Bevor wir uns das technische Bild des Pfunds ansehen, werfen wir einen Blick auf den Futures-Markt. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. April gab es einen Anstieg sowohl bei Long- als auch bei Short-Positionen, aber die ersteren waren in der Überzahl. Jeder versteht, dass die Bank of England keine andere Wahl hat, als weiterhin aktiv die Zinssätze zu erhöhen, da sie in letzter Zeit keine besonderen Fortschritte im Kampf gegen die Inflation erzielt hat. Hohe Zinssätze werden in jedem Fall die Nachfrage nach dem Pfund stützen. Und angesichts der aktuellen Lage in der US-Wirtschaft, die mit aller Kraft kämpft und sich nicht abkühlen will, aber es tun muss, scheinen Pfundkäufe gegen den Dollar kein aussichtsloses Unterfangen zu sein. Im letzten COT-Bericht wurde berichtet, dass die Short-Non-Commercial-Positionen um 1.034 auf 53.566 gestiegen sind, während die Long-Non-Commercial-Positionen um 5.571 auf 59.405 gestiegen sind. Dies führte zu einem Anstieg der Non-Commercial-Nettoposition auf 5.839 gegenüber 1.302 in der Vorwoche. Der Anstieg dauert bereits die fünfte Woche in Folge an, was auch den bullischen Charakter des Marktes bestätigt. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,2421 gegenüber 1,2446.
Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Heute wird der Bericht über die Geschäftsaktivität im Produktionssektor Großbritanniens veröffentlicht, der das Pfund schwächen und alle Bemühungen der Käufer vom Freitag zunichte machen kann, die Situation zu ihren Gunsten auszugleichen. Eine schwache Produktionsaktivität wird ein weiteres Zeichen dafür sein, dass die aggressive Politik der Bank of England der Wirtschaft schadet und je länger dies anhält, desto schwerer wird es sein, aus diesem Loch herauszukommen.
Aus diesem Grund empfehle ich, mit dem Kauf nicht zu überstürzen und sich stattdessen auf die nächste Unterstützung bei 1,2484 zu konzentrieren, die gestern gebildet wurde. Wenn die Daten noch schlechter als die Prognosen der Ökonomen ausfallen, wird der Druck auf das Pfund sicherlich zurückkehren und den Käufern eine hervorragende Gelegenheit bieten, sich zu beweisen. Die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1,2484 gibt ein gutes Kaufsignal und ermöglicht es dem Paar, sich bis auf 1,2520 zu bewegen, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Verkäufer spielen. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten bilden ein zusätzliches Kaufsignal, das zu einer Aktualisierung von 1,2550 führen wird. Ohne dieses Niveau wird es für GBP/USD-Käufer schwierig sein, den Markt unter ihre Kontrolle zurückzubringen. Im Falle eines Ausbruchs über diesen Bereich kann man von einem Anstieg auf 1,2580 sprechen, wo ich Gewinne realisieren werde.
Im Falle eines Rückgangs von GBP/USD und fehlender Käufer bei 1,2484 wird der Druck auf das Pfund aufrechterhalten bleiben. Wenn dies der Fall ist, empfehle ich, Long-Positionen bis 1,2447 zu verschieben. Dort werden Käufer nur bei einem falschen Ausbruch kaufen. Long-Positionen in GBP/USD können sofort bei einem Rebound ab 1,2413 eröffnet werden, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:
Die Bären kontrollieren den Markt, da sie zu Beginn der Woche den gesamten Freitagsanstieg überwunden haben. Wahrscheinlich werden die Bullen heute in der ersten Tageshälfte versuchen, den Widerstand bei 1,2520 zu durchbrechen, insbesondere bei guten Daten zur Produktionsaktivität, so dass die Verkäufer alles tun müssen, um ihn zu verteidigen. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau signalisiert einen Verkauf mit dem Ziel, das Paar auf die nächste Unterstützung bei 1,2484 zu senken, für die ich einen aktiven Widerstand erwarte. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten nach oben geben einen Einstiegspunkt für den Verkauf mit einer Aktualisierung des Minimums von 1,2447, was es den Verkäufern ermöglicht, bereits einen neuen Abwärtstrend aufzubauen. Das weitere Ziel wird der Bereich von 1,2413 sein, wo ich Gewinne realisieren werde.
Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und des Fehlens von Bären bei 1,2520, was auch ziemlich wahrscheinlich ist, da die Bullen mittelfristig im Vorteil sind, stabilisiert sich die Situation nach dem gestrigen Rückgang und die Bären haben nicht mehr so viel Kontrolle über den Markt. In diesem Fall bildet nur ein falscher Ausbruch im Bereich des nächsten Widerstands bei 1,2550 einen Einstiegspunkt in Short-Positionen mit dem Ziel, das Pfund nach unten zu bewegen. Bei fehlender Aktivität empfehle ich auch, GBP/USD ab 1,2580 zu verkaufen, um einen Rückprall des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages zu erwarten.
Empfehlenswert zu lesen:
Indikatorsignale:
Durchschnittliche gleitende Werte
Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen bärischen Markt hinweist.
Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird der obere Bereich des Indikators bei 1,2540 als Widerstand dienen. Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1,2465 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren • Moving Average (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert. • Moving Average (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9. • Bollinger-Bänder. Periode 20. • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.
