Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD setzte am vierten Handelstag der Woche seinen Abwärtstrend fort. Schauen Sie jedoch genau auf den 5-Minuten-Zeitrahmen: Während der amerikanischen und europäischen Sitzungen sank der Preis praktisch nicht, er bewegte sich seitwärts. Die Hauptbewegung (wenn man so sagen kann, bei einem Rückgang um 20 Punkte) fiel auf die asiatische Handelssitzung, und im Laufe des Tages gab es eine Flat auf dem Paar. Wir haben in letzter Zeit regelmäßig darauf hingewiesen, dass bei einem ziemlich guten Abwärtstrend die Bewegungen innerhalb des Tages sehr schlecht sind. Das Paar zieht ständig nach oben, zeichnet "Zäune" und die Volatilität ist bereits offensichtlich niedrig. Wenn das Paar 50 Punkte pro Tag durchläuft und auch mit 5 Rückzügen nach oben, wie kann man darauf verdienen? Deshalb empfehlen wir den Händlern weiterhin, derzeit im mittelfristigen Stil zu handeln.
Gestern wurde kein Handelssignal gebildet. Und das ist sogar besser so. Von den makroökonomischen Ereignissen können Berichte über das BIP und Arbeitslosenunterstützungsanträge aus Übersee hervorgehoben werden. Beide waren stärker als erwartet und könnten daher die US-Währung unterstützt haben. Aber was wäre die hypothetische Reaktion des Marktes gewesen? 20 Punkte? Das ist wiederum nicht die Bewegung und Reaktion, die uns interessiert. Alles hängt jetzt von der Art der Bewegung innerhalb des Tages ab. Es ist schlecht und eignet sich nicht für den Intraday-Handel.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 16. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und steigt weiter, ebenso wie die europäische Währung selbst.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 1,6 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 9,6 Tausend sank. Dementsprechend stieg die Nettoposition wieder um 8 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Nicht-Kommerziellen um 187 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was einen sehr großen Unterschied darstellt. Die Differenz ist mehr als dreifach. Eine Korrektur steht weiterhin bevor (und möglicherweise hat sie bereits begonnen), daher ist auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar fallen sollte.
Empfehlungen zur Kenntnisnahme:
Überblick über das Währungspaar EUR/USD am 26. Mai. Der Dollar leidet nicht unter der Bankenkrise und dem ungelösten Problem der Staatsschulden.
Überblick über das Währungspaar GBP/USD am 26. Mai. Das Protokoll der Fed war "falkenhafter" als erwartet.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 26. Mai. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen und Handelsaktivitäten.
Analyse von EUR/USD auf Stundenbasis.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen sicheren Abwärtstrend fort. Der Trend ist unbestritten, die Trendlinie ist aktuell und der Preis liegt unter den Ichimoku-Linien. Allerdings verliert das Paar wiederum im besten Fall 20-30 Punkte pro Tag. Das bedeutet, dass der Trend sicher und sogar stark ist, da der Rückgang jeden Tag stattfindet, aber die Bewegungen selbst so schwach sind, dass sie mit Geschäften abgewickelt werden können, die mindestens mehrere Tage geöffnet bleiben.
Am 26. Mai haben wir folgende Handelsniveaus identifiziert - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0884) und die Kijun-sen-Linie (1,0770). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute wird der Chefökonom der EZB, Philip Lane, in der Europäischen Union sprechen. In den USA werden gleichzeitig vier sekundäre Berichte veröffentlicht: persönliche Einkommen und Ausgaben der amerikanischen Bevölkerung, Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan, Produzentenpreisindex und Bestellungen für langlebige Güter. Insgesamt können sie die Bewegung des Paares beeinflussen, aber die Volatilität wird heute aufgrund dieser Berichte wahrscheinlich nicht steigen.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B-Linien - Linien des Ishimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extreme Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
