Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Dienstag ziemlich seltsame und unerwartete Bewegungen für viele. Im Laufe des Tages konnte das Paar seinen aktuellen lokalen Tiefststand erneut erreichen (dh der Abwärtstrend bleibt unbestritten bestehen), stieg dann aber plötzlich an. Es ist zu beachten, dass die Volatilität gestiegen ist, aber immer noch ziemlich durchschnittlich bleibt. Im Rahmen des Aufwärtstrends innerhalb des gestrigen Tages konnte der Preis nicht einmal die gleitende Durchschnittslinie erreichen. Daher löst der Anstieg der Bullenaktivität inmitten eines "leeren Dienstags" Verwirrung aus, hat aber gleichzeitig keinen Einfluss auf irgendetwas. Es gibt mehrere Punkte, die beachtet werden müssen.
Zunächst einmal befindet sich die gleitende Durchschnittslinie derzeit in unmittelbarer Nähe des Preises und befindet sich jeden Tag in ihrer Nähe. Daher deutet die Unfähigkeit, sich selbst zu korrigieren, selbst bei einer Bewegung, immer noch nur auf eines hin: Die Bullen sind derzeit sehr schwach. Es ist zu beachten, dass sie vor einem Monat noch eine dominante Position einnahmen, während die Bären sich ausruhten. Daher ist es logisch anzunehmen, dass die Bullen derzeit nicht beabsichtigen, auf den Markt zurückzukehren: Sie haben bereits alle ihre "bullischen" Faktoren ausgespielt und es gibt keine neuen.
Zweitens werden lokale Tiefststände des Paares praktisch jeden Tag aktualisiert, während es seit einem Monat keine aufsteigende Korrektur gibt, die man ohne Lupe auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen sehen könnte. Wir haben zwei Monate in Folge geschrieben, dass das Paar nicht ständig nach oben bewegt werden kann, ohne vernünftig korrigiert zu werden, und jetzt ist es an der Zeit, das Gegenteil zu sagen. Aber der aktuelle Rückgang der europäischen Währung ist zumindest aus Sicht der "Fundamente" und der "Technik" logisch. Mit anderen Worten, der Euro bleibt überkauft und Korrekturen gegen den globalen Aufwärtstrend der letzten 10 Monate sind nicht ausreichend, um den Marsch nach Norden fortzusetzen.
Drittens kann der lokale fundamentale Hintergrund derzeit keine Grundlage für ernsthafte Preisänderungen sein. Denn es gibt praktisch keine Neuigkeiten. Eine ganze Reihe von Auftritten von Vertretern der EZB und der Fed hat nur die Meinung über die Zinssätze gestärkt, die auf dem Markt vorherrschte, bevor sie auftraten. Die EZB wird den Zinssatz noch zweimal erhöhen, die Fed hat den Straffungszyklus abgeschlossen. Da alle Zinserhöhungen der EZB bereits lange Zeit abgearbeitet sind, gibt es keinen Grund für eine Aufwertung des Euro.
Gediminas Šimkus: Es wird noch zwei Zinserhöhungen geben.
Diejenigen, die regelmäßig unsere Artikel lesen, erinnern sich daran, dass wir mehrmals über die Anzahl der Zinserhöhungen der EZB gesprochen haben. Nachdem die Zentralbank das Tempo der Straffung auf ein Minimum reduziert hat, ist im Durchschnitt mit drei Zinserhöhungen zu rechnen. Daher kann man von der EZB noch zwei weitere Straffungen um 0,25% erwarten. Das sagte gestern einer der Vertreter des EZB-Monetärausschusses, Gediminas Šimkus. Er hat nichts weiter Interessantes mitgeteilt, und die genannten Informationen waren keine Offenbarung für den Markt.
Sein Kollege Yannis Stournaras hatte zuvor erklärt, dass die Erhöhung des Leitzinses im Jahr 2023 abgeschlossen sein wird, was auch keine große Neuigkeit ist. Genau diesen Charakter hatten alle letzten Aussagen der Vertreter der EZB. Jede ihrer Aussagen war offensichtlich für den Markt und provozierte daher keine Reaktion. Im Ergebnis haben wir Folgendes: Wir müssen das Ende des Sommers abwarten. Bis September wird klar sein, ob die EZB ihre Geldpolitik weiter verschärfen wird und wie hoch die Inflation nach Erreichen der vermuteten Höchststand des Zinssatzes sein wird. Es wird auch notwendig sein, die Inflation in den USA genau zu beobachten, da sie dem Zielniveau am nächsten kommt. Und je näher die Fed diesem Ziel kommt, desto eher kann sie darauf hinweisen, dass eine baldige Lockerung der Geldpolitik bevorsteht. Natürlich kann dies für den Dollar bedeuten, dass eine neue Phase seines mittelfristigen Rückgangs beginnt, die enden kann, sobald die EZB ihr Lockerungsprogramm ankündigt.
Deshalb glauben wir, dass der Dollar in den nächsten drei Monaten um einige hundert Punkte oder sogar mehr stärker werden sollte, aber er hat auch kein Potenzial, um zu den Höchstständen des letzten Jahres zurückzukehren oder einen neuen Aufwärtstrend zu bilden. Eine längere Konsolidierung ist möglich, während das Paar im 24-Stunden-Zeitrahmen in einem begrenzten Bereich bleiben wird. Es ist durchaus möglich, dass diese Konsolidierung bereits vor einigen Monaten begonnen hat, was den weiteren Rückgang des Paares auf das Niveau von 1,0500 nicht ausschließt.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum 31. Mai beträgt 55 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert (obwohl sie im Grunde genommen bereits "nicht handelbar" ist). Wir erwarten daher eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0663 und 1,0773 am Mittwoch. Eine Umkehrung des Heiken Ashi Indikators nach unten deutet auf eine neue Phase des Abwärtstrends hin.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0681
S2 - 1,0620
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0742
R2 - 1,0803
R3 - 1,0863
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD setzt seinen Abwärtstrend fort. Derzeit sollten Sie in Short-Positionen bleiben mit Zielen von 1,0681 und 1,0663, bis der Preis über dem Moving Average liegt. Long-Positionen werden erst relevant, wenn der Preis über der gleitenden Durchschnittslinie mit einem Ziel von 1,0803 festgelegt ist.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Überblick über das GBP/USD-Paar. 31. Mai. Eine technische Korrektur hat begonnen, das Pfund ist unerwartet gestiegen.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 31. Mai. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 31. Mai. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle - helfen bei der Bestimmung des aktuellen Trends. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt die kurzfristige Tendenz und Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Murray-Levels - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten 24 Stunden aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
