Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD handelte während des zweiten Handelstages der Woche erneut mit einem Rückgang, was bei niemandem Fragen aufwerfen sollte. Der Euro bleibt weiterhin überkauft und unverdient gewachsen. Somit findet derzeit ein Verrechnungsprozess statt. Der Markt versteht, dass es derzeit keine Gründe gibt, Euro-Währung zu kaufen. Die EZB steht auch kurz vor dem Abschluss ihres Straffungsprogramms und die makroökonomischen Statistiken aus der Europäischen Union sind objektiv schwächer als die aus den USA. Gestern wurden übrigens Berichte über Geschäftsaktivitäten in den USA und der EU veröffentlicht. Im Allgemeinen waren sie sehr ähnlich zueinander. Aber am Vormittag fiel der Euro auf einem schwachen Index im Produktionssektor, und am Nachmittag tat der Dollar nur so, als ob er auf einem ähnlichen Index fällt. Der Markt schaut derzeit nur in Richtung Verkauf und das ist sehr gut.
Am Dienstag gab es nur wenige Handelssignale. Zunächst sprang das Paar zweimal vom Niveau 1,0806 ab und bildete zwei Verkaufssignale. Die Signale duplizierten einander, daher sollte nur eine Short-Position vorhanden sein. Später fiel das Paar auf das nächste Ziel von 1,0762 und sprang davon ab. Der Gewinn aus dem Handel betrug etwa 20 Punkte. Das Kaufsignal brachte keinen Gewinn, da das Paar nur um 20 Punkte nach oben gehen konnte und wieder auf 1,0762 zurückkehrte. Der Stop-Loss wurde ohne Verlust ausgelöst. Das letzte Kaufsignal wurde zu spät generiert.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 16. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und steigt weiter, ebenso wie die europäische Währung selbst.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 1,6 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 9,6 Tausend sank. Dementsprechend stieg die Nettoposition wieder um 8 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Nicht-Kommerziellen um 187 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was einen sehr großen Unterschied darstellt. Die Differenz ist mehr als dreifach. Eine Korrektur steht weiterhin bevor (und möglicherweise hat sie bereits begonnen), daher ist auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar fallen sollte.
Empfehlungen zur Kenntnisnahme:
Überblick über das Währungspaar EUR/USD am 24. Mai. Die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über die Schuldenobergrenze gehen weiter.
Überblick über das Währungspaar GBP/USD am 24. Mai. Andrew Bailey gab im Parlament einen äußerst vagen Bericht ab.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 24. Mai. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen des Währungspaares und Handelsaktivitäten.
Analyse von EUR/USD auf Stundenbasis.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen Abwärtstrend fort, der durch die Trendlinie gestützt wird. Wir erwarten weiterhin eine Stärkung des US-Dollars, aber das Paar kann den Widerstand bei 1,0762 noch nicht überwinden. Ein Durchbrechen der Trendlinie und der kritischen Linie könnte ein Signal für einen neuen Aufwärtstrend sein, aber mittelfristig erwarten wir dennoch einen Rückgang.
Am 24. Mai haben wir folgende Handelsniveaus identifiziert - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0931) und die Kijun-sen-Linie (1,0805). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute sind in der Europäischen Union und den USA keine makroökonomischen Veröffentlichungen geplant. Händler können nur auf die Rede von Christine Lagarde und das Protokoll der letzten Sitzung der Fed achten. Beide Ereignisse sind für den Abend geplant, so dass sie für diejenigen, die intraday nach unseren Empfehlungen handeln, keine Auswirkungen haben werden. Die Volatilität des Paares bleibt sehr gering.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Levels - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Der Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Der Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
