Das Währungspaar EUR/USD handelte am Freitag weiterhin mit geringer Volatilität und einem abwärts gerichteten Trend. Derzeit herrscht auf dem Markt eine paradoxale Situation. Es gibt einen klaren und starken Abwärtstrend, aber das Paar bewegt sich täglich um 50-60 Punkte und sinkt etwa um 20 Punkte pro Tag. Das bedeutet, dass wir einerseits einen starken Trend haben, andererseits aber schwache intraday-Preisbewegungen. Daher ist es noch einmal wichtig zu betonen: Es ist derzeit nicht sinnvoll und effektiv, intraday zu handeln.
Zum Beispiel fiel das Paar am Freitag im Rahmen der stärksten Welle um 50 Punkte. Dies geschah zu Beginn der amerikanischen Handelssitzung, als Berichte veröffentlicht wurden. Wie soll man eine solche Bewegung bewerten? Einerseits war es ein scharfer Rückgang auf den Wert, der der aktuellen durchschnittlichen Volatilität entspricht, andererseits - wie viel kann man auf einer 50-Punkte-Bewegung verdienen, wenn man auch berücksichtigt, dass es unmöglich ist, einen Handel an Extremen zu eröffnen und zu schließen. Daher macht es derzeit nur im mittelfristigen Stil Sinn zu handeln, dh den Handel für mehrere Tage oder sogar Wochen offen zu halten. Auf schnelle Indikatoren wie Heiken Ashi sollte derzeit nicht geachtet werden - sie ändern zu oft die Richtung der Bewegung.
Insgesamt haben wir also einen sicheren Rückgang des Euro und einen Anstieg des Dollars, was unseren Prognosen vollständig entspricht. Wir glauben, dass der Rückgang des Paares unabhängig von den fundamentalen und makroökonomischen Hintergründen weitergehen sollte, da das Paar immer noch zu überkauft ist. Die letzte Woche hat unsere Schlussfolgerungen teilweise bestätigt, da es keine offensichtlich schlechten Berichte und Nachrichten für den Euro gab.
Es wird viele wichtige Statistiken geben.
In der letzten Maiwoche und gleichzeitig in der ersten Juniwoche wird es genug wichtige Berichte und Ereignisse geben. Sie werden am Mittwoch veröffentlicht, und der Montag kann bereits traditionell ein "halber Feiertag" werden. In Deutschland werden die Arbeitslosenquote und die Inflation veröffentlicht. Deutschland ist nur eines von 27 EU-Ländern, aber immer noch die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union, daher kann zumindest der Inflationsbericht das Interesse der Händler wecken. An diesem Tag wird auch die Rede der Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, stattfinden. Wir erwarten nicht viel von diesem Ereignis, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal ein neuer Inflationsbericht für die EU vorliegt und Frau Lagarde in den letzten beiden Wochen mehrmals aufgetreten ist.
Am Donnerstag wird ein Bericht zur Inflation in der Europäischen Union veröffentlicht. Gemäß Prognosen könnte der Verbraucherpreisindex von 7% auf 6,3-6,5% fallen, was als starke Verlangsamung angesehen werden kann. Wenn die Prognose eintritt, wird dies die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Verschärfung der Geldpolitik weiter verringern. Der Markt stützt sich derzeit auf zwei weitere Zinserhöhungen um 0,25%. Unmittelbar nach dem Bericht wird eine weitere Rede von Christine Lagarde stattfinden, die für Händler möglicherweise interessanter sein wird, da der Inflationsbericht bereits bekannt sein wird.
Die europäische Währung kann in der kommenden Woche weiter fallen. Wenn die Inflation in der Europäischen Union weiter sinkt, werden keine "falkenhaften" Aussagen von Christine Lagarde kommen und die Aggressivität der EZB-Vertreter in Bezug auf den Zinssatz wird abnehmen. Auf diese Weise wird die Euro-Währung keine Grundlage für Wachstum haben. Natürlich wird es noch Statistiken aus Übersee geben, die die amerikanische Währung negativ beeinflussen können, aber darüber werden wir in einem Artikel über GBP/USD sprechen (Link unten).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir immer noch keine ernsthaften Gründe für eine Stärkung des Euro sehen. Möglicherweise wird die Nachfrage nach US-Dollar abnehmen, wenn sich die Situation mit der Staatsverschuldung in den USA nicht zum Besten löst, aber der absolute Großteil der Faktoren unterstützt derzeit den Dollar. Der CCI-Indikator auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen hat die überverkaufte Zone nicht erreicht, daher haben wir derzeit kein Kaufsignal.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum Stand vom 27. Mai beträgt 51 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Wir erwarten daher am Montag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0673 und 1,0775. Eine Umkehrung des Heiken Ashi Indikators nach oben deutet auf eine neue Phase der Korrekturbewegung hin.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0681
S2 - 1,0620
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0742
R2 - 1,0803
R3 - 1,0863
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD setzt seinen Abwärtstrend fort. Derzeit sollten Sie in Short-Positionen bleiben mit Zielen von 1,0681 und 1,0673, bis der Preis über dem Moving Average liegt. Long-Positionen werden erst relevant, wenn der Preis über der gleitenden Durchschnittslinie mit einem Ziel von 1,0864 festgelegt ist.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Überblick über das GBP/USD-Paar. 28. Mai. Wochenüberblick. Und wieder Non-Farm Payrolls, Arbeitslosigkeit und ISM.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend derzeit stark ist.
Die gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen 20,0, geglättet) bestimmt die kurzfristige Tendenz und Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Murray-Levels sind Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) sind der wahrscheinliche Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten Tagen aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.
Der CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
