quartal blieb unverändert (Wachstum 0% M/M), und im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres sank das BIP um 0,1%. Die Erwartungen der Trader waren höher, daher waren heute die Bären-Trader im Vorteil.
Meiner Meinung nach hätten die Bären längst die Initiative ergreifen können, da der Informationshintergrund in letzter Zeit nicht nur die Bullen unterstützt hat. Es gab viele verschiedene Berichte, von denen einige gerade den US-Dollar unterstützten. Aber in den meisten Fällen übten die Bullen weiterhin Druck auf das Paar aus, was zu hohen Preisen führte. Heute wurden jedoch die Ergebnisse einer weiteren Umfrage unter führenden Weltwirtschaftswissenschaftlern bekannt - die EZB kann die Zinssätze nur noch zweimal um 0,25% erhöhen. Zuvor hatte Bloomberg eine ähnliche Umfrage durchgeführt und die Mehrheit der Stimmen wurde für die Option mit drei Erhöhungen abgegeben. Somit verliert die Euro-Währung aufgrund einer sich verschlechternden Informationslage die Unterstützung des Marktes.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar eine Konsolidierung über dem Seitwärtskanal durchgeführt, was auf eine Fortsetzung des Anstiegs in Richtung des Korrekturlevels von 61,8%, 1,1273 hoffen lässt. Gestern wurde eine "bearish" Divergenz beim MACD-Indikator gebildet, die zugunsten des US-Dollars und eines Rückgangs in Richtung des Fibonacci-Levels von 50,0%, 1,0941, ausgelöst wurde. Ein Abprall der Kurse von diesem Level lässt auf einen neuen Anstieg hoffen, während ein Abschluss darunter auf eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung des Korrekturlevels von 38,2%, 1,0610, hindeutet.
Bericht Commitments of Traders (COT):
Während der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 1811 Long-Kontrakte und 2834 Short-Kontrakte geschlossen. Die Stimmung der großen Händler bleibt "bullisch" und verstärkt sich insgesamt weiter. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die von Spekulanten gehalten werden, beträgt nun 242.000, während die Anzahl der Short-Kontrakte 78.000 beträgt. Die europäische Währung steigt bereits seit mehr als einem halben Jahr, aber das Informationsumfeld beginnt sich zu ändern, was zu einem Rückgang der EU-Währung führen kann. Die EZB könnte bereits bei ihrer nächsten Sitzung die Zinserhöhung auf 0,25% senken, was die Käufer kaum erfreuen wird. Der Unterschied zwischen der Anzahl der Long- und Short-Kontrakte ist dreifach, was an sich schon darauf hinweist, dass der Moment, in dem die Bären aktiv werden, nahe ist. Derzeit bleibt die starke "bullische" Stimmung erhalten, aber ich denke, dass sich die Situation in naher Zukunft ändern wird.
Wirtschaftskalender für die USA und die Europäische Union:
Deutschland - Arbeitslosenquote (07:55 UTC).
Deutschland - BIP im ersten Quartal (08:00 UTC).
Europäische Union - BIP im ersten Quartal (09:00 UTC).
Deutschland - Verbraucherpreisindex (12:00 UTC).
USA - Kernrate der persönlichen Konsumausgaben (12:30 UTC).
USA - Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan (14:00 UTC).
Am 28. April enthält der Wirtschaftskalender viele interessante Ereignisse, etwa die Hälfte davon wurde bereits veröffentlicht. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler wird im restlichen Teil des Tages gering sein.
Prognose für EUR/USD und Tipps für Händler:
Verkäufe des Währungspaares konnten bei einem Abschluss unterhalb des Niveaus von 1,1035 auf dem Stundenchart mit Zielen von 1,1000 und 1,0917 eröffnet werden. Diese Trades können jetzt offen gehalten werden. Käufe sind möglich, wenn das Niveau von 1,0917 auf dem Stundenchart durchbrochen wird, mit Zielen von 1,1000 und 1,1035.
