Der Dollar fiel zu Beginn der gestrigen US-Handelssitzung stark, nachdem Berichte des ADP und des US-Arbeitsministeriums mit frischen Daten vom US-Arbeitsmarkt und dem ISM mit Daten zum Zustand des produzierenden Sektors veröffentlicht wurden. Während die Berichte des ADP und des US-Arbeitsministeriums optimistisch genug waren und die Stärke und Stabilität des US-Arbeitsmarktes bestätigten (die Zahl der Beschäftigten im privaten Sektor der US-Wirtschaft korrigierte sich von 291,0 Tsd. auf 278,0 Tsd., und die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der letzten Woche erreichte 232,0 Tsd., was den vorherigen Wert von 230,0 Tsd. übertraf, sind dies immer noch starke Indikatoren), enttäuschte der Bericht des Institute for Supply Management (ISM) Dollar-Käufer.
Gemäß den vorgelegten ISM-Daten sank der Geschäftsaktivitätsindex im produzierenden Sektor PMI im Mai auf 46,9 (von 47,1 im April bei einer Prognose von 47,0), und der Index für neue Aufträge sank auf 42,6 (von 45,7 im Vormonat bei einer Prognose von 44,9).
Wenn der US-Arbeitsmarkt weiterhin stark bleibt und der Fed die Möglichkeit gibt, weiterhin aktiv gegen hohe Inflation zu kämpfen und den Zinssatz weiter zu erhöhen, deutet der vorgelegte ISM-Bericht auf eine Abkühlung der US-Wirtschaft hin, auch aufgrund der hohen Kosten für Kredite in den USA zur Geschäftsentwicklung. Es sei auch darauf hingewiesen, dass der gestrige ISM-Bericht einen Index für die allmähliche Verlangsamung der Inflation im produzierenden Gewerbe enthielt, der auf eine stärkere Verlangsamung des Produktionsinflations-Tempos hinwies: Der Wert betrug im Mai 44,2 (gegenüber 53,2 im April bei einer Prognose von 52,0).
Dollar-Käufer eilen derzeit nicht, um ihre Long-Positionen am Ende der Woche auszubauen. Der Druck auf seine Kurse wird auch durch die Billigung des Gesetzentwurfs zur Begrenzung der US-Staatsverschuldung durch den Senat ausgeübt (die Unterhaus des Kongresses hatte am Vortag für diesen Gesetzentwurf zur Begrenzung der Staatsverschuldung gestimmt). Es wird nun erwartet, dass diese Frage bis zum 5. Juni endgültig durch die Unterschrift von US-Präsident Biden geschlossen wird.
Zusätzlich bevorzugen Investoren, einen Teil ihrer vorhandenen Long-Positionen im Dollar vor der Veröffentlichung des offiziellen Berichts über den amerikanischen Arbeitsmarkt im Mai zu schließen. Hier erwarten Ökonomen eine Verlangsamung des Wachstums neuer Arbeitsplätze außerhalb des Agrarsektors von 253,0 Tausend auf 190,0 Tausend sowie eine Verlangsamung des Wachstums des durchschnittlichen Stundenlohns von 0,5% auf 0,3%. Gleichzeitig kann der relative Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA (um +0,1% auf 3,5%) die Stimmung der Marktteilnehmer negativ beeinflussen, die weitere Maßnahmen der Fed zur Verschärfung der Geldpolitik erwarten.
Wir erinnern daran, dass der Bericht des US-Arbeitsministeriums mit Daten für Mai um 12:30 GMT veröffentlicht wird (weitere Informationen finden Sie unter Wichtige wirtschaftliche Ereignisse der Woche vom 29.05.2023 bis 04.06.2023). Zu diesem Zeitpunkt wird ein starker Anstieg der Volatilität auf dem Finanzmarkt erwartet, insbesondere bei den Dollarkursen. Wahrscheinlich werden die konservativsten Investoren in dieser Zeit lieber außerhalb des Marktes bleiben, und dies ist auch eine Handelsposition.
Technisch gesehen konnte der DXY-Index (CFD #USDX im MT4-Terminal) (möglicherweise vorerst) nicht in den Bereich des mittelfristigen Bullenmarktes vordringen, über dem wichtigen Widerstandsniveau von 103,80 (EMA200 auf dem Tageschart).
Heute hat der Preis ein wichtiges kurzfristiges Unterstützungsniveau von 103,79 (EMA200 auf dem 1-Stunden-Chart) durchbrochen und der DXY bewegt sich in Richtung der Unterstützungsebene von 102,96 (EMA200 auf dem 4-Stunden-Chart und EMA50 auf dem Tageschart).
Ein Durchbruch wird ein Bestätigungssignal für die Wiederaufnahme von Short-Positionen sein. Ein Durchbruch der wichtigen Unterstützungsniveaus von 100,00 und 99,35 (EMA200 auf dem Wochenchart) würde das Ende des langfristigen Bullentrends des DXY bedeuten.
In einem alternativen Szenario wird der Durchbruch des lokalen Widerstandsniveaus von 104,65 die ernsthaften Absichten der Dollar-Käufer und die Aussicht auf weitere DXY-Wachstum mit dem nächsten lokalen Widerstandsniveau von 105,85 bestätigen.
Unterstützungsniveaus: 103,55, 103,00, 102,96, 102,00, 101,50, 101,00, 100,80, 100,50, 100,00, 99,35, 99,00
Widerstandsniveaus: 103,79, 103,80, 104,00, 104,65, 105,00, 105,85, 106,00, 107,00, 107,80
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