Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD handelte während des ersten Handelstages der Woche absolut flach. Der gesamte Tag verbrachte im Wesentlichen zwischen der kritischen Linie Kijun-sen und dem Niveau von 1,0806, und die Volatilität betrug weniger als 40 Punkte. Natürlich war es unter solchen Handelsbedingungen äußerst schwierig, auf starke und profitable Signale zu hoffen. Wir haben jedoch gewarnt, dass der Montag ein sehr langweiliger Tag sein könnte. Auf der obigen Abbildung mag es so aussehen, als ob das Paar zweimal unter dem Niveau von 1,0806 festgelegt wurde, was bedeutet, dass zwei Verkaufsgeschäfte eröffnet werden sollten. Das ist jedoch nicht der Fall. Erstens sollte das Niveau von 1,0806 in jedem Fall in Verbindung mit der kritischen Linie betrachtet werden. Dann ergibt sich, dass das potenzielle Verlustniveau für jeden Trade sehr hoch gewesen wäre, da der Stop-Loss über Kijun-sen platziert werden sollte. Und die Volatilität war, wie wir uns erinnern, sehr niedrig. Zweitens betrug die Festlegung unter dem Niveau von 1,0806 jedes Mal nicht mehr als 6 Punkte, was sehr wenig ist, um ein Signal auszulösen.
Daher sollte man am Montag keine Handelsgeschäfte gemäß unseren Empfehlungen eröffnen. Es gab keine makroökonomischen Hintergründe weder in den USA noch in der Europäischen Union. Es gab einige Reden von Vertretern der Fed, aber wie man an der Reaktion des Marktes sehen kann, wurde nichts Wichtiges oder Interessantes gesagt. James Bullard sprach erneut über die Notwendigkeit einer Fortsetzung der Zinserhöhung, aber er hat in diesem Jahr kein Stimmrecht.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 16. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die COT-Berichtsdaten vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und steigt weiter, ebenso wie die europäische Währung selbst.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein recht hoher Wert der "Nettoposition" das baldige Ende des Aufwärtstrends signalisieren kann. Dies wird durch den ersten Indikator angezeigt, bei dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 1,6 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 9,6 Tausend sank. Dementsprechend stieg die Nettoposition wieder um 8 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Nicht-Kommerziellen um 187 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was eine sehr große Lücke darstellt. Der Unterschied ist mehr als dreifach. Eine Korrektur steht weiterhin bevor (und möglicherweise hat sie bereits begonnen), daher ist auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar fallen muss.
Empfehlungen zur Kenntnisnahme:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 23. Mai. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Analyse von EUR/USD 1H.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen Abwärtstrend fort, der durch die Trendlinie unterstützt wird. Wir erwarten weiterhin eine Stärkung des US-Dollars, da er immer noch stark überverkauft ist. Alle technischen Indikatoren deuten auf einen Abwärtstrend hin. Ein Durchbrechen der Trendlinie und der kritischen Linie könnte ein Signal für einen neuen Aufwärtstrend sein, aber mittelfristig erwarten wir dennoch einen Rückgang.
Am 23. Mai haben wir folgende Handelsniveaus identifiziert - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0931) und die Kijun-Sen-Linie (1,0817). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute werden in der Europäischen Union, Deutschland und den USA Indizes der Geschäftsaktivität im Dienstleistungs- und Produktionssektor veröffentlicht. Dies sind nicht die wichtigsten Indikatoren, aber da es die ersten Schätzungen sind, sind Überraschungen möglich. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Produktionssektor gewidmet werden, da er in Europa unterhalb des Niveaus von 50 bleibt. Es sind keine weiteren wichtigen Ereignisse für Dienstag geplant. Nur die Rede von Logan von der Fed, die wahrscheinlich den Markt genauso wenig interessieren wird wie eine ganze Reihe von früheren Reden von Vertretern der amerikanischen Regulierungsbehörde.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die auf den Stundenzeitrahmen von 4 Stunden übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Die Extremum-Levels sind dünn rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
Die gelben Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
