Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD setzte am ersten Handelstag der Woche seinen nicht allzu starken Rückgang fort, der bereits am vergangenen Freitag begann. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt sah alles so aus, als ob das Paar den Abwärtstrend des letzten Monats wieder aufnehmen würde, was sehr logisch wäre, aber am Nachmittag wurde der IMS-Index für den US-Dienstleistungssektor veröffentlicht, der unter den Prognosen lag und im Mai an der Grenze zur Unterschreitung der "Wasserlinie" liegt. Der Dollar fiel daher stark, aber man kann nicht sagen, dass er stark fiel. Die Gesamttagesvolatilität betrug weniger als 50 Punkte, was bedeutet, dass sie niedrig war. Das Paar stabilisierte sich über der kritischen Linie, aber die Situation kann sich noch umkehren. Das Problem besteht darin, dass es in dieser Woche extrem wenige wichtige Ereignisse und Berichte geben wird.
In den letzten 24 Stunden gab es nur zwei Handelssignale. In der Nacht sprang das Paar von der Kijun-Sen-Linie ab und mit der Eröffnung der europäischen Handelssitzung konnte dieses Signal gut genutzt werden. Allerdings erreichte der Preis nicht das Ziel, so dass der Handel wahrscheinlich mit einem Stop-Loss ohne Gewinn geschlossen wurde. Danach bildete sich ein Kaufsignal in der Nähe derselben kritischen Linie, aber das Paar konnte die 20 Punkte nach oben nicht erreichen.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 30. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und die europäische Währung bleibt im Vergleich zum Dollar sehr hoch positioniert.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein recht hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies signalisiert der erste Indikator, bei dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 8,2 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 0,2 Tausend sank. Dementsprechend sank die Nettoposition um 8 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Non-Commercial-Trader um 165 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was ein sehr großer Unterschied ist. Der Unterschied ist mehr als dreifach. Die Korrektur hat begonnen und kann nicht nur eine Korrektur, sondern auch der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein. Derzeit ist klar, dass das Paar ohne COT-Berichte weiterhin fallen sollte.
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Analyse von EUR/USD 1H.
Auf dem Stunden-Chart hat das Paar den Abwärtstrend zum zweiten Mal durchbrochen, aber es eilt nicht, zu wachsen. Wir glauben, dass eine Korrektur möglich ist, aber der Preis liegt immer noch unter der Senkou Span B-Linie. Aus fundamentaler Sicht gibt es immer noch keine Gründe für das Wachstum des Paares, aber technisch gesehen kann es diese Woche weiter korrigieren. Aufgrund des schwachen fundamentalen und makroökonomischen Hintergrunds können wir in dieser Woche eine maximale flache Bewegung sehen.
Am 6. Juni haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0734) und die Kijun-sen-Linie (1,0708). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute wird der Bericht über den Einzelhandelsumsatz in der Europäischen Union veröffentlicht, der an sich nicht der wichtigste ist. In Amerika - nichts. Wahrscheinlich erwarten uns heute ziemlich schwache Bewegungen und das Fehlen eines Trends.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus (Resistance/Support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
