Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD ist am zweiten Handelstag der Woche wieder etwas gesunken. Wie auf der untenstehenden Abbildung deutlich zu sehen ist, konnte das Paar aufgrund der aktuellen Positionierung der Ishimoku-Linien beide wichtigen Linien nicht überwinden. Und da es sie nicht überwinden konnte, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Rückgangs. Allerdings steigt auch die Wahrscheinlichkeit eines Flats, da in dieser Woche die fundamentalen und makroökonomischen Hintergründe schwach sein werden und die Volatilität seit mehreren Monaten sinkt. Für den gesamten gestrigen Tag gab es nur einen Bericht über den Einzelhandelsumsatz in der Europäischen Union. Dieser Bericht war etwas schlechter als erwartet, aber der Markt reagierte nicht darauf. Die Bewegungen des Paares waren ausschließlich technischer Natur.
Was die Handelssignale betrifft, waren sie am Dienstag ziemlich gut. Zunächst sprang das Paar von der Senkou Span B-Linie ab, überwand dann die kritische Linie und sprang schließlich von der Ebene 1,0669 ab. Alle drei Signale waren ziemlich genau und konnten gehandelt werden. Auf diese Weise konnten Trader zuerst eine Short-Position eröffnen, einen Gewinn von etwa 1,0669 erzielen und dann eine Long-Position eröffnen. Beide Trades waren profitabel. Mit Shorts konnten etwa 40 Punkte verdient werden, mit Longs etwa 15.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 30. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und die europäische Währung bleibt im Vergleich zum Dollar sehr hoch.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 8,2 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 0,2 Tausend sank. Dementsprechend sank die Nettoposition um 8 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Non-Commercial-Trader um 165 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was ein sehr großer Unterschied ist. Der Unterschied ist mehr als dreifach. Die Korrektur hat begonnen und kann nicht nur eine Korrektur, sondern auch der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein. Es ist klar, dass das Paar derzeit weiterhin fallen wird, auch ohne COT-Berichte.
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Analyse von EUR/USD 1H.
Auf dem Stunden-Chart hat das Paar den Abwärtstrend zum zweiten Mal durchbrochen, aber es eilt nicht, zu wachsen. Wir glauben, dass eine Korrektur möglich ist, aber der Preis liegt immer noch unter den Senkou Span B- und Kijun-Sen-Linien. Aus fundamentaler Sicht gibt es immer noch keine Gründe für einen Anstieg des Paares, aber technisch gesehen kann es diese Woche weiter korrigieren. Aufgrund der schwachen fundamentalen und makroökonomischen Hintergründe können wir eine maximale flache Bewegung sehen.
Am 7. Juni haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0734) und die Kijun-sen-Linie (1,0719). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Rebounds" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute wird der stellvertretende Vorsitzende der EZB, Luis de Guindos, in der Europäischen Union sprechen, während in den USA der Veranstaltungskalender leer ist. Herr de Guindos könnte den Märkten theoretisch wichtige Informationen mitteilen, aber wir sollten nicht allzu sehr darauf hoffen. Wahrscheinlich erwartet uns ein weiterer ziemlich langweiliger Tag mit schwachen Bewegungen.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-commercial".
