Gestern wurden mehrere Signale für den Markteintritt gebildet. Ich schlage vor, einen Blick auf den 5-Minuten-Chart zu werfen und zu verstehen, was passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1,0799 ermöglichten den Kaufsignal, der eine Bewegung von fast 30 Punkten nach oben zeigte. Eine ähnliche Geschichte mit Long-Positionen ab 1,0799 gab es auch in der zweiten Tageshälfte, aber die Aufwärtsbewegung war dort weniger aktiv.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Bevor wir über die weiteren Perspektiven der EUR/USD-Bewegung sprechen, lassen Sie uns einen Blick auf den Futures-Markt werfen und wie sich die Positionen des Commitment of Traders geändert haben. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 16. Mai gab es eine Verkürzung der Long- und Short-Positionen, aber letztere waren viel größer. Die korrektive Abwärtsbewegung des Euro, die wir letzte Woche beobachtet haben, ist ein ausgezeichneter Anlass, um Long-Positionen aufzubauen, aber solange das Problem mit der US-Staatsverschuldung nicht gelöst ist, werden wir wahrscheinlich keinen ernsthaften Nachfrage nach Risikoanlagen sehen. Trader ignorieren sogar die Aussagen der Vertreter der Federal Reserve, die einstimmig betonen, dass der Ausschuss auf der nächsten Sitzung eine Pause im Zinserhöhungszyklus einlegen wird, was ein ausreichend bullisches Signal für den Euro ist. Sobald das Problem mit dem Schuldenlimit gelöst ist, werden Käufer auf den Markt zurückkehren, aber gegenwärtig müssen wir noch etwas warten. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen nur um 1.599 auf 258.736 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen sofort um 9.266 auf 71.647 gesunken sind. Insgesamt stieg die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 187.089 gegenüber 179.422. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0889 gegenüber 1,0992.
Der Schwerpunkt am Vormittag liegt auf den Daten zu den Aktivitätsindizes im Produktions- und Dienstleistungssektor der Eurozone-Länder. Ebenso interessant wird der Wert des Gesamt-Composite-PMI-Index der Eurozone sein. Sicherlich wird die Reduzierung der Produktionsaktivität durch eine gute Aktivität im Dienstleistungssektor ausgeglichen, so dass der Euro bereits in der ersten Tageshälfte eine gewisse minimale Unterstützung erhalten kann. Angesichts dessen, dass sich das technische Bild jedoch nicht geändert hat, werde ich mich auf die Strategie des gestrigen Tages stützen.
Ich werde nur lange Positionen in Betracht ziehen, nachdem der Kurs gesunken ist und eine falsche Ausbruchsbewegung im Bereich des Tiefs von 1,0799 gebildet hat. Gute Zahlen zur Aktivität in der Eurozone werden zu einem Anstieg von EUR/USD und einer Rückkehr in den Widerstandsbereich von 1,0836 führen. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten wird die Nachfrage stärken und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Erneuerung des Hochs im Bereich von 1,0870 bilden. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0903, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines erneuten Versuchs der Bären, sich zu zeigen, und des Fehlens von Käufern bei 1,0799, kann man eine Fortsetzung des Bärentrends erwarten. Daher wird nur die Bildung einer falschen Ausbruchsbewegung im Bereich der nächsten Unterstützung von 1,0762 und des Tiefs der letzten Woche ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst nach einem Rückprall vom Tief von 1,0716 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Verkäufer setzen weiterhin alles daran, den Markt unter ihrer Kontrolle zu halten, und bisher gelingt ihnen das ziemlich gut. Im Falle einer erneuten Aufwärtskorrektur nach den Äußerungen der EZB-Vertreter wird der Schutz des nächsten Widerstands bei 1,0836 die vorrangige Aufgabe der Verkäufer sein. Ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar wieder auf 1,0799 zurückführen kann. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben - der direkte Weg zum Minimum im Bereich von 1,0762. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0716 sein, wo Gewinne realisiert werden.
Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,0836, was alles darauf hindeutet, werden Käufer versuchen, sich zu erholen und in den Markt zurückzukehren. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum Niveau von 1,0870 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festhalten. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Abprall vom Maximum von 1,0903 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
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Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet im Bereich von 30 und 50 gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen seitlichen Markt hinweist. Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tages-Chart D1.
Bollinger-Bänder Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1,0799 als Unterstützung dienen. Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators im Bereich von 1,0830 als Widerstand fungieren.
Beschreibung der Indikatoren • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert. • Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert. • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9 • Bollinger-Bänder. Periode 20 • Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen. • Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtzahl der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar. • Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.
