Guten Tag, liebe Händler! Das EUR/USD-Paar hat am Dienstag vom Niveau von 1,1000 abgeprallt und setzte seinen Abwärtstrend in Richtung des Fibonacci-Niveaus von 76,4%, 1,0917, fort. Gegen Ende des Tages gab es jedoch eine Umkehr zugunsten der europäischen Währung und einen Anstieg auf das Fibonacci-Niveau von 100,0%, 1,1035 (bereits heute). Ein Abprall der Kurse von diesem Niveau wird erneut zugunsten des Dollars wirken und zu einem neuen Rückgang in Richtung des Niveaus von 1,0950 führen. Eine Festigung des Kurses des Paares über dem Niveau von 1,1035 erhöht die Chancen auf eine Fortsetzung des Anstiegs in Richtung des nächsten Korrekturniveaus von 1,1105.
Gestern war der Bericht über die Inflation in der Europäischen Union für April am interessantesten und wichtigsten. Es gab mehrere mögliche Varianten für seinen Wert. Eine starke Abnahme, ein geringer Anstieg, Unveränderlichkeit. Im ersten Fall hätten die Händler eine ausgezeichnete Gelegenheit gehabt, den Euro weiter zu verkaufen, da dies bedeuten würde, dass die EZB am Donnerstag die Zinssätze maximal um 0,25% erhöhen würde. Die zweite Option würde den Händlern die Möglichkeit geben, den Euro zu kaufen, da dies eine höhere Wahrscheinlichkeit einer sofortigen Verschärfung der Geldpolitik um 0,50% am Donnerstag bedeuten würde. Die dritte Option war neutral und gab keine Antwort auf die Frage, was von der EZB am Donnerstag zu erwarten ist. Und genau die dritte Option war die gewinnbringende. Die Inflation in der Eurozone betrug im April 7,0% J/J, was nur 0,1% über den Erwartungen lag. Die Kerninflation unterstützte die Hauptinflation nicht und sank um 0,1% auf 5,6% J/J. Und diese beiden Indikatoren haben das Gesamtbild nur verwirrt. Jetzt ist es sogar schwer vorstellbar, welche Entscheidung die EZB treffen wird, da die Kerninflation endlich zu sinken begonnen hat, was es dem Regulator ermöglicht, den Druck auf die Wirtschaft etwas zu verringern. Aber gleichzeitig ist sie nur einmal und nur um 0,1% gesunken, während die Hauptinflation sogar gestiegen ist, was eine Erhöhung der Zinssätze um 0,50% ermöglicht. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50 zu 50.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar eine Konsolidierung über dem Seitwärtskorridor erreicht, was auf eine Fortsetzung des Anstiegs in Richtung des Korrekturlevels von 61,8%, 1,1273 hoffen lässt. Die "bärische" Divergenz des MACD-Indikators hat zugunsten des US-Dollars funktioniert und es ermöglicht, das Niveau von Fibonacci 50,0%, 1,0941 zu erreichen. Aber der Rückprall davon hat bereits zugunsten des Euro und der Fortsetzung des Anstiegs in Richtung des Korrekturlevels von 61,8% funktioniert. Es gibt keine neuen aufkommenden Divergenzen bei einem der Indikatoren.
Bericht über die Verpflichtungen der Händler (COT):
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 1147 Long-Kontrakte geschlossen und 3892 Short-Kontrakte geschlossen. Die Stimmung der großen Händler bleibt "bullisch" und verstärkt sich insgesamt weiter. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die von Spekulanten gehalten werden, beträgt nun bereits 243.000, während die Short-Kontrakte nur 74.000 betragen. Die europäische Währung steigt bereits seit mehr als einem halben Jahr, aber das Informationsumfeld beginnt sich zu ändern, was zu einem Rückgang der EU-Währung führen kann. Die EZB könnte bereits in dieser Woche die Zinserhöhung auf 0,25% senken, was die Käufer von Euro-Währung kaum erfreuen wird. Der Unterschied zwischen der Anzahl der Long- und Short-Kontrakte ist dreifach, was an sich schon darauf hinweist, dass der Moment nahe ist, in dem die Bären aktiv werden. Bisher bleibt die starke "bullische" Stimmung erhalten, aber ich denke, dass sich die Situation in naher Zukunft ändern wird. In den letzten Wochen hat der Euro einfach nur seine hohen Positionen gehalten, aber er steigt nicht weiter.
Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:
EU - Arbeitslosenquote (09:00 UTC).
USA - Veränderung der Beschäftigten im nicht-landwirtschaftlichen Sektor von ADP (12:15 UTC).
USA - Supply-Management-Index für den nicht-produzierenden Sektor der USA von ISM (14:00 UTC).
USA - Entscheidung über den Zinssatz der Fed (18:00 UTC).
USA - FOMC-Erklärung (18:00 UTC).
USA - FOMC-Pressekonferenz (18:30 UTC).
Am 3. Mai enthält der Wirtschaftskalender mehrere wichtige Ereignisse. Die Auswirkungen des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler im restlichen Tag können stark sein.
Prognose für EUR/USD und Tipps für Händler:
Neue Verkäufe des Paares können bei einem Durchbruch des Niveaus von 1,1035 auf dem Stundenchart mit Zielen von 1,1000 und 1,0950 eröffnet werden. Käufe sind möglich, wenn das Niveau von 1,1035 auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1,1105 überschritten wird.
