Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte während des vierten Handelstages der Woche einen ziemlich starken Anstieg. Man kann nicht sagen, dass er vollständig gerechtfertigt war, aber er war auch nicht unlogisch. Erstens sollte man sich daran orientieren, dass das Paar während des Monats gesunken ist und eine einfache aufsteigende Korrektur anstand. Darüber hinaus konnte der makroökonomische Hintergrund des gestrigen Tages in verschiedene Richtungen interpretiert werden. Es gibt keine Korrelation mehr zwischen Inflation und EZB-Zinssätzen, so dass eine stärkere Verlangsamung des Verbraucherpreisindex in der EU nicht zu einem Rückgang des Euro führte, wie es noch vor einigen Monaten der Fall gewesen wäre. Das Statement von Christine Lagarde kann als "mäßig falkenhaft" betrachtet werden, und aus dem Protokoll der letzten EZB-Sitzung wurde bekannt, dass einige Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses eine Erhöhung des Zinssatzes um 0,5% im Mai unterstützten. Somit hatte die Euro-Währung das Recht, einen Anstieg zu zeigen.
Es gab genug Handelssignale und da unsere Bewegung gut und trendig war, war es nicht überraschend, dass sie den Händlern ermöglichten, gut zu verdienen. Am Anfang sprang das Paar vom Niveau 1,0669 ab (es war notwendig, einen Kaufhandel zu eröffnen), dann überwand es die kritische Linie (wir halten den Handel aufrecht) und am Ende arbeitete es das Niveau 1,0762 aus (wo es notwendig war, den Gewinn zu fixieren). Infolgedessen wurden etwa 85 Punkte verdient und die gesamte Länge der Bewegung abgearbeitet. So etwas gab es schon lange nicht mehr, weil es schon lange keine normalen trendigen Intraday-Bewegungen gab.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 23. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und steigt weiter, ebenso wie die europäische Währung selbst.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 8,6 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 4,7 Tausend stieg. Dementsprechend sank die Nettoposition um 13,3 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Non-Commercial-Trader um 174 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was einen sehr großen Unterschied darstellt. Der Unterschied ist mehr als dreifach. Die Korrektur hat begonnen und kann nicht nur eine Korrektur, sondern auch der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein. Es ist offensichtlich, dass das Paar derzeit fallen sollte, auch ohne COT-Berichte.
Empfehlungen zur Kenntnisnahme:
Überblick über das Währungspaar EUR/USD. 2. Juni. Der Euro ist aufgrund vieler Nachrichten verwirrt. Eine korrektive Erholung ist möglich.
Überblick über das Währungspaar GBP/USD. 2. Juni. NonFarm Payrolls und Arbeitslosigkeit in den USA könnten dem Dollar helfen.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 2. Juni. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
EUR/USD-Analyse 1H.
Auf dem Stunden-Chart hat das Paar den absteigenden Trend zum zweiten Mal überwunden und deutlich gezeigt, dass es beabsichtigt, einen Aufwärtstrend zu bilden. Wir glauben, dass dies eine Korrektur sein sollte, nach deren Abschluss der Rückgang der Euro-Währung wieder aufgenommen werden sollte. Allerdings zeigt das Pfund derzeit die Absicht, den mittelfristigen Aufwärtstrend wiederherzustellen, so dass es nicht ausgeschlossen ist, dass die Euro-Währung dies auch versuchen wird. Aus unserer Sicht gibt es jedoch keine fundamentalen und makroökonomischen Gründe dafür.
Am 2. Juni haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0807) und die Kijun-sen-Linie (1,0701). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Rebounds" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute ist der Veranstaltungskalender in der Europäischen Union leer, während in den USA wichtige Berichte über NonFarm Payrolls und Arbeitslosigkeit veröffentlicht werden. Die Reaktion des Marktes wird davon abhängen, wie stark und in welche Richtung die tatsächlichen Werte von den Prognosen abweichen. In jedem Fall kann die Volatilität heute ziemlich hoch sein.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Levels - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
