Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am vierten Handelstag der Woche keinen starken Rückgang. Angesichts der Tatsache, dass am Mittwochabend die Ergebnisse der Sitzung der Fed und am Donnerstagmittag die Ergebnisse der Sitzung der EZB bekannt wurden, hatten wir einen stärkeren Kursanstieg erwartet. Am Donnerstag fiel das Paar im Laufe des Tages nur um 100 Punkte. Natürlich kann ein Rückgang um 100 Punkte den aktuellen Aufwärtstrend, der seit langem besteht, nicht brechen. Der Preis konnte sich nicht einmal unterhalb der Ishimoku-Linien festsetzen!
Die EZB erhöhte den Zinssatz um 0,25%, wodurch die Geschwindigkeit der Straffung der Geldpolitik auf ein Minimum verlangsamt wurde, wie wir erwartet hatten. Christine Lagarde erklärte, dass der Zinssatz weiter steigen werde, da die Inflation auf einem zu hohen Niveau bleibt, aber Entscheidungen über den Zinssatz werden von Sitzung zu Sitzung je nach eingehenden Informationen getroffen. Am Mittwochabend fiel der Dollar aufgrund der Zinserhöhung, am Donnerstag fiel der Euro aufgrund der Zinserhöhung. Beide Zentralbanken nähern sich dem Ende des Straffungszyklus.
Während des vergangenen Tages wurden mehrere Handelssignale generiert, aber diejenigen, die während der Ergebnisse der EZB-Sitzung generiert wurden, sollten offensichtlich nicht gehandelt werden. Daher konnten Händler nur auf das allererste Verkaufssignal in der Nähe des Niveaus von 1,1068 eine Short-Position eröffnen, wonach das Paar um ganze 20 Punkte fiel. Das war genug, um einen Stop-Loss auf Break-Even zu setzen. In der Folge begann das Paar sehr emotional zu handeln und änderte ständig die Richtung.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 25. April veröffentlicht. In den letzten 8-9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung gut zu erkennen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der Non-Commercial-Trader sehr hoch, ebenso wie die Positionen der europäischen Währung, die nicht einmal normal nach unten korrigieren kann. Wir haben Händler bereits darauf hingewiesen, dass ein ziemlich hoher Wert der "Netto-Position" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, auf dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte, zu fallen, aber bisher haben wir nur eine banale Abwärtskorrektur gesehen. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-Commercial" um 1,1 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 3,9 Tausend sank. Dementsprechend stieg die Nettolong-Position erneut um 5 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte bei den Non-Commercial-Trader um 169 Tausend, was sehr viel ist. Der Unterschied ist fast dreifach. Eine Korrektur steht immer noch bevor, daher ist es auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar einen neuen Rückgang beginnen sollte. Aber bisher sehen wir nur eine Bewegung nach Norden.
Empfehlungen zur Kenntnisnahme:
Überblick über das Währungspaar EUR/USD am 5. Mai. Die Fed hat die Tür für weitere Zinserhöhungen offengelassen.
Überblick über das Währungspaar GBP/USD am 5. Mai. Das Pfund setzt seinen unlogischen Anstieg fort und ignoriert alle "bärischen" Faktoren.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 5. Mai. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
Analyse von EUR/USD auf Stundenbasis.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seine seltsamen und unbegründeten Bewegungen fort. Die Aufwärtstrendlinie wurde durchbrochen, aber der Rückgang begann immer noch nicht. Das Paar kehrt ständig nach oben zurück, korrigiert sich, fährt auf "Schaukeln" und erschwert den Handelsprozess erheblich für die Händler. Am Mittwoch fiel der Dollar auf Informationen, die der Markt in den letzten Wochen und sogar vor Powells Rede kannte. Am Donnerstag fiel der Euro bereits, aber der Aufwärtstrend blieb dennoch bestehen. Für Freitag haben wir folgende Handelsniveaus identifiziert - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274 sowie die Senkou Span B-Linien (1,1007) und Kijun-sen (1,1017). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um bei einer 15-Punkte-Bewegung in die richtige Richtung ohne Verluste zu bleiben. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist. Am 5. Mai wird ein Bericht über den Einzelhandelsumsatz in der Europäischen Union veröffentlicht, der nicht wichtig ist. Am Nachmittag werden wahrscheinlich die wichtigsten Berichte dieser Woche veröffentlicht - NonFarm Payrolls und Arbeitslosigkeit in den USA.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus (Resistance/Support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
