Die Futures auf amerikanische Aktienindizes zeigen am Mittwochmorgen nach einem erfolglosen Versuch am Dienstag, einen leichten Anstieg. Die Aktien von Apple Inc. zusammen mit Nvidia Corp. und Microsoft Corp. begannen den Tag mit einem Rückgang im Pre-Market. Dies deutet darauf hin, dass die Rallye der Technologieaktien pausiert und mehr aufgrund des Hypes um KI geschaffen wurde.
Inzwischen steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbanken die Zinssätze länger hoch halten werden als bisher erwartet. Die Tatsache, dass die Fed frühestens Ende dieses Jahres eine Zinssenkung in Betracht zieht, belastet den NASDAQ, der derzeit um 0,3% im Plus liegt. Der breitere S&P500 legte ebenfalls um etwa 0,3% zu, während der Dow Jones Industrial nur um 0,2% stieg.
Europäische Aktien werden gemischt gehandelt, da die Stimmung durch einen stärker als erwarteten Rückgang der chinesischen Exporte und eine Warnung der OECD gedämpft wurde, dass die Weltwirtschaft auf eine schwache Erholung ausgerichtet ist, die von anhaltender Inflation und restriktiver Zentralbankpolitik begleitet wird.
Eine schwächere Weltwirtschaft ist keine Neuigkeit, aber viele Experten bemerken, wie schnell der Bullenimpuls Chinas abgeklungen ist. Die Handelskriege, die derzeit von den USA und der EU gegen China geführt werden, können anscheinend das Wachstum des BIP des Landes tatsächlich beeinträchtigen. Dies wird auch durch die Tatsache belegt, dass die chinesischen Behörden in diesem Jahr auf eine Reihe von stimulierenden Programmen zurückgreifen wollen, um das Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten.
Am Devisenmarkt fiel die türkische Lira aufgrund wachsender Bedenken über die Ernennung des ehemaligen Merrill Lynch-Strategen Mehmet Simsek zum neuen Finanzminister durch Präsident Recep Tayyip Erdogan um etwa 7% auf ein Rekordtief gegenüber dem Dollar. Die Rückkehr zu einer orthodoxeren Geldpolitik erhöhte die Wahrscheinlichkeit einer Verringerung der Regierungseingriffe in die Währungspreisbildung. Der Dollar-Index blieb weitgehend unverändert.
Die Rendite der Schatzanweisungen stieg leicht an, nachdem die Ankündigung einer Auktion zur Versteigerung von Schatzwechseln erfolgte.
Was die technische Situation des S&P500 betrifft, so kehrte die Nachfrage nach dem Index zurück, wenn man so sagen kann. Käufer haben immer noch die Chance, einen Aufwärtstrend zu etablieren, aber Bullen müssen sich mit aller Kraft an $4290 festhalten, von wo aus ein Sprung auf $4320 erfolgen könnte. Eine ebenso wichtige Aufgabe für Bullen wird die Kontrolle über $4370 sein, um den Bullenmarkt zu stärken. Im Falle eines Abwärtstrends aufgrund eines Rückgangs des Risikoappetits und der Falkenkommentare der Fed-Vertreter müssen Käufer einfach in der Nähe von $4255 und $4230 auftreten. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf $4175 zurückwerfen und den Weg zu $4143 eröffnen.
