Das Währungspaar EUR/USD wurde am Freitag erneut mit einem Rückgang gehandelt. Am Vortag hatte sich der Preis über der gleitenden Durchschnittslinie festgesetzt, was auf das Ende des Abwärtstrends hinwies. Einen Tag zuvor war der CCI-Indikator in den überverkauften Bereich eingetreten, was die Händler vor einem Aufwärtsrückgang warnte. Die Freitagsstatistik aus Übersee unterstützte jedoch erneut den US-Dollar, und der Markt ignorierte die erhaltenen Daten diesmal nicht oder interpretierte sie auf eigene Weise. Die Reaktion war absolut logisch und gerechtfertigt.
Zusammenfassend: Die Anzahl der Non-Farm-Jobs im Mai übertraf erneut die prognostizierten Werte, während die Arbeitslosenquote von 3,4% auf 3,7% stieg. Zwei wichtige Berichte, von denen einer positiv und der andere negativ ist. Aber wir haben bereits gesagt, dass die Arbeitslosenquote ein ziemlich vager Indikator ist. Zum Beispiel sind 3,5% Arbeitslosigkeit und 3,9% Arbeitslosigkeit praktisch dasselbe. In beiden Fällen kann der Wert als niedrig angesehen werden, daher ist der Anstieg auf 3,7% nicht kritisch. Andererseits ist der Non-Farm Payrolls-Indikator, der anzeigt, wie viele Arbeitsplätze im Laufe des Monats geschaffen wurden, wichtiger. Wenn der Wert niedrig ist, bedeutet dies, dass negative Prozesse und Trends in der Wirtschaft auftreten, die später zu Stagnation oder Krise führen können. Daher war es am Freitag absolut gerechtfertigt, dass der Markt den Dollar kaufte.
Technisch gesehen glauben wir, dass die US-Währung weiterhin steigen sollte. Wir haben letzte Woche eine kleine Korrektur gesehen, aber die Tatsache, dass der Euro überkauft ist und auf einem 24-Stunden-TF nach unten korrigiert werden muss, ist jetzt wichtiger. Jede Woche sind wir uns einer einfachen Wahrheit sicher: Die amerikanische Statistik ist stärker als die europäische. Der Zinssatzfaktor der EZB und der Fed unterstützt die Euro-Währung nicht mehr, da beide Zentralbanken sich dem Ende der Straffungszyklen der Geldpolitik nähern.
Das BIP der EU im ersten Quartal wird auf Nullwachstum hinweisen.
In der nächsten Woche sind nur wenige makroökonomische Statistiken und fundamentale Ereignisse geplant. In zwei Wochen werden jedoch die EZB und die Fed ihre nächsten Sitzungen abhalten, auf denen Überraschungen möglich sind. Daher könnte der Markt bereits jetzt die Wahrscheinlichkeit verschiedener Entscheidungen der Zentralbanken bewerten. Am Montag wird der Geschäftsaktivitätsindex im Dienstleistungssektor in der Europäischen Union veröffentlicht, der sicherlich weit über der "Wasserlinie" von 50,0 bleiben wird. Am Dienstag - Einzelhandelsumsätze für April. Am Mittwoch - nichts. Am Donnerstag - die dritte Schätzung des BIP für das erste Quartal. Am Freitag - nichts.
Wie wir sehen, ist nur der Bericht über das BIP als "wichtig" eingestuft. Wir erinnern jedoch daran, dass dieser Indikator zwar die Veränderung des Wirtschaftsvolumens widerspiegelt, aber in der Regel nur geringen Einfluss auf die Stimmung des Marktes hat. Das liegt daran, dass er in drei Schätzungen veröffentlicht wird und selten stark vom prognostizierten Wert abweicht. Im Falle der Europäischen Union ist der negative Trend offensichtlich. Im Quartalsvergleich liegt der BIP-Indikator sicher bei etwa 0%, was bedeutet, dass kein Wachstum stattfindet. Wahrscheinlich wird der endgültige Wert für das erste Quartal ein weiteres Quartal ohne Wachstum bestätigen. Hier gibt es nichts zu überraschen, da bei dem aktuellen Niveau des Leitzinses der EZB (der immer noch steigt) ein Nullwachstum wirtschaftlich sehr gut ist, anstatt negativ zu sein. Aber in jedem Fall handelt es sich um einen negativen Trend in der europäischen Wirtschaft, so dass die Währung der EU in der nächsten Woche keine Unterstützung erhalten wird.
Natürlich kann immer eine unvorhergesehene Rede von Christine Lagarde oder anderen Vertretern der EZB stattfinden, die in den letzten zwei Wochen den Eindruck erweckt haben, ihre "falkenartige" Einstellung sogar verstärkt zu haben. Wir erinnern jedoch daran, dass der Inflationsbericht letzte Woche einen deutlichen Rückgang der Verbraucherpreissteigerungsraten zeigte, so dass die Zentralbank etwas beruhigt sein und aufhören könnte, "falkenartige" Kommentare in alle Richtungen zu streuen. Wir glauben, dass das fundamentale Umfeld die Euro-Währung nach wie vor nicht unterstützt, so dass der Rückgang des Währungspaares weitergehen sollte.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum Stand vom 5. Juni beträgt 79 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Wir erwarten daher am Montag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0628 und 1,0786. Eine Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach oben deutet auf eine mögliche Wiederaufnahme des Aufwärtstrends hin.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0681
S2 - 1,0620
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0742
R2 - 1,0803
R3 - 1,0864
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD ist erneut unter die gleitende Durchschnittslinie gefallen. Derzeit sollten Sie in Short-Positionen bleiben mit Zielen von 1,0681 und 1,0628, bis der Heiken Ashi Indikator nach oben dreht. Long-Positionen werden erst relevant, wenn der Preis wieder über der gleitenden Durchschnittslinie mit Zielen von 1,0803 und 1,0864 fest verankert ist.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
GBP/USD-Überblick. 4. Juni. Wochenüberblick. Nur der ISM-Index für den Dienstleistungssektor wird Interesse wecken.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Murray-Levels - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten Tagen aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
