Die Wall Street Indizes setzten ihren Aufstieg am Dienstag fort, trotz geopolitischer Spannungen im Nahen Osten. Dies wurde durch die stetigen Kommentare der Federal Reserve System der USA ermöglicht, die das Wachstum der Renditen von Treasury Bonds eingedämmt haben.
Nach öffentlichen Äußerungen der Fed bestätigte der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, dass die Federal Reserve keine Pläne hat, die Zinssätze anzuheben und keinen Grund zur Sorge über eine mögliche Rezession sieht.
Die Rendite der 10-jährigen Treasury Bonds verzeichnete am Dienstag einen historischen Rückgang, nachdem der Handel am Montag aufgrund eines Feiertags ausgesetzt war.
Gleichzeitig bleibt die politische Situation im Nahen Osten angespannt. Am Dienstag führten Luftangriffe auf den Gazastreifen zu erheblichen Schäden und menschlichen Verlusten. Dies war eine Reaktion auf Angriffe, die am Wochenende stattfanden und zu den größten der letzten 75 Jahre gehörten.
John Pravin, Geschäftsführer von Paleo Leon, kommentiert: "Die Hauptfokuspunkte heute sind die Situation im Nahen Osten und die Veränderungen am Anleihenmarkt. Der Rückgang der Anleiherenditen ist dabei besonders relevant."
Die dovishe Haltung der Fed am Dienstag sorgte für einen Anstieg der Aktienkurse, und der Optimismus der Anleger bezüglich der Ereignisse im Nahen Osten verstärkte diesen Anstieg nur noch. Allerdings warnt Pravin davor, dass sich die Stimmung schnell ändern könnte, wenn sich militärische Konflikte auf benachbarte Länder ausbreiten.
Peter Tuz von Chase Investment Counsel betonte dieselbe Tatsache und erklärte den Anstieg des Aktienmarktes am Dienstag mit dem Rückgang der Anleiherenditen. Er bemerkte, dass das "globale Risikolevel gestiegen ist". Laut Tuz war er "angesichts der jüngsten Ereignisse in Israel wirklich überrascht von der Reaktion des Marktes. Es scheint jedoch, dass diejenigen, die Sicherheit suchen, ihre Investitionen in Anleihen umschichten, was wiederum das Wachstum der Aktien unterstützt."
Am Ende stieg der Dow Jones Industrial Index um 134,65 Punkte auf 33.739,3 Punkte an, der S&P 500 Index legte um 22,58 Punkte auf 4.358,24 Punkte zu und der Nasdaq Composite Index stieg um 78,61 Punkte auf 13.562,84 Punkte.
Aktien in den meisten Sektoren des S&P 500 Index verzeichneten Wachstum. Der deutlichste Anstieg zeigte sich im Versorgungssektor, während der Energiesektor leicht um 0,02% sank, obwohl er am Vortag um 3,5% gestiegen war.
Später äußerte sich Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank in Minneapolis, optimistisch über die US-Wirtschaft und betonte, dass das Land auf stabilen wirtschaftlichen Wachstumskurs ist. Er erwartet, dass die Inflation auf das 2%-Ziel der Fed zusteuert und die Arbeitslosenquote nicht steigt.
Allerdings klärte Kashkari auf: Wenn die Renditen von Treasury Bonds durch einen signifikanten Erwartungswandel in Bezug auf die Geldpolitik der Fed steigen, könnte eine Anpassung erforderlich sein, um die Rendite aufrechtzuerhalten und weitere Zinserhöhungen zu vermeiden.
Christopher Waller von der Fed betonte ebenfalls die Absicht der Zentralbank, die Inflation auf 2% zu halten.
Laut dem FedWatch CME Tool prognostizieren Händler eine 86%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze im November auf dem aktuellen Niveau bleiben, und 73% im Dezember.
In den kommenden Tagen werden Investoren die Inflationsdaten genau überwachen, darunter die Erzeugerpreise und Verbraucherpreise für September, und auch auf die Veröffentlichung des Protokolls der FOMC-Sitzung im September warten. Besonderes Interesse gilt dem Freitag, da die Quartalsberichtssaison für Unternehmen im dritten Quartal beginnt.
Unter den Unternehmen, die Aktienzuwächse verzeichnen konnten, befindet sich PepsiCo, deren Aktien nach einer Anhebung des Jahresgewinnausblicks um 1,9% stiegen. Dies ist die dritte Prognoseerhöhung in diesem Jahr. Auch der Hauptkonkurrent Coca-Cola verzeichnete einen Anstieg der Aktien um 2,2%.
Wichtige Akteure auf dem Finanzmarkt wie Truist Financial zeigten ein signifikantes Aktienwachstum, das auf das Vertrauen der Anleger in die Bank hindeutet. Der spekulierte Verkauf der Versicherungsmaklerabteilung der Bank an Stone Point könnte etwa 10 Milliarden US-Dollar betragen, was ein bedeutendes Ereignis in der Finanzwelt sein könnte.
Zusätzlich stiegen auch die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers Rivian Automotive. Die Prognosen der UBS, die die Aktie von "neutral" auf "kaufen" hochgestuft hat, könnten einer der Gründe für diesen Anstieg sein.
Es wurde ein allgemeiner positiver Trend am US-Aktienmarkt beobachtet. Das Verhältnis steigender zu fallender Aktien an der New York Stock Exchange und der Nasdaq begünstigten die aufstrebenden Unternehmen. Es ist auch erwähnenswert, dass der S&P 500 Index Rekordwerte erreichte und der Nasdaq Composite eine aktive Entwicklung zeigte, indem er sowohl neue Höchst- als auch Tiefststände verzeichnete.
Das Handelsvolumen an den US-Börsen belief sich auf insgesamt 9,91 Milliarden Aktien und lag damit geringfügig unter dem Durchschnitt der letzten 20 Handelstage. Dies deutet darauf hin, dass die Investoren trotz der Marktaktivität weiterhin vorsichtig vorgehen.
