Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte während des letzten Handelstages der vergangenen Woche einen deutlichen Rückgang. Die Volatilität war hoch, aber der Tag kann grob in zwei Teile unterteilt werden: vor und nach den Non-Farm Payrolls. Vor der Veröffentlichung der Statistik in den USA herrschte auf dem Markt eine Seitwärtsbewegung. Das ist nicht überraschend, da es in der ersten Hälfte des Tages kein Ereignis oder Bericht gab, das Aufmerksamkeit verdient hätte. Nach der Veröffentlichung der Statistik begann ein ziemlich starker Rückgang, der ebenfalls absolut logisch war, da die Non-Farm Payrolls erneut die Prognosen übertrafen. Darüber hinaus wurden die Prognosen um fast das Doppelte übertroffen, was für sich spricht: Der Arbeitsmarkt in den USA befindet sich in einem ausgezeichneten Zustand, trotz der hohen Zinssätze der Fed. Die Arbeitslosenquote, die um 0,3% gestiegen ist, hatte bereits keine besondere Bedeutung mehr.
Die Handelssignale aufgrund des morgendlichen Flats waren nicht die besten. Während der europäischen Handelssitzung sprang das Paar dreimal vom Niveau 1,0762 ab und konnte jedes Mal nicht einmal um 10 Punkte nach oben gehen. Nach der Veröffentlichung der Non-Farms begann das Paar zunächst zu fallen, kehrte dann zum Niveau 1,0762 zurück und begann dann erneut zu fallen. Da die Non-Farms sehr stark waren, sollten nur Geschäfte in Betracht gezogen werden, die einen Anstieg des Dollars voraussetzten. Das heißt, Verkäufe. Das letzte Verkaufssignal brachte etwa 40 Punkte Gewinn. Der Morgenhandel (und es gab nur einen) konnte aufgrund desselben Flats auf Null geschlossen werden.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 30. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und die europäische Währung bleibt im Vergleich zum Dollar sehr hoch.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein recht hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies signalisiert der erste Indikator, bei dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 8,2 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 0,2 Tausend sank. Folglich sank die Nettoposition um 8 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Non-Commercial-Trader um 165 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was eine sehr große Lücke darstellt. Der Unterschied ist mehr als dreifach. Die Korrektur hat begonnen und kann nicht nur eine Korrektur, sondern auch der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein. Derzeit ist klar, dass das Paar ohne COT-Berichte weiterhin fallen sollte.
Empfehlungen:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 5. Juni. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Analyse von EUR/USD 1H.
Auf dem Stunden-Chart hat das Paar zum zweiten Mal die absteigende Trendlinie durchbrochen und deutlich gezeigt, dass es einen Aufwärtstrend oder eine Korrektur bilden möchte. Wir glauben, dass dies eine Korrektur sein sollte, nach deren Abschluss der Rückgang der Euro-Währung wieder aufgenommen werden sollte. Aus fundamentaler Sicht gibt es für das Paar nach wie vor keine Gründe für einen Anstieg, aber technisch gesehen kann es diese Woche weiter korrigieren. Allerdings befindet sich der Preis nach Freitag wieder unter den Linien des Ichimoku-Indikators, so dass der Rückgang recht einfach wieder aufgenommen werden kann.
Am 5. Juni haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0785) und die Kijun-sen-Linie (1,0708). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber in ihrer Nähe werden keine Signale gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremniveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute werden in der Europäischen Union und den USA die endgültigen Werte der Geschäftsaktivitätsindizes im Dienstleistungssektor für Mai veröffentlicht. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem ISM-Index in den USA gewidmet werden, da er nur in einer Bewertung veröffentlicht wird und wichtiger ist als "gewöhnliche" Geschäftsaktivitätsindizes.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus (Resistance/Support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
