Das Währungspaar EUR/USD handelte am Montag in der gleichen Weise, an die wir uns in den letzten Wochen und Monaten bereits gewöhnt haben. Es gab keine klare Richtungsbewegung innerhalb des Tages, aber mittelfristig bleibt sie stark aufsteigend und dabei grundlos. Das Paar hat sich erneut unterhalb der gleitenden Durchschnittslinie festgesetzt, nur um dann wieder nicht zu fallen. Der CCI-Indikator hat bereits zweimal den überkauften Bereich erreicht (was ein ziemlich seltenes Verkaufssignal ist), aber wir sehen immer noch keinen Rückgang. Wir wissen nicht einmal, wie viele Bestätigungen noch erforderlich sind, um zu bestätigen, dass der Euro unlogisch wächst, stark überkauft ist und einer Korrektur bedarf. Einige Experten halten den Anstieg der Währung der Europäischen Union (wie auch der Währung Großbritanniens) immer noch für gerechtfertigt. Wir möchten jedoch daran erinnern, dass selbst wenn alle Faktoren für eine bestimmte Währung sprechen, dies nicht bedeutet, dass Korrekturen vermieden werden können. Tatsächlich kommt es ziemlich selten vor, dass absolut alle Faktoren nur eine Währung unterstützen, und in einer solchen Situation können wir die einseitige Bewegung noch verstehen. Aber jetzt ist die Situation genau umgekehrt. Wenn die Mehrheit der Faktoren die amerikanische Währung nicht unterstützt, dann unterstützt sie sicherlich auch nicht den Euro.
Es ist ziemlich einfach zu verstehen, was wir meinen, wenn man nur zwei Schlüsselindikatoren vergleicht: das BIP und die Leitzinsen. Das BIP in den USA verlangsamt sich im zweiten Quartal in Folge, aber der minimale Wachstum in diesem Zeitraum beträgt 1,1% QoQ. In der Europäischen Union betrug das Wachstum in den letzten sechs Quartalen nicht mehr als 0,9% QoQ. Der Leitzins der Fed steigt weiter an und übersteigt deutlich den Leitzins der EZB. Die Tatsache, dass die EZB ihre Zinssätze im Jahr 2023 etwas stärker erhöhen kann als die Fed, ist nur einer der Faktoren, die den Euro unterstützen. Aber wir möchten daran erinnern, dass die EZB kein guter Zauberer ist, der so viel verschärfen kann, wie nötig ist. Noch maximal 2-3 Erhöhungen und der Zyklus wird abgeschlossen sein. Das heißt, das Potenzial für den EZB-Zinssatz kann höchstens um 0,5% höher sein als der der Fed und bleibt dennoch darunter. Die Euro-Währung steigt seit anderthalb Monaten ohne Korrekturen...
Die Bankenkrise in den USA hält an.
Leider richtet der Markt nach wie vor zu viel Aufmerksamkeit auf das Positive für den Euro und zu wenig auf das Positive für den Dollar. Die meisten Nachrichten und Daten, die den Dollar unterstützen könnten, werden einfach ignoriert. In den letzten beiden Handelstagen konnte der Dollar keinen signifikanten Anstieg verzeichnen, obwohl die Daten zum BIP in der Europäischen Union und Deutschland enttäuschten. Und das alles, weil in Amerika eine weitere große Bank - die First Republic Bank - finanzielle Probleme hat. Ihre Aktien fielen um 90%, und die US-Regierung versucht derzeit, eine weitere problematische Bank zu retten. Natürlich kann die Nachricht über einen weiteren Zusammenbruch die nationale Währung nicht unberührt lassen, aber wir möchten daran erinnern, dass es auch in der Europäischen Union Zusammenbrüche gab. Und trotzdem eilte die europäische Währung nicht zu schnell nach unten. So hatten die Händler am Freitag und Montag einfach einen neuen Grund, eine hohe Nachfrage nach dem Euro und eine niedrige Nachfrage nach dem Dollar aufrechtzuerhalten. Die Marktteilnehmer haben immer noch nicht vor, Gewinne aus Long-Positionen zu realisieren, was zu einer Korrektur führen könnte.
Aber in dieser Woche findet immer noch die Sitzung der Fed und der EZB statt. Von der EZB kann man eine Überraschung in Form einer Erhöhung des Zinssatzes um nicht 0,25%, sondern 0,5% erwarten, obwohl die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering ist. Trotzdem, welche Reaktion kann man vom Markt erwarten, wenn der europäische Regulator das "falkenhafteste" Szenario umsetzt? Die europäische Währung wird wieder steigen. Und wenn sie aus irgendeinem Grund fällt, wird allen klar sein, dass die Reaktion des Marktes wieder nichts mit dem Begriff "Logik" zu tun hat. So beobachten wir weiterhin die Entwicklung der Ereignisse, betrachten alle Verkaufssignale mit Vorsicht und erwarten einen starken Rückgang der europäischen Währung. In dieser Woche wird es genug wichtige Ereignisse und Berichte geben, so dass das Paar auch ordentlich hin und her schwanken kann. Darauf sollte man auch vorbereitet sein.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum Stand vom 2. Mai beträgt 91 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Wir erwarten daher am Dienstag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0879 und 1,1061. Eine Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach oben deutet auf eine Fortsetzung der Bewegung nach Norden hin.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0986
S2 - 1,0864
S3 - 1,0742
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,1108
R2 - 1,1230
R3 - 1,1353
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD versucht erneut, sich zu korrigieren. Derzeit ist die Bewegung eher horizontal, so dass nur Umkehrungen des Heiken Ashi Indikators gehandelt werden können. Oder auf den kleinsten Zeitrahmen, wo es zumindest intraday-Trends gibt, die man einfangen kann.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Überblick über das GBP/USD-Paar. 2. Mai. Ein langweiliger Montag für das Pfund. Die Fed ist nicht besorgt über "Bankrott".
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 2. Mai. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 2. Mai. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle - helfen bei der Bestimmung des aktuellen Trends. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Die gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen 20,0, geglättet) bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Die Murray-Levels sind Ziellevels für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) sind der wahrscheinliche Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten Tagen aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.
Der CCI-Indikator, wenn er in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) gelangt, bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
