Guten Tag, verehrte Trader! Das Währungspaar EUR/USD setzte am Donnerstag den Abwärtstrend fort und konsolidierte sich unterhalb der 61,8% Korrekturmarke - 1,0843. Daher kann der Rückgang der Kurse in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 50,0% - 1,0785 fortgesetzt werden. Eine Erholung der Kurse von 1,0785 wird zugunsten der Euro-Währung und eines gewissen Wachstums innerhalb des absteigenden Trendkanals wirken. Eine Konsolidierung unterhalb von 1,0785 erhöht die Chancen für eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 38,2% - 1,0726.
Die europäische Wirtschaft kommt weiterhin ins Stocken, und die Inflation bleibt hoch. In einer solchen Situation wäre es logisch anzunehmen, dass die EZB die Straffung der Geldpolitik fortsetzen wird, und genau solche Signale erhalten Händler von ihren Mitgliedern. Der Zinsschritt wurde jedoch auf 0,25% reduziert, was auf ein baldiges Ende des Straffungsprogramms hindeuten könnte. Daher könnte der EZB-Zinssatz noch um 0,25-0,50% steigen, und damit wäre ein Ende erreicht.
Gestern zeigte die Inflation in der Europäischen Union erneut einen Anstieg auf 7% im Jahresvergleich. Gleichzeitig sank die Kerninflation, die von einigen Ökonomen als wichtiger angesehen wird, im April auf 5,6%. Meiner Meinung nach bleibt der Hauptinflationsindikator wichtiger, und da er nur langsam sinkt, sollte die Zentralbank die Zinserhöhung länger fortsetzen als bei den beiden nächsten Sitzungen. Der Rückgang der europäischen Währung in den letzten anderthalb Wochen deutet jedoch darauf hin, dass die Bullen sich vom Markt zurückziehen. Wenn sie eine starke Zinserhöhung der EZB erwartet hätten, wäre eine solche Bewegung nicht zu beobachten gewesen, da gleichzeitig das FOMC wahrscheinlich den Straffungsprozess abgeschlossen hat. Ich kann annehmen, dass die Händler bereits 1-2 weitere Zinserhöhungen der EZB berücksichtigt haben und nun nicht mehr bereit sind, die Euro-Währung weiter zu kaufen. Ich glaube, dass der Rückgang des Währungspaares anhalten wird.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Währungspaar eine Konsolidierung unterhalb des aufsteigenden Trendkorridors sowie unterhalb der 50,0% Korrekturlevel - 1,0941 - abgeschlossen, was eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 38,2% - 1,0610 - ermöglicht. Eine Konsolidierung der Kurse über dem Niveau von 1,0941 wird zugunsten der Euro-Währung und einer Wiederaufnahme des Wachstums in Richtung des Niveaus von 1,1273 wirken. Eine "bullische" Divergenz beim MACD-Indikator zeichnet sich ab, ist jedoch noch nicht vollständig ausgebildet.
Bericht CommitmentsofTraders (COT):
In der letzten Berichtswoche eröffneten Spekulanten 13503 Long-Kontrakte und 7570 Short-Kontrakte. Die Stimmung der großen Händler bleibt "bullish" und verstärkt sich insgesamt weiter. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die sich in den Händen von Spekulanten konzentrieren, beträgt nun bereits 260.000, während die Zahl der Short-Kontrakte nur 81.000 beträgt. Die europäische Währung wächst seit mehr als einem halben Jahr, aber der Informationshintergrund unterstützt das Wachstum des Paares nicht immer. Die EZB senkte auf ihrer letzten Sitzung den Zinserhöhungsschritt auf 0,25%, was das weitere Wachstum der europäischen Währung in Frage stellt. Der Unterschied zwischen der Anzahl der Long- und Short-Kontrakte ist dreifach, was an sich auf die Nähe des Zeitpunkts hindeutet, an dem die Bären die Offensive übernehmen werden. Bisher bleibt die starke "bullische" Stimmung erhalten, aber ich denke, dass sich die Situation in naher Zukunft ändern wird. In den letzten Wochen hat der Euro einfach hohe Positionen beibehalten, ist aber nicht weiter gewachsen.
Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union – EZB-Präsidentin Lagarde hält eine Rede (09-00 UTC).
USA – Philly Fed Produktionsaktivitätsindex (12-30 UTC).
USA – Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (12-30 UTC).
USA – Verkäufe auf dem Sekundärwohnungsmarkt (14-00 UTC).
Am 18. Mai enthält der Wirtschaftsereigniskalender mehrere relativ wichtige Berichte und eine Rede von Lagarde. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler im verbleibenden Teil des Tages könnte mittelstark sein, hängt aber hauptsächlich von Lagardes Aussagen ab.
Prognose für EUR/USD und Ratschläge für Händler:
Neue Verkäufe des Paares konnten bei einem Abschluss unterhalb von 1,0843 auf dem Stunden-Chart mit dem Ziel von 1,0785 eröffnet werden. Diese Geschäfte können jetzt offen gehalten werden. Käufe sind möglich, wenn sie über dem Niveau von 1,0843 auf dem Stunden-Chart mit dem Ziel von 1,0917 fixiert sind. Oder bei einer Ablehnung von 1,0785 mit dem Ziel von 1,0843.
