In den letzten zwei Wochen hat sich der Kryptowährungsmarkt im Vergleich zum bullishen März und dem uneindeutigen April deutlich verlangsamt. Die Handelsvolumina der wichtigsten Krypto-Assets und die Anzahl der täglichen Nutzer sind auf lokale Tiefstände gesunken.
Gleichzeitig wurden wir Zeugen des Beginns einer langen Konsolidierungsbewegung von BTC\USD innerhalb der Spanne von $26,6k-$27,5k. Wichtige wirtschaftliche Ereignisse konnten das Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären nicht verändern, weshalb der Preis von BTC innerhalb dieser Spanne blieb.
Starker Aktienmarkt
Der Aktienmarkt wurde zu einem der Hauptgründe, warum Bitcoin und andere Kryptowährungen bei Investoren weniger gefragt wurden. Während März und April, als BTC ein lokales Maximum erreichte, war die Aktivität auf dem Aktienmarkt eingefroren. Es gab mehrere Gründe dafür, die das Interesse der Investoren an SPX und anderen Instrumenten erheblich reduzierten.
Der erste Grund lag in den Massenprognosen führender Banken in den USA und weltweit bezüglich pessimistischer Daten während des Berichtszeitraums. Analysten prognostizierten, dass schwache Berichterstattung den SPX-Index auf Niveaus von $3200-$3400 senken würde, was viele Investoren abschreckte.
Der zweite Grund lag in der Krise der regionalen Banken in den USA, die aufgrund der Falkenpolitik der Fed aufgetreten ist. Gleichzeitig werden Bitcoin und Gold in Opposition zum Aktienmarkt und beginnen, sich auf lokale Höchststände zu bewegen. Mit der Zeit ändert sich die Situation jedoch aufgrund des Rückgangs der Inflation und des Abschlusses des Berichtszeitraums.
Insider verkaufen ihre Aktien nicht, was nach der Verbreitung pessimistischer Stimmungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Berichten von Unternehmen aus dem S&P 500 erwartet wurde. Dies deutet darauf hin, dass in naher Zukunft ein weiterer Anstieg des Aktienmarktes zu erwarten ist.
Bank of America bestätigt dies und gibt an, dass die Prognose für den S&P 500 im Jahr 2023 von $4000 auf $4300 angehoben wurde. Insgesamt hat sich die Situation auf dem Aktienmarkt stabilisiert, und daher hält der SPX-Index die Marke von $4000 sicher. Es gibt jedoch auch einen Wermutstropfen in diesem Honigfass, der in der Begrenzung der US-Staatsverschuldung besteht.
Bitcoin und US-Default
Nach den neuesten Schätzungen werden die Mittel der US-Regierung im Zeitraum vom 8. bis 16. Juni ausgehen. Wenn dies geschieht, droht den USA ein technischer Default, und der erhebliche Anstieg der Prämie für die Default-Versicherung im Jahr 2023 bestätigt die Bedenken der Investoren.
Die Angst vor einem US-amerikanischen Staatsbankrott ist ein weiterer abschreckender Faktor für Investoren in Kryptowährungen. Angesichts dessen kann man schlussfolgern, dass die Finanzmärkte auf eine Lösung der Situation mit der US-Staatsverschuldung warten. Bis dahin ist aufgrund des Fehlens einer kurz- oder mittelfristigen Strategie der Investoren nicht mit signifikanten Preisbewegungen zu rechnen.
BTC\USD Analyse
Bitcoin hat einen lokalen Aufwärtsschub gemacht, ist aber auf den Widerstand bei $27,5k gestoßen und hat sich dann auf die üblichen Positionen zurückgezogen. Zum Zeitpunkt von 11:00 Uhr wird die Aktie in der Nähe von $27k gehandelt und nähert sich mit wechselhaftem Erfolg der oberen Grenze des Schwankungskanals. Dabei bleiben Handelsvolumen und Aktivität der Adressen auf einem niedrigen Niveau.
Santiment berichtet, dass die Stimmung unter Krypto-Investoren weiterhin bärisch ist, was in der Regel zu einem Anstieg des Preises führt. Glassnode stellt auch fest, dass langfristige Inhaber ihre Bestände nicht verkaufen, im Gegensatz zu Minern, die den Druck auf den Preis des Vermögenswerts erheblich erhöht haben.
Technische BTC-Metriken auf 1D zeigen Anzeichen für die Umsetzung eines Bullenimpulses. Der Stochastikumsetzer realisiert eine breite Bullenkreuzung, während der RSI sich dem Niveau von 50 nähert. Gleichzeitig ist der MACD einen Schritt vom Abschluss des "Bullenkreuzung" -Musters entfernt, was ein deutliches Signal für einen möglichen Beginn des Aufwärtstrends darstellt.
Zusammenfassung
Trotz des fundamentalen Wertes des Vermögenswerts und der Bindung langfristiger Investoren verfügt Bitcoin nicht über ausreichende Stärke für eine starke Aufwärtsbewegung. Die technischen Metriken deuten jedoch darauf hin, dass ein Bullenimpuls wahrscheinlich ist, und daher sollten die Auftragsblöcke $27.250-$27.500 und das endgültige Niveau von $27,5k als Hauptziele für Bullen auf dem nächsten Aufwärtsschub hervorgehoben werden.
