In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0716 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Der Durchbruch und der anschließende Test von unten nach oben dieses Bereichs gaben ein Verkaufssignal, das zu einem Abwärtstrend von 25 Punkten führte. Im zweiten Teil des Tages wurde das technische Bild überarbeitet.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Schwache Statistiken zur Reduzierung von Produktionsaufträgen in Deutschland zum zweiten Mal in Folge, die die ohnehin schon schwachen Wachstumsraten der Wirtschaft verlangsamen werden, sowie ein Rückgang des Einzelhandelsverkaufs in der Eurozone - all dies hat in der ersten Tageshälfte Druck auf den Euro ausgeübt, der auf wöchentliche Tiefststände abzielt. Angesichts der Tatsache, dass es in der zweiten Tageshälfte überhaupt keine Statistiken aus den USA gibt, werden die Bullen natürlich Chancen auf eine Erholung haben, aber ich werde lieber auf einen Rückgang setzen.
Die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich des wöchentlichen Minimums von 1,0672 wird dazu beitragen, dass sich auf dem Markt Interessenten befinden, die den Euro nach oben drücken möchten, was die Möglichkeit bietet, Long-Positionen mit dem Ziel des Anstiegs auf das Niveau von 1,0714 einzugehen, wo sich derzeit gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Bären spielen. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach Euro stärken und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Aktualisierung des Maximums im Bereich von 1,0749 bilden. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0778, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und des Fehlens von Käufern bei 1,0672, was ebenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, ist mit einer Rückkehr der Bären zu rechnen. Daher wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich des Minimums von 1,0637 ein Signal zum Kauf von Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst ab dem Rückprall von 1,0595 mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages eröffnen.
Um Short-Positionen in EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Bären haben sich gezeigt und werden jetzt offensichtlich nicht zurückweichen, bis sie das wöchentliche Minimum erreicht haben. Leider gibt es keine grundlegende Statistik für die USA, also ist keine Hilfe zu erwarten. In diesem Fall werde ich definitiv nur bei Korrekturen handeln, nachdem ich über dem neuen Widerstand von 1,0714, der am Ende der ersten Tageshälfte gebildet wurde, erfolglos festgelegt wurde. Ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar auf ein neues Minimum von 1,0672 bringen kann, wo ich das Erscheinen großer Käufer erwarte. Wenn wir keinen aktiven Anstieg von 1,0672 sehen, eine Festlegung unter diesem Bereich sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben - der direkte Weg zu 1,0637. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,0595 sein, wo ich Gewinne realisieren werde.
Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der amerikanischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,0714 kann man auf eine Rückkehr der Nachfrage hoffen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum Niveau von 1,0749 aufschieben. Dort kann man verkaufen, aber nur nach erfolgloser Konsolidierung. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Abprall vom Maximum von 1,0778 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.
Ich empfehle, sich vertraut zu machen:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Mai wurde eine Reduzierung der Long- und Short-Positionen beobachtet. Die Long-Positionen wurden deutlich stärker reduziert, was auf eine Abnahme der Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten hinweist. Die Sorgen um eine Verlangsamung der europäischen Wirtschaft und das Einsetzen einer Rezession, zusammen mit der Beibehaltung einer aggressiven Politik seitens der Europäischen Zentralbank trotz erster Anzeichen einer Verlangsamung des Baselinflationsdrucks, all dies hält Investoren vorerst vom Kauf von Euro ab und zwingt sie, eine abwartende Position einzunehmen. In der Zwischenzeit zeigt der US-Arbeitsmarkt weiterhin Stärke, so dass die Fed nach der Pause im Juni wahrscheinlich die Zinssätze weiter erhöhen wird, was die Nachfrage nach dem Dollar aufrechterhält. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.253 auf 241.817 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 242 auf 76.092 gesunken sind. Insgesamt sank die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 163.054 gegenüber 185.045. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0732 gegenüber 1,0793.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf eine wahrscheinliche weitere Abwärtsbewegung des Euro hinweist.
Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf der H1-Stunden-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf der D1-Tages-Chart.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird der obere Widerstand des Indikators bei etwa 1,0730 liegen.
Beschreibung der Indikatoren
• Moving Average (Gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens bestimmt). Zeitraum 50. In der Grafik gelb markiert.
• Moving Average (Gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens bestimmt). Zeitraum 30. In der Grafik grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9
• Bollinger-Bänder. Periode 20
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Die Gesamt-Netto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen.
