Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am ersten Handelstag der Woche nur eines - seine vollständige Unwilligkeit, sich zu bewegen. Tatsächlich ist dieses Verhalten des Paares und des Marktes absolut vorhersehbar, da für Montag kein wichtiges Ereignis oder Bericht geplant war und die Volatilität des Paares vor einigen Wochen begann zu sinken. So geschah nur das, was geschehen musste. Ein Bericht gab es jedoch - in Deutschland über die industrielle Produktion im März. Aber selbst unter "dünnen" Marktbedingungen gab es keine Reaktion darauf, obwohl der Wert des Berichts weit unter den Prognosen lag. Oder die Reaktion war so, dass sie auf den Diagrammen nicht zu erkennen war.
Der Euro blieb am Montag sehr hoch und konnte wieder keine normale Korrektur zeigen. Nichts ändert sich. Wenn es einen fundamentalen Hintergrund gibt, steigt der Euro. Wenn es keinen fundamentalen Hintergrund gibt, passiert nichts oder der Euro steigt.
Es wurde nur ein Handelssignal während der amerikanischen Handelssitzung generiert. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch völlig offensichtlich, dass es keine Bewegungen geben würde, so dass es keinen Sinn machte, es zu handeln. Es war sehr gut, dass es nur ein Signal gab, da das Paar den größten Teil des Tages in einer Seitwärtsbewegung verbrachte, was zur Bildung falscher Signale führte. Die Linien des Ichimoku-Indikators sind in einer Seitwärtsbewegung sehr schwach, so dass Signale in ihrer Nähe ebenfalls schwach sind.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 2. Mai veröffentlicht. In den letzten 8-9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch, ebenso wie die Positionen der europäischen Währung, die nicht einmal normal nach unten korrigieren kann.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte, zu fallen, aber wir sahen nur eine banale Korrektur. Während der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-Commercial" um 3,3 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 0,7 Tausend sank. Dementsprechend stieg die Nettoposition erneut um 4 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte bei den Nicht-Kommerziellen Händlern um 174 Tausend, was sehr viel ist. Der Unterschied ist fast dreifach. Eine Korrektur steht immer noch bevor, daher ist es auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar fallen muss. Aber im Moment sehen wir nur eine Bewegung nach Norden.
Empfehlungen:
Analyse von EUR/USD 1H.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seine seltsamen und unverständlichen Bewegungen fort, wie auf der obigen Abbildung gut zu sehen ist. In der vergangenen Woche waren die fundamentalen und makroökonomischen Hintergründe sehr stark und es gab mehrere gute Nachrichten für den Dollar. Aber die US-Währung konnte erneut nicht an Wert gewinnen, die Aufwärtstrendlinie wurde zum zweiten Mal durchbrochen und die seitliche Bewegung mit minimalem Aufwärtstrend blieb erhalten. Der Euro bleibt weiterhin zu hoch, überkauft und kann sich nicht korrigieren.
Für Freitag haben wir folgende Handelsniveaus identifiziert - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274 sowie die Senkou Span B-Linien (1,1007) und Kijun-sen (1,1017). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Am 9. Mai sind in der Europäischen Union und den USA keine wichtigen Ereignisse oder Veröffentlichungen geplant. Es wird wahrscheinlich im unklaren Seitwärtskanal bleiben. Die Volatilität kann auch niedrig bleiben.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extreme Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-commercial".
