Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte während des dritten Handelstages der Woche erneut seltsame Bewegungen. Fast den ganzen Tag über bewegte sich das Paar nach oben und die Gesamtvolatilität war niedrig. Natürlich berücksichtigen wir nicht die letzten Stunden am Mittwoch, als der Markt aufgrund der Ergebnisse der Sitzung der Federal Reserve aufgeregt war. Im Laufe des Tages wurden jedoch mindestens zwei Berichte in den USA veröffentlicht, die den Dollar unterstützen sollten. Der ISM-Index für den Dienstleistungssektor und der ADP-Bericht über den Arbeitsmarkt waren stärker als erwartet, aber der Dollar konnte nicht einmal um ein paar Punkte teurer werden. Der Markt war seit dem Morgen wieder auf den Kauf des Paares eingestellt, daher ignorierte er die makroökonomischen Statistiken in seinem eigenen Stil einfach. Ein weiteres Mal sahen wir einen völlig unbegründeten Rückgang des US-Dollars. Als bekannt wurde, dass die Federal Reserve die Zinssätze erneut erhöht hatte, fiel der Dollar noch stärker. Natürlich kann er bis zum Morgen einen Teil seiner Verluste wieder wettmachen, aber wenn man den gestrigen Tag analysiert, kann man nur eines sagen - die Unlogik der Bewegungen des Paares bleibt bestehen.
Nur ein Handelssignal kann für gestern herausgegriffen werden. Das Paar sprang zu Beginn der europäischen Handelssitzung von der kritischen Linie ab und stieg um etwa 25 Punkte, bevor die Ergebnisse der Fed-Sitzung bekannt gegeben wurden. Die Volatilität war ziemlich niedrig, so dass nicht viel Gewinn gemacht werden konnte. Es war auch möglich, einen Stop-Loss auf Break-Even zu setzen und auf die Ausführung des Levels 1,1076 zu warten, ohne Risiko einzugehen. Dann wäre der Gewinn etwas höher gewesen.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 25. April veröffentlicht. In den letzten 8-9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung gut zu erkennen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der Non-Commercial-Trader sehr hoch, ebenso wie die Positionen der europäischen Währung, die nicht einmal normal nach unten korrigieren kann. Wir haben Händler bereits darauf hingewiesen, dass ein ziemlich hoher Wert der "Netto-Position" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, auf dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte, zu fallen, aber bisher haben wir nur eine banale Abwärtskorrektur gesehen. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-Commercial" um 1,1 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 3,9 Tausend sank. Dementsprechend stieg die Nettolong-Position erneut um 5 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte bei den Non-Commercial-Trader um bereits 169 Tausend, was sehr viel ist. Der Unterschied ist fast dreifach. Eine Korrektur steht immer noch bevor, daher ist es auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar einen neuen Rückgang beginnen sollte. Aber bisher sehen wir nur eine Bewegung nach Norden.
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EUR/USD-Analyse 1H.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seine seltsamen und unbegründeten Bewegungen fort. Die Aufwärtstrendlinie wurde durchbrochen, aber der Rückgang begann immer noch nicht. Das Paar kehrt ständig nach oben zurück, korrigiert sich, fährt auf "Schaukeln" und erschwert den Handelsprozess erheblich für die Händler. Gestern fiel der Dollar auf Informationen, die der Markt in den letzten Wochen und sogar vor Powells Rede kannte. Am Donnerstag haben wir folgende Handelsniveaus identifiziert - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274 sowie Senkou Span B-Linien (1,1003) und Kijun-sen (1,1020). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extrem- und Linien-Niveaus sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist. Am 4. Mai wird die Ergebnisse der Sitzung der EZB im Europäischen Wirtschaftsraum bekannt gegeben, und wir erwarten einen weiteren Tag mit "verrückten" und wahrscheinlich unlogischen Bewegungen. Der Markt hat sich wieder auf den Kauf von Euro-Währungen konzentriert. In Amerika gibt es nur einen Bericht über Arbeitslosenunterstützungsanträge, der angesichts der Sitzungen der EZB und der Fed wahrscheinlich kein Interesse bei den Händlern wecken wird.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus (Resistance/Support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
