Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte während des dritten Handelstages der Woche eine Volatilität von 60 Punkten. Obwohl dies mehr ist als am Montag oder Dienstag, ist es immer noch sehr gering. Wir haben bereits festgestellt, dass eine schwache Bewegung des Paares im Laufe des Tages theoretisch keine gute Rendite ermöglicht. Gestern war das einzige wichtige Ereignis der Bericht über die Inflation in der zweiten Schätzung für April. Als die Werte des Berichts jedoch verfügbar wurden, wurde klar, dass seine "Bedeutung" sehr bedingt ist. Die zweite Schätzung der Kern- und Hauptindikatoren unterschied sich nicht von der ersten Schätzung: Der Hauptindikator beschleunigte auf 7%, während der Kernindikator auf 5,6% verlangsamte. Daher gab es für die Händler hier nichts zu arbeiten.
Am Mittwoch hatten wir Glück mit den Handelssignalen. Schauen Sie sich an, wie das Währungspaar in der zweiten Hälfte der europäischen Sitzung und zu Beginn der amerikanischen Sitzung bewegt hat. Wenn sich in diesem Preisbereich irgendein Niveau oder Linie befunden hätte, hätten wir eine Menge falscher Signale bekommen. In der Praxis gab es jedoch nur ein Verkaufssignal in der Nähe des Niveaus 1,0868 und es wurde bis zum Ende des Tages nicht aufgehoben. Daher musste der Handel manuell am Abend geschlossen werden und der Gewinn betrug etwa 20 Punkte.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 9. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und steigt weiter an, ebenso wie die Positionen der europäischen Währung, die derzeit nicht einmal ordentlich nach unten korrigieren kann.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein recht hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 13,5 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 7,5 Tausend stieg. Dementsprechend stieg die Nettoposition erneut um 6 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte bei Nicht-Kommerziellen Händlern um 180 Tausend, was ein sehr großer Unterschied ist. Der Unterschied ist mehr als dreifach. Eine Korrektur steht immer noch bevor, daher ist es auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar fallen muss.
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Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen Abwärtstrend fort, der durch die Trendlinie unterstützt wird. Wir erwarten weiterhin eine Stärkung des US-Dollars, da er immer noch stark überverkauft ist. Alle technischen Indikatoren deuten auf einen Abwärtstrend hin, während die fundamentalen und makroökonomischen Hintergründe das Euro in den nächsten Wochen nicht unterstützen sollten. Ein Durchbrechen der Trendlinie und der kritischen Linie könnte ein Signal für einen neuen Aufwärtstrend sein.
Am 18. Mai haben wir folgende Handelsniveaus identifiziert - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0969) und die Kijun-sen-Linie (1,0873). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe generiert. Signale können "Rebounds" und "Überwindungen" von Extrem- und Linien-Niveaus sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute werden der Präsident und der Vizepräsident der EZB, Christine Lagarde und Luis de Guindos, in der Europäischen Union sprechen. Und das sind im Grunde genommen die einzigen Ereignisse des Tages, die uns interessieren könnten. Wir erinnern jedoch daran, dass wir in den letzten anderthalb Wochen bereits viele Vertreter der EZB und der Fed gehört haben und die Reaktion auf ihre Aussagen nicht immer vorhanden war, genauso wie wichtige Aussagen in ihren Reden. Daher sind alle Reden weiterhin interessant, um die zukünftige Ausrichtung der Geldpolitik zu verstehen.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Resistance/Support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die auf den Stundenzeitrahmen von 4 Stunden übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
