Guten Tag, verehrte Trader! Das Währungspaar EUR/USD setzte am Freitag den Abwärtstrend fort und fiel auf das 61,8% Korrekturlevel - 1,0843. Bereits am Montag erfolgte eine Abprall von diesem Level, eine Umkehr zugunsten der europäischen Währung und ein gewisser Anstieg in Richtung des 76,4% Fibo-Levels - 1,0917. Ein Schlusskurs des Währungspaars unter 1,0843 wird zugunsten des US-Dollars wirken und den Abwärtstrend in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 50,0% - 1,0785 fortsetzen. Es besteht kein Zweifel, dass die bärischen Trader nach einer langen Pause in die Offensive gegangen sind.
Der Montag erwies sich als ziemlich langweiliger Tag, der perfekt für eine Korrektur geeignet war, die wir auch gesehen haben. Heute wurde im Euroraum ein Bericht über die Industrieproduktion veröffentlicht. Im März ging der Indikator in Bezug auf das Volumen um 4,1% zurück, obwohl die Händler einen Rückgang von nicht mehr als 2,5% erwarteten. Die Euro-Währung stieg jedoch im Laufe des Tages, so dass man zu dem Schluss kommen kann, dass dieser Bericht ignoriert wurde. Allerdings handeln die Amerikaner normalerweise viel aktiver als die Europäer, daher könnte das Währungspaar im verbleibenden Teil des Tages den Rückgang wieder aufnehmen.
Derzeit treten die Faktoren Zinssätze und Inflation langsam in den Hintergrund. Die Händler haben lange Zeit die Straffung der Geldpolitik der EZB und zuvor die Straffung der Geldpolitik der Fed abgearbeitet. Jetzt kann ich annehmen, dass diese Themen die Händler nur interessieren werden, wenn eine Zentralbank beginnt, den Zinssatz "über den Plan" zu erhöhen. Im Moment sehe ich dafür keine Grundlage. Die Fed wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% nicht weiter straffen, und die EZB wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% in den nächsten Sitzungen eine ähnliche Entscheidung treffen. Jetzt kann das Währungspaar für einige Monate in einer begrenzten Spanne konsolidieren, aber zuerst erwarte ich eine Korrektur nach unten, da der Dollar in den letzten Monaten erheblich gefallen ist.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Währungspaar eine Konsolidierung unterhalb des aufsteigenden Trendkorridors sowie unterhalb der 50,0% Korrekturlevel - 1,0941 - abgeschlossen, was eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 38,2% - 1,0610 - ermöglicht. Eine Konsolidierung der Kurse über dem Niveau von 1,0941 wird zugunsten der Euro-Währung und einer Wiederaufnahme des Wachstums in Richtung des Niveaus von 1,1273 wirken. Heute sind keine aufkommenden Divergenzen bei einem der Indikatoren zu beobachten.
Bericht CommitmentsofTraders (COT):
In der letzten Berichtswoche eröffneten Spekulanten 3316 Long-Kontrakte und schlossen 773 Short-Kontrakte. Die Stimmung der großen Händler bleibt "bullish" und verstärkt sich insgesamt weiter. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die sich in den Händen von Spekulanten konzentrieren, beträgt nun bereits 247 Tausend, während die Zahl der Short-Kontrakte nur 73 Tausend beträgt. Die europäische Währung wächst seit mehr als einem halben Jahr, aber der Informationshintergrund unterstützt nicht immer ein weiteres starkes Wachstum des Paares. Die EZB senkte in der vergangenen Woche den Zinsschritt auf 0,25%, aber die Bullen haben den Markt noch nicht verlassen. Der Unterschied zwischen der Anzahl der Long- und Short-Kontrakte ist dreifach, was an sich auf die Nähe des Moments hindeutet, in dem die Bären angreifen werden. Im Moment bleibt die starke "bullische" Stimmung erhalten, aber ich denke, dass sich die Situation in naher Zukunft ändern wird. In den letzten Wochen hat der Euro einfach seine hohen Positionen beibehalten, wächst aber nicht weiter.
Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union - Industrieproduktion (09-00 UTC).
Am 15. Mai enthält der Wirtschaftsereigniskalender nur einen Eintrag, der bereits bekannt ist und keine Marktreaktion hervorgerufen hat. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler wird im verbleibenden Teil des Tages fehlen.
Prognose für EUR/USD und Ratschläge für Händler:
Verkäufe des Paares hätten bei einem Schlusskurs unterhalb von 1,0917 im Stundenchart mit dem Ziel von 1,0843 (ausgeführt) eröffnet werden können. Neue Verkäufe bei einer Abweichung vom Niveau von 1,0917 oder bei einem Schlusskurs unter 1,0843 mit dem Ziel des nächsten Niveaus. Käufe waren bei einer Abweichung vom Niveau von 1,0843 im Stundenchart mit dem Ziel von 1,0917 möglich, aber ich würde jetzt nicht auf ein starkes Wachstum des Euro setzen.
