Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD setzte am zweiten Handelstag der Woche seinen schwachen Abwärtstrend fort und schloss am Ende des Tages bei etwa 1,0943. Der Level 1,0943 ist die bedingte untere Grenze des seit mehreren Wochen bestehenden Seitwärtskanals und gleichzeitig das letzte lokale Minimum. Solange der Preis diesen Level nicht überwindet, ist nicht mit einem starken Rückgang zu rechnen. Auch sollte der Rückgang der europäischen Währung nicht in die Irre führen. Derzeit hat sie im Vergleich zum Wachstum der letzten Monate nur eine geringe Anzahl von Punkten verloren.
Gestern gab es keine makroökonomischen Statistiken oder fundamentalen Ereignisse. Aber auch der Abwärtstrend ist nur eine Bewegung innerhalb des Seitwärtskanals, für den keine Gründe erforderlich sind. Das Paar bewegt sich nicht nur, wenn es Fundamentaldaten oder Makroökonomie gibt. Daher kann der Aufwärtstrend noch bestehen bleiben und das Überwinden einer weiteren Trendlinie auf dem Stunden-Chart bedeutet absolut nichts.
Gestern gab es nur wenige Handelssignale. Schon in der Nacht überwand der Preis die Linien des Ichimoku-Senkospan B-Indikators und der Kijun-Sen-Linie und entfernte sich zum Zeitpunkt der Eröffnung der europäischen Handelssitzung um 5-6 Punkte von der Signalbildung. Daher war es möglich, eine Short-Position zu eröffnen. Später fiel der Preis auf das Niveau von 1,0943, von dem er genau abprallte und ein Kaufsignal bildete. Daher sollten Shorts mit einem Gewinn von etwa 40 Punkten geschlossen und Longs eröffnet werden. Die Long-Position ermöglichte es, weitere 10 Punkte Gewinn zu erzielen, und sollte manuell geschlossen werden.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 2. Mai veröffentlicht. In den letzten 8-9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch, ebenso wie die Positionen der europäischen Währung, die nicht einmal normal nach unten korrigieren kann.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein recht hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte, einen Rückgang zu starten, aber wir sahen nur eine banale Korrektur. Während der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-Commercial" um 3,3 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 0,7 Tausend sank. Dementsprechend stieg die Nettoposition wieder um 4 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte bei den Nicht-Kommerziellen Händlern um 174 Tausend, was sehr viel ist. Der Unterschied ist fast dreifach. Eine Korrektur steht immer noch bevor, daher ist es auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar fallen muss. Aber im Moment sehen wir nur eine Bewegung nach Norden.
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EUR/USD-Analyse 1H.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seine seltsamen und unverständlichen Bewegungen fort, die auf der obigen Abbildung gut zu erkennen sind. Im Grunde genommen beobachten wir derzeit eine Bewegung innerhalb des seitlichen Kanals. Die Linien des Ishimoku-Indikators im Flachbereich sind schwach. Die Euro-Währung bleibt weiterhin zu hoch, überkauft und kann nicht wesentlich korrigieren. Wir bleiben für den Rückgang des Paares.
Für Freitag heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274 sowie die Senkou Span B-Linien (1,1017) und Kijun-sen (1,1017). Die Linien des Ishimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag ohne Verluste zu platzieren, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte gegangen ist. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Am 10. Mai gibt es in der Europäischen Union keine wichtigen Ereignisse oder Veröffentlichungen geplant. In den USA wird der Bericht zur amerikanischen Inflation im April veröffentlicht. Natürlich wird die Aufmerksamkeit des Marktes auf diesen Bericht gerichtet sein. Wenn der Wert neutral ist, kann es sein, dass es keine Reaktion des Marktes gibt, aber wir rechnen trotzdem mit Bewegungen.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-commercial".
